Gestione Incassi
Programma: COGK62 | Menu: Contabilita' > Coassicurazioni > Gestione Incassi
A cosa serve
Questa funzione gestisce gli incassi in coassicurazione. Permette di consultare, inserire e modificare i dati di incasso relativi alle quietanze di coassicurazione, registrando gli importi lordi, netti e le provvigioni associate a ciascuna polizza.
Come si accede
Dal menu Contabilita' > Coassicurazioni > Gestione Incassi.
Prerequisiti
- Devono esistere le quietanze di coassicurazione (movimenti coassicurazione) con i relativi dati di polizza
- Le tabelle delle coassicurazioni devono essere configurate
Operativita'
Filtri di ricerca
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data Inizio | Data di inizio del periodo di ricerca. Premere F8 per il calendario |
| Data Fine | Data di fine del periodo di ricerca. Premere F8 per il calendario |
Griglia principale
Dopo aver indicato le date e confermato, il programma mostra una griglia con gli incassi trovati:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Ramo | Codice del ramo assicurativo |
| Polizza | Numero della polizza |
| Data Incasso | Data dell'incasso |
| Incasso Lordo | Importo lordo incassato |
| Incasso Netto | Importo netto incassato |
| P.N. | Indicatore di polizza nuova (tipo provvigione) |
| Provvigione | Importo della provvigione |
| Data Quietanza | Data effetto della quietanza |
Dettaglio riga
Premendo Invio su una riga si accede al dettaglio dove e' possibile modificare:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Ramo | Codice del ramo assicurativo (solo in inserimento) |
| Polizza | Numero della polizza |
| Data Incasso | Data dell'incasso. Premere F8 per il calendario |
| Incasso Lordo | Importo lordo incassato |
| Incasso Netto | Importo netto incassato |
| P.N. | Indicatore polizza nuova (check-box) |
| Provvigione | Importo della provvigione. Se non indicato, viene calcolato automaticamente come 7% dell'incasso netto |
Procedura operativa
- Indicare il periodo di ricerca (date inizio e fine) oppure lasciare vuoto per vedere tutto
- Premere F3 per avviare la ricerca
- Il programma presenta la griglia con gli incassi trovati
- Per modificare un incasso: premere Invio sulla riga, modificare i campi e confermare con F3
- Per eliminare un incasso: premere Ctrl+E sulla riga e confermare
- Per consultare il dettaglio della quietanza: premere F8 sulla riga
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma ricerca / Conferma modifica riga |
| F8 | Dettaglio quietanza coassicurazione / Calendario |
| Invio | Modifica riga (aggiornamento) |
| Ctrl+E | Elimina incasso selezionato |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne griglia |
| ESC | Annulla / Torna alla griglia / Esce |
Regole di business
- Vengono mostrati solo i movimenti con un importo lordo di incasso diverso da zero
- Se il periodo di ricerca e' indicato, vengono filtrati solo gli incassi con data compresa nell'intervallo
- Se la provvigione non viene specificata manualmente, viene calcolata automaticamente al 7% dell'incasso netto
- L'eliminazione di un incasso azzera gli importi (lordo, netto, provvigioni) ma non cancella il movimento sottostante
- Se il dettaglio incassi e' gia' stato ripartito per compagnia, la ripartizione viene ricalcolata proporzionalmente
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Nessun incasso compreso tra le date di ricerca | Non ci sono incassi nel periodo indicato | Verificare le date o ampliare il periodo di ricerca |
| Tabella Piena | Troppi elementi trovati | Restringere il periodo di ricerca |
| Errore in modifica Quietanza | Errore durante il salvataggio | Riprovare; se persiste contattare l'assistenza |
| Non sei abilitato a modificare | L'utente non ha i permessi di modifica | Richiedere l'abilitazione |
Vedi anche
- Gestione Coassicurazioni -- Altre funzioni del modulo coassicurazioni