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Estratto Conto

Programma: COGE43 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Estratto Conto / Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Estratto Conto

A cosa serve

Questa funzione consente di visualizzare e stampare l'estratto conto di un singolo cliente o fornitore. Mostra il dettaglio di tutti i movimenti registrati nelle partite aperte del soggetto selezionato, con saldi parziali e totali, in una griglia interattiva che permette la consultazione, la stampa e diverse operazioni di dettaglio.

E' lo strumento principale per verificare la situazione contabile di un cliente o fornitore nel rapporto dare/avere.

Come si accede

  • Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Estratto Conto (per clienti)
  • Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Estratto Conto (per fornitori)

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Il soggetto deve avere partite registrate nel periodo selezionato

Operativita'

Parametri di selezione

All'apertura la maschera presenta i seguenti campi:

Campo Descrizione
Mastro Codice mastro contabile (proposto automaticamente)
Conto Codice conto contabile (proposto automaticamente)
P.Nota Provvisoria Se attivo, include anche i movimenti della prima nota provvisoria
Da data Data inizio del periodo di visualizzazione
A data Data fine del periodo di visualizzazione
Saldo al Data di riferimento per il saldo iniziale
Saldo precedente Importo del saldo iniziale (calcolato automaticamente, modificabile)
Modifica saldo Permette di sovrascrivere il saldo calcolato
Valuta Divisa di visualizzazione

La griglia dei movimenti

Dopo la conferma dei parametri, il programma presenta una griglia con il dettaglio dei movimenti. Per ogni riga sono visualizzati:

Colonna Descrizione
Contropartita Conto di contropartita del movimento
Descrizione Descrizione dell'operazione
ICS Indicatore tipo movimento

La griglia visualizza i movimenti raggruppati per partita con subtotali e saldo finale.

Funzioni disponibili dalla griglia

  • F5 - Scadenze: visualizza il dettaglio delle scadenze della partita selezionata
  • F6 - Dettaglio fattura: apre il dettaglio della fattura collegata
  • F7 - Estratto conto collegato: se il soggetto e' un cliente, visualizza l'estratto conto del fornitore collegato (e viceversa)
  • F4 - Visualizza immagine: apre l'immagine del documento associato
  • F9 - Stampa: avvia la stampa dell'estratto conto visualizzato
  • F11 - Attivita': apre le attivita' CRM collegate al soggetto
  • F1 - Notifiche: visualizza le notifiche per il soggetto
  • F16 / F17: navigazione rapida tra partite (partenza / arrivo)
  • F18: modifica data valuta su partita
  • F19: sblocco bonus fido

Stampa dell'estratto conto

Premendo F9 dalla griglia, il programma avvia la stampa dell'estratto conto. E' possibile scegliere l'orientamento della stampa e il dettaglio. Il report stampato include:

  • Intestazione con ragione sociale, periodo e divisa
  • Dettaglio dei movimenti con data, documento, tipo operazione, dare/avere
  • Subtotali per partita
  • Saldo finale

Tasti funzione

Tasto Contesto Funzione
F1 Griglia Notifiche per il soggetto
F3 Parametri Conferma e carica la griglia
F3 Griglia Aggiorna la visualizzazione
F4 Griglia Visualizza immagine documento
F5 Griglia Dettaglio scadenze partita
F6 Griglia Dettaglio fattura collegata
F7 Griglia Estratto conto del soggetto collegato (cliente <-> fornitore)
F9 Griglia Stampa estratto conto
F11 Griglia Attivita' CRM per il soggetto
F16 / F17 Griglia Navigazione rapida tra partite
F18 Griglia Modifica data valuta su partita
Shift+F2 Griglia Valore bonus fido
Shift+F4 Griglia Personalizzazione colonne griglia
Shift+F5 Griglia Esporta dati in Excel
Shift+F9 Griglia Storico solleciti
Shift+F10 Griglia Visualizza conferimenti / Scheda contabile
Esc Qualsiasi Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business

  • Il saldo iniziale viene calcolato automaticamente dalla contabilita' alla data indicata nel campo "Saldo al"
  • I movimenti in divisa estera vengono convertiti nella divisa di conto per la visualizzazione
  • La griglia supporta ordinamento e filtraggio tramite il meccanismo standard delle griglie
  • Il programma puo' essere richiamato da altri programmi (tramite linkage coge43) con passaggio automatico del tipo soggetto e del codice

Note operative

  • Il programma lavora in sola lettura sulle partite: non modifica dati contabili
  • Se il soggetto non ha movimenti nel periodo selezionato, viene visualizzato un messaggio "Nessuna partita rintracciata"
  • E' possibile alternare tra la visualizzazione clienti e fornitori tramite F7 (se la funzionalita' consorzi e' attiva)

Vedi anche