Vai al contenuto

Distinta Partite Aperte

Programma: COGE47 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Distinta / Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Distinta

A cosa serve

Questa funzione consente di stampare la distinta degli incassi e dei pagamenti registrati nelle partite aperte. Produce un report riepilogativo che elenca tutti i movimenti per banca e data, con i relativi dettagli di partita, documento, tipo operazione e importo.

E' utile per la verifica e la riconciliazione dei movimenti bancari con le partite aperte.

Come si accede

  • Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Distinta (per incassi clienti)
  • Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Distinta (per pagamenti fornitori)

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Devono esistere movimenti nelle partite aperte per il periodo selezionato

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Mastro Codice mastro contabile
Conto Codice conto contabile
Da data Data inizio del periodo di stampa
A data Data fine del periodo di stampa
Saldo al Data di riferimento per il saldo iniziale
Saldo precedente Importo saldo iniziale (calcolato automaticamente, modificabile)
Modifica saldo Permette di sovrascrivere il saldo calcolato
Valuta Divisa di visualizzazione

Procedura operativa

  1. Verificare/modificare i codici Mastro e Conto (proposti automaticamente)
  2. Indicare il periodo con le date "Da" e "A"
  3. Verificare il saldo iniziale proposto dal sistema
  4. Confermare con F3
  5. Selezionare la stampante e confermare per avviare la stampa

Contenuto del report

La stampa e' organizzata per banca e data:

  • Intestazione: ragione sociale azienda, tipo (clienti/fornitori), periodo, numero pagina
  • Dettaglio: per ogni movimento sono riportati la partita, la data, il documento, il tipo operazione, la descrizione, l'importo con segno dare/avere e il numero di distinta
  • Subtotali: per data e per banca
  • Totale finale: saldo complessivo del periodo

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Conferma i parametri e avvia la stampa
F8 Aiuto / Calendario (sui campi data)
F2 Torna al campo precedente
Shift+F4 Personalizzazione colonne griglia
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business

  • I movimenti sono raggruppati per banca e data del movimento
  • Il saldo iniziale viene calcolato dalla contabilita' alla data indicata nel campo "Saldo al"
  • Gli importi in divisa estera vengono convertiti nella divisa di conto
  • La stampa supporta il formato a 132 colonne

Vedi anche