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Giro C.to Clienti/Fornitori

Programma: COGB35 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Giro C.to Clienti/Fornitori

A cosa serve

Questa funzione permette di effettuare operazioni di giroconto tra le partite aperte di clienti e fornitori. Consente di trasferire importi tra un conto cliente e un conto fornitore (o viceversa), generando automaticamente le scritture contabili necessarie. E' utile, ad esempio, quando un soggetto e' contemporaneamente cliente e fornitore e si desidera compensare le rispettive posizioni.

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Giro C.to Clienti/Fornitori

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Devono esistere partite aperte per i clienti e/o fornitori interessati dall'operazione

Operativita'

Parametri di testata

All'apertura la maschera presenta i seguenti campi per definire l'operazione di giroconto:

Campo Descrizione
Da data Data iniziale per il filtro delle partite
A data Data finale per il filtro delle partite
Tipo giroconto Tipo di operazione: E = Entrambi (cliente/fornitore), C = solo Cliente, F = solo Fornitore
Fornitore Codice del fornitore interessato (attivo in base al tipo giroconto)
Cliente Codice del cliente interessato (attivo in base al tipo giroconto)
Data movimento Data da attribuire al movimento contabile
Data valuta Data valuta del movimento
Tipo operazione Codice del tipo operazione contabile da utilizzare. Premere F8 per la ricerca
Descrizione Descrizione libera da attribuire al documento

La griglia delle partite

Dopo la conferma dei parametri, il programma presenta una griglia con le partite aperte corrispondenti ai criteri di selezione. Per ogni partita sono visualizzati i riferimenti e gli importi dare/avere.

Nella parte inferiore della maschera vengono mostrati:

  • Totale dare e avere complessivo
  • Totale dare e avere per la parte cliente
  • Totale dare e avere per la parte fornitore

Tasti funzione

Tasto Funzione
F1 Configurazione parametri
F3 Conferma e registra il giroconto
F7 Copri differenza — propone un importo per coprire lo sbilancio
F8 Ricerca/aiuto sul campo attivo oppure calendario sui campi data
F9 Ricerca avanzata
Shift+F4 Personalizzazione colonne griglia
Shift+F5 Esporta dati in Excel
Ctrl+A Aggiungi riga in griglia
Ctrl+E Elimina riga selezionata
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Flusso operativo tipico

  1. Selezionare il tipo di giroconto (Entrambi, Cliente o Fornitore)
  2. Indicare i codici fornitore e/o cliente interessati
  3. Specificare il periodo di riferimento per filtrare le partite
  4. Inserire la data movimento e la data valuta
  5. Selezionare il tipo operazione contabile
  6. Inserire una descrizione per il documento
  7. Confermare con F3 per visualizzare le partite
  8. Nella griglia, verificare gli importi e usare F7 per coprire eventuali differenze
  9. Confermare con F3 per generare la registrazione contabile

Note operative

  • Il tipo giroconto determina quali campi anagrafica sono attivi: se si sceglie "C" (solo cliente), il campo fornitore non e' compilabile e viceversa
  • Il tipo operazione contabile viene proposto automaticamente in base alla configurazione e al tipo di giroconto selezionato
  • La funzione puo' essere richiamata anche da altri programmi in modalita' automatica (senza interazione utente)
  • Il programma genera un documento di prima nota con le relative scritture contabili

Vedi anche