Incassi Multipli
Programma: COGB70 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi Multipli
A cosa serve
Questa funzione consente di gestire l'incasso multiplo di partite aperte dei clienti. Permette di visualizzare tutte le scadenze in essere per uno o piu' clienti, selezionare quelle da incassare e registrare il pagamento in un'unica operazione, generando automaticamente i documenti di prima nota.
E' particolarmente utile quando si deve registrare un unico incasso (ad esempio un bonifico bancario) che chiude piu' scadenze contemporaneamente.
Come si accede
Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi Multipli.
Prerequisiti
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- Devono esistere partite aperte per i clienti
Operativita'
Parametri di selezione
All'apertura la maschera presenta i seguenti campi nella prima pagina:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo divisa | Divisa di visualizzazione |
| Da data | Data scadenza iniziale per il filtro |
| A data | Data scadenza finale per il filtro |
| Tipo pagamento | Codice del tipo o condizione di pagamento. Premere F8 per la ricerca |
| Tipo partita | Codice del tipo partita. Premere F8 per la ricerca |
| Tipo sottoconto | Tipologia di sottoconto clienti. Premere F8 per la ricerca |
| Tipo fatturazione | Tipo di fatturazione (se abilitato dalla configurazione) |
| Data documento | Data per il documento di prima nota |
La griglia delle scadenze
Dopo la conferma dei parametri (con F7 o F3), il programma passa alla seconda pagina e presenta una griglia con tutte le scadenze che corrispondono ai criteri di selezione.
Per ogni scadenza sono visualizzati:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Codice cliente |
| Ragione sociale | Nome del cliente |
| Partita | Riferimento partita (anno/tipo/numero/scadenza) |
| Data scadenza | Data di scadenza della partita |
| Importo | Importo della scadenza |
| Segno | Dare o Avere |
| Tipo pagamento | Modalita' di pagamento prevista |
| Sospeso | Indicatore di sospensione |
| Stato invio | Stato invio SDI (se gestito) |
La griglia puo' essere riordinata per codice cliente, partita o data scadenza.
Selezione scadenze
- Premere Invio su una riga per selezionarla o deselezionarla
- Il totale selezionato (dare e avere) viene aggiornato in tempo reale nella parte inferiore della maschera
- Usare il pulsante Seleziona tutto (F2) per selezionare o deselezionare tutte le scadenze visibili
Dettaglio partita
- Premere F8 su una riga per visualizzare il dettaglio della bolla/documento collegato
- Premere Shift+F2 per consultare la filiera del documento
Gestione documento prima nota
Premendo F5 sulla griglia, il programma visualizza il dettaglio del documento di prima nota collegato (se gia' generato), permettendo di consultarlo o modificarlo.
Generazione dell'incasso
Premendo F3 dalla griglia con almeno una scadenza selezionata, il programma:
- Verifica la coerenza dei dati selezionati
- Genera il documento di prima nota con le registrazioni di incasso
- Aggiorna le partite aperte
Tasti funzione
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F3 | Parametri | Conferma i filtri e passa alla griglia |
| F3 | Griglia | Genera il documento di incasso per le scadenze selezionate |
| F4 | Griglia | Cancella il documento di prima nota collegato (se esistente) |
| F5 | Parametri | Apre il dettaglio del documento |
| F6 | Griglia | Gestione documento prima nota |
| F7 | Parametri | Filtra e passa alla griglia (come F3) |
| F7 | Griglia | Visualizza sospesi |
| F8 | Campi di selezione | Ricerca aiuto sul campo |
| F8 | Campo data | Apri calendario |
| F8 | Griglia | Visualizza dettaglio documento |
| F2 | Griglia | Seleziona/deseleziona tutto |
| Invio | Griglia | Seleziona/deseleziona singola scadenza |
| Shift+F2 | Griglia | Consultazione filiera documento |
| Shift+F4 | Griglia | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Griglia | Esporta dati in Excel |
| PgDn / PgUp | Griglia | Scorrimento pagina |
| Esc | Qualsiasi | Annulla / Torna indietro / Esci |
Note operative
- Il programma filtra solo le partite aperte di tipo cliente ("C")
- Le scadenze gia' collegate a un documento di prima nota non possono essere selezionate per un nuovo incasso
- E' possibile filtrare per tipo pagamento (ad esempio solo bonifici o solo RiBa) e per tipo partita
- I totali dare e avere selezionati vengono mostrati in tempo reale per facilitare il controllo della quadratura
- Le scadenze con sconto finanziario non sono selezionabili dalla griglia
- La funzione supporta la gestione delle ritenute d'acconto