Pre-Chiusura Ratei
Programma: COGK13 | Menu: Contabilita' > Bilancio > Ratei/Risconti > Pre-Chiusura:Ratei
A cosa serve
Questa funzione consente di rilevare e registrare i ratei attivi e passivi in fase di pre-chiusura di bilancio. Il programma analizza i documenti contabili che hanno competenza a cavallo tra due esercizi e calcola la quota di costo o ricavo maturata nell'esercizio corrente ma non ancora registrata.
I ratei rappresentano quote di costi o ricavi di competenza dell'esercizio corrente che verranno sostenuti/incassati nell'esercizio successivo.
Come si accede
Dal menu: Contabilita' > Bilancio > Ratei/Risconti > Pre-Chiusura:Ratei.
Operativita'
Parametri di elaborazione
La maschera richiede i seguenti dati:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data registrazione contabile | Data con cui verranno registrate le scritture di rateo |
| Data inizio periodo | Inizio del periodo di competenza |
| Data fine periodo | Fine del periodo di competenza |
| Da data / A data | Intervallo date dei documenti da analizzare |
| Da data competenza / A data competenza | Intervallo date di competenza contabile |
| Provvisorio | Se attivo, genera scritture provvisorie (non definitive) |
Griglia documenti
Dopo l'impostazione dei parametri, il programma presenta una griglia con i documenti che generano ratei. Per ciascun documento sono mostrati:
- Riferimento del documento (numero, data)
- Conto contabile e descrizione
- Importo del documento
- Quote di competenza del primo e del secondo periodo
- Importo del rateo calcolato
- Centro di costo (se la gestione centri di costo e' attiva)
Operazioni disponibili
- Invio: apre il dettaglio del documento selezionato
- Ctrl+A: aggiunge manualmente un documento alla lista
- Ctrl+E: elimina un documento dall'elaborazione
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Invio | Dettaglio/modifica documento |
| F3 | Conferma e registra i ratei |
| F4 | Cancella il documento selezionato |
| F8 | Aiuto / Dettaglio |
| Shift+F4 | Personalizzazione griglia |
| Ctrl+A | Aggiungi documento |
| Ctrl+E | Elimina documento |
| Esc | Esce dal programma |
Note
- Prima di eseguire la registrazione definitiva, e' consigliabile utilizzare la modalita' provvisoria per verificare la correttezza dei calcoli.
- Il programma puo' essere richiamato anche in modalita' automatica dalla procedura di pre-chiusura bilancio.
- La logica di calcolo dei ratei e' analoga a quella dei risconti (COGK12), ma con significato economico opposto: i ratei rilevano competenze maturate ma non ancora fatturate.