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Partitario

Programma: COGE48 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Partitario / Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Partitario

A cosa serve

Questa funzione consente di stampare il partitario di clienti o fornitori, ovvero il dettaglio di tutte le partite aperte con i relativi movimenti. Per ogni partita vengono elencati i movimenti con data, valuta, documento, tipo operazione, importo dare/avere, e il riepilogo della partita (aperta o chiusa) con il saldo residuo.

E' utile per la verifica puntuale della situazione di ciascun soggetto e per il controllo delle partite ancora aperte.

Come si accede

  • Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Partitario (per clienti)
  • Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Partitario (per fornitori)

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Devono esistere partite per i soggetti nel periodo selezionato

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Mastro Codice mastro contabile
Conto Codice conto contabile
P.Nota Provvisoria Se attivo, include anche i movimenti della prima nota provvisoria
Codice Codice cliente o fornitore specifico. Se lasciato a zero, vengono stampati tutti i soggetti
Partite Tipo di partite da stampare: Aperte (A), Chiuse (C) o Tutte
Da data Data inizio del periodo di stampa
A data Data fine del periodo di stampa
Salto pagina Se attivo, inserisce un salto pagina a ogni cambio soggetto

Procedura operativa

  1. Verificare/modificare i codici Mastro e Conto
  2. Selezionare se includere la prima nota provvisoria
  3. Indicare un codice soggetto specifico oppure lasciare a zero per stampare tutti
  4. Selezionare il tipo di partite da stampare (aperte, chiuse o tutte)
  5. Indicare il periodo con le date "Da" e "A"
  6. Scegliere se attivare il salto pagina per ogni soggetto
  7. Confermare con F3
  8. Selezionare la stampante e confermare per avviare la stampa

Contenuto del report

La stampa e' organizzata per soggetto e partita:

  • Intestazione: ragione sociale azienda, tipo (clienti/fornitori), periodo, numero pagina
  • Per ogni soggetto: codice e ragione sociale
  • Per ogni partita: anno/tipo/numero/scadenza, data, valuta, documento, tipo operazione, descrizione, importi dare/avere
  • Riepilogo partita: indicazione "Partita Aperta" o "Partita Chiusa" con saldo residuo (dare o avere)
  • Subtotali per soggetto: totale dare e avere del soggetto
  • Totali finali: dare e avere complessivi

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Conferma i parametri e avvia la stampa
F8 Aiuto / Calendario (sui campi data)
F9 Ricerca avanzata (sul campo soggetto)
F2 Torna al campo precedente
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business

  • Le partite sono considerate chiuse quando il totale dare e il totale avere sono uguali
  • Le partite aperte mostrano il saldo residuo (differenza tra dare e avere)
  • Il programma filtra le partite in base al range di date specificato, confrontando la data di movimento
  • Se non viene specificato un codice soggetto, vengono stampati tutti i soggetti che hanno partite
  • Gli importi in divisa estera vengono convertiti nella divisa di conto

Vedi anche