Scadenzario Per Agente
Programma: COGF71 | Percorso menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Scadenzario Per Agente
A cosa serve
Visualizza e stampa lo scadenzario delle partite aperte (clienti o fornitori), organizzato per agente. Permette di filtrare per agente, sub-agente, tipo pagamento, intervallo di date, tipo documento, codice anagrafico e divisa. E' utile per verificare la situazione crediti/debiti assegnati a ciascun agente, con totali per cliente e per agente.
Come si accede
Dal menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Scadenzario Per Agente
Operativita'
La funzione si articola in due fasi: selezione parametri e visualizzazione risultati.
Fase 1: Selezione parametri
La maschera di filtro richiede i seguenti dati:
- Tipo estrazione: per Agente ("A") o per Sub-Agente.
- Agente: codice dell'agente da filtrare (facoltativo; se vuoto estrae tutti gli agenti).
- Sub-Agente: codice del sub-agente (visibile solo in estrazione per sub-agente).
- Tipo divisa: divisa di conto o divisa originale.
- Stato partite: tutte, aperte, chiuse.
- Codice anagrafico: per filtrare su un singolo cliente o fornitore.
- Tipo partita: tipo documento (facoltativo; con F8 per la ricerca). E' possibile scegliere se includere o escludere il tipo selezionato.
- Data inizio / Data fine: intervallo di date di scadenza.
- Tipo pagamento: filtro per tipo o condizione di pagamento (T = tutti).
- Attiva esclusione Ri.Ba.: se attivato, consente di indicare una data limite per le Ri.Ba.
- Data limite Ri.Ba.: per i pagamenti Ri.Ba., considera aperte solo le partite senza movimenti di chiusura con data valuta inferiore alla data indicata.
Dopo aver compilato i filtri, premere F3 per avviare l'elaborazione.
Fase 2: Visualizzazione risultati
I risultati vengono mostrati in una griglia con le seguenti informazioni per ogni partita:
- Codice e ragione sociale del cliente/fornitore
- Agente e sub-agente assegnati
- Tipo pagamento
- Riferimento fattura (anno, tipo, numero, scadenza)
- Data fattura e data scadenza
- Importo dare e importo avere
- Stato sospensione ed eventuali note
I totali vengono calcolati per ogni cliente e per ogni agente.
E' possibile navigare tra gli agenti con i pulsanti dedicati e stampare il report.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma i parametri e avvia l'elaborazione |
| F5 | Agente precedente |
| F6 | Agente successivo |
| F4 | Visualizza immagine |
| F8 | Aiuto / Calendario (sui campi data) / Dettaglio |
| F9 | Stampa / Ricerca avanzata |
| Shift+F4 | Gestione griglia (personalizzazione colonne) |
| Shift+F5 | Esporta in Excel |
| Esc | Esce dalla funzione o torna ai parametri |
| F2 | Torna al campo precedente |
Regole di business
- Le partite vengono estratte dalla prima nota contabilizzata (anno precedente e anno corrente) e dalla prima nota non contabilizzata, calcolando le partite aperte tramite il modulo di calcolo partite (COGS77).
- Il tipo estrazione determina se raggruppare per agente principale ("A") o per sub-agente legato al DDT.
- Per i pagamenti Ri.Ba., se attivata l'esclusione con data limite, vengono considerate aperte solo le partite che non hanno movimenti di chiusura con data valuta anteriore alla data indicata.
- Gli importi di ritenuta d'acconto non a pagare vengono sottratti dall'importo della partita.
- Il tipo pagamento "T" significa tutti i tipi di pagamento.
- In ambienti multi-agenzia (consorzi), i dati vengono filtrati in base all'agenzia e ai permessi dell'operatore.
- La stampa riporta lo scadenzario con testate per agente, subtotali per cliente e totale per agente.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Errore in lettura esercizio contabile | Non e' stato trovato l'esercizio contabile | Verificare la configurazione dell'esercizio |
| Non esistono partite aperte nel periodo prescelto | L'elaborazione non ha trovato dati con i filtri impostati | Verificare i filtri e riprovare |
| Funzione gia' in uso dall'operatore | I file temporanei sono gia' occupati | Attendere che l'altra sessione termini |