Inserimento Partite Aperte
Programma: COGE40 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Inserimento / Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Inserimento
A cosa serve
Questa funzione consente di registrare incassi da clienti e pagamenti a fornitori operando direttamente sulle partite aperte. Permette di selezionare un cliente o fornitore, visualizzare le sue partite in scadenza, e registrare il pagamento o l'incasso con la generazione automatica delle scritture contabili.
Gestisce inoltre operazioni complementari come: inserimento di abbuoni attivi e passivi, differenze cambio, spese bancarie, bolli, ritenute d'acconto, sospensioni di pagamento, giro conto e pagamento parziale di partite.
Come si accede
- Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Inserimento (per incassi clienti)
- Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Inserimento (per pagamenti fornitori)
Prerequisiti
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- Devono esistere partite aperte per il soggetto selezionato
- Il piano dei conti delle partite aperte deve essere definito nelle tabelle di sistema
Operativita'
Campi della maschera
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente / Fornitore | Codice del soggetto per cui si registra l'incasso o il pagamento. Premere F9 per la ricerca avanzata |
| Data Movimento | Data della registrazione contabile. Proposta la data di sistema |
| Data Valuta | Data valuta per l'operazione bancaria. Proposta la data di sistema |
| Divisa | Divisa dell'operazione (proposta dalla divisa dell'anagrafica) |
| Cambio | Tasso di cambio (visibile solo se la divisa e' diversa da quella di conto) |
| Importo | Importo totale dell'incasso o del pagamento |
| Tipo operazione | Codice del tipo operazione contabile |
| Contropartita | Conto di contropartita (es. conto banca) |
| Spese | Importo delle spese bancarie (opzionale) |
| Bolli | Importo dei bolli (opzionale) |
| Spese varie | Importo delle spese varie (opzionale) |
| Partita | Riferimento alla partita (anno/tipo/numero/scadenza) |
La griglia delle partite
Dopo aver inserito il codice soggetto, il programma carica nella griglia tutte le partite aperte. Per ogni riga sono visualizzati:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Partita | Riferimento completo (anno/tipo/numero/scadenza) |
| Pagamento | Stato del pagamento della scadenza |
| Documento | Numero del documento collegato |
| Data valuta | Data di valuta della partita |
| N. fattura | Numero della fattura del fornitore (se applicabile) |
| Divisa | Sigla divisa |
| Dare | Importo a dare |
| Avere | Importo ad avere |
| Tipo operazione | Descrizione del tipo operazione |
| Importo Euro | Importo nella divisa di conto |
| Sospeso | Eventuale nota di sospensione |
Procedura operativa
- Selezionare il codice cliente o fornitore
- Verificare/modificare la data movimento e la data valuta
- Indicare l'importo e il tipo operazione
- Specificare il conto di contropartita (es. banca)
- Nella griglia, usare Invio per selezionare/deselezionare le partite da chiudere
- Usare F1 per sommare le scadenze selezionate e verificare il totale
- Se necessario, inserire spese e bolli
- Confermare con F3 per generare la registrazione
Gestione di casi particolari
- Pagamento parziale: premere F11 per registrare un incasso parziale su una partita
- Inserimento RiBa: premere F12 per associare una ricevuta bancaria alla partita
- Versamento in conto: premere F6 per stornare importi verso un conto transitorio
- Visualizzazione documento: premere F9 per aprire il dettaglio del documento di prima nota
- Sospensione pagamento: e' possibile sospendere la chiusura di una partita; premere F7 per visualizzare le partite sospese
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Somma le scadenze selezionate per verifica |
| F3 | Conferma e registra l'operazione |
| F6 | Versamento in conto (storno su conto transitorio) |
| F9 | Visualizza il documento di prima nota collegato |
| F11 | Gestione incasso/pagamento parziale |
| F12 | Inserimento ricevuta bancaria (RiBa) |
| F16 / F17 | Navigazione rapida tra partite (partenza / arrivo) |
| Invio | Seleziona/deseleziona una partita dalla griglia |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne griglia |
| F8 | Aiuto / Calendario (sui campi data) |
| F1 (da testata) | Modifica configurazione |
| Esc | Annulla / Torna indietro / Esci |
Regole di business
- L'importo dell'incasso/pagamento deve quadrare con la somma delle partite selezionate (piu' eventuali spese, bolli, abbuoni e differenze cambio)
- La data movimento deve rientrare nell'esercizio contabile in corso
- Se l'importo non corrisponde esattamente al totale delle partite selezionate, il programma propone opzioni per la gestione della differenza: digitare un nuovo importo, inserire un abbuono attivo/passivo, chiusura parziale, riselezionare le partite o versare in conto la differenza
- Per i fornitori, se la configurazione lo prevede, viene generato un file per l'invio dati al sistema JDOC
- Le operazioni in divisa estera gestiscono automaticamente le differenze cambio
- Le ritenute d'acconto vengono calcolate e gestite separatamente se previste
Vedi anche
- Estratto Conto -- Visualizzazione e stampa dell'estratto conto
- Incassi Multipli -- Incasso multiplo di partite aperte clienti
- Distinta Partite Aperte -- Stampa distinta incassi/pagamenti