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Condizioni di Pagamento

Programma: COGV02 | Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Parametri Pagamenti > Condizioni di Pagamento

A cosa serve

Questa funzione consente di definire e gestire le condizioni di pagamento utilizzate nei documenti commerciali (fatture, ordini, DDT). Ogni condizione di pagamento stabilisce le regole per il calcolo delle scadenze: numero di rate, giorni di valuta, fine mese, periodicita' e ripartizione degli importi tra imponibile e IVA.

Le condizioni di pagamento vengono poi associate ai clienti e ai fornitori nell'anagrafica e proposte automaticamente nei documenti.

Come si accede

Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Parametri Pagamenti > Condizioni di Pagamento

Prerequisiti

  • Avere i permessi di accesso alla funzione

Operativita'

Maschera principale

All'apertura, il programma presenta un pannello di testata per la ricerca e l'inserimento del codice pagamento, e una griglia inferiore con il dettaglio delle rate.

Ricerca di una condizione esistente

  1. Digitare il codice numerico della condizione nel campo Codice e premere Invio
  2. Se il codice esiste, il sistema visualizza tutti i dati associati
  3. In alternativa, premere F8 per aprire la finestra di ricerca e selezionare dalla lista
  4. Premere F9 per cercare il primo codice libero disponibile

Inserimento di una nuova condizione

  1. Digitare un codice numerico non ancora utilizzato (oppure premere F9 per trovare il primo codice libero)
  2. Compilare la descrizione
  3. Selezionare il formato: Standard o Personalizzato
  4. Se il formato e' Standard, compilare i parametri di calcolo automatico delle scadenze:
    • Valuta fissa: eventuale scadenza a data fissa
    • Date fisse (fino a 3): giorni/mese di scadenza fissi nell'anno
    • Periodicita': mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale o nessuna
    • Avviso DDT: se generare avviso su DDT
    • Numero rate: numero totale di rate (da 1 a 36)
    • GG prima rata: giorni di valuta per la prima rata
    • Fine mese prima rata: se la prima rata deve cadere a fine mese (somma matematica, valuta commerciale FM, o matematica fine quindicina)
    • Al giorno: giorno specifico del mese per la prima rata
    • GG rate successive: giorni di valuta per le rate successive
    • Fine mese rate successive: se le rate successive devono cadere a fine mese
    • Al giorno rate successive: giorno specifico per le rate successive
    • Gestione IVA: uguale, prima rata solo IVA, o prima rata somma IVA
    • Ripartizione: percentuali personalizzate per imponibile e IVA
    • Sconto e Ricarico: percentuali di sconto o ricarico sulla condizione
  5. Se il formato e' Personalizzato, compilare direttamente la griglia delle rate con giorni, fine mese e percentuali
  6. Premere F3 per confermare e salvare

Griglia delle rate

La griglia in basso mostra il dettaglio delle singole rate:

Colonna Descrizione
Rata Numero progressivo della rata
GG Giorni di valuta dalla data documento
FM Indica se la scadenza e' a fine mese
% Imponibile Percentuale dell'imponibile per la rata
% IVA Percentuale dell'IVA per la rata

Modifica di una condizione esistente

  1. Richiamare la condizione tramite il codice
  2. Modificare i campi desiderati
  3. Premere F3 per salvare

Cancellazione

  1. Richiamare la condizione da eliminare
  2. Premere F4 per cancellarla
  3. Confermare quando richiesto

Tasti funzione

Tasto Funzione
Invio Conferma il campo / seleziona
Esc Esce dalla funzione o torna al campo precedente
F3 Salva e conferma le modifiche
F4 Cancella la condizione di pagamento visualizzata
F8 Aiuto / ricerca condizioni esistenti
F9 Cerca il primo codice libero disponibile
Shift+F4 Gestione avanzata della griglia
Ctrl+A Aggiunge una riga nella griglia delle rate
Ctrl+E Elimina una riga dalla griglia delle rate

Note operative

  • Il codice della condizione e' numerico (2 cifre, da 01 a 99).
  • Le condizioni in formato Standard calcolano automaticamente le scadenze in base ai parametri impostati; le condizioni in formato Personalizzato permettono di definire liberamente ogni singola rata.
  • Le percentuali di imponibile e IVA nella griglia delle rate devono sommare 100% ciascuna.
  • La condizione di pagamento viene proposta automaticamente quando si inserisce un documento per un cliente o fornitore che ha quella condizione nella propria anagrafica.
  • Il parametro "Avviso DDT", se attivo, genera un avviso nella gestione dei DDT quando viene utilizzata questa condizione.

Vedi anche