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Situazione a Saldo

Programma: COGE49 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo / Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo

A cosa serve

Questa funzione consente di stampare la situazione a saldo di clienti o fornitori. Produce un report sintetico che per ogni soggetto riporta: il saldo precedente, il totale dei movimenti dare e avere nel periodo selezionato, e il saldo risultante con indicazione del segno (Dare o Avere).

E' utile per avere una visione d'insieme rapida della situazione creditoria o debitoria di tutti i clienti o fornitori.

Come si accede

  • Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo (per clienti)
  • Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo (per fornitori)

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Devono esistere partite per i soggetti nel periodo selezionato

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Mastro Codice mastro contabile
Conto Codice conto contabile
P.Nota Provvisoria Se attivo, include anche i movimenti della prima nota provvisoria
Cliente/Fornitore di partenza Codice del primo soggetto da includere (0 = dal primo)
Cliente/Fornitore di arrivo Codice dell'ultimo soggetto da includere (0 = fino all'ultimo)
Da data Data inizio del periodo
A data Data fine del periodo

Procedura operativa

  1. Verificare/modificare i codici Mastro e Conto
  2. Selezionare se includere la prima nota provvisoria
  3. Indicare un range di soggetti (opzionale): codice di partenza e codice di arrivo
  4. Indicare il periodo con le date "Da" e "A"
  5. Confermare con F3
  6. Selezionare la stampante e confermare per avviare la stampa

Contenuto del report

La stampa e' a riga per soggetto:

  • Intestazione: ragione sociale azienda, tipo (clienti/fornitori), periodo, numero pagina
  • Per ogni soggetto: codice, ragione sociale, saldo precedente, totale dare, totale avere, saldo risultante con segno (D = Dare, A = Avere)
  • Riga totali: importi complessivi di saldo precedente, dare, avere e saldo finale

Il saldo precedente rappresenta la situazione del soggetto prima del periodo selezionato. Il saldo risultante tiene conto sia del saldo precedente che dei movimenti del periodo.

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Conferma i parametri e avvia la stampa
F8 Aiuto / Calendario (sui campi data)
F9 Ricerca avanzata (sul campo soggetto)
F2 Torna al campo precedente
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business

  • I soggetti con saldo precedente, dare e avere tutti a zero vengono esclusi dalla stampa
  • Il saldo precedente viene calcolato sommando tutti i movimenti del soggetto antecedenti alla data inizio periodo
  • Il saldo risultante e' calcolato come: saldo precedente + dare - avere (se positivo: Dare; se negativo: Avere)
  • Se il codice soggetto di arrivo non viene specificato, la stampa prosegue fino all'ultimo soggetto
  • Gli importi in divisa estera vengono convertiti nella divisa di conto

Vedi anche