Accertamento Fatture Fornitori
A cosa serve
Questo programma consente di effettuare l'accertamento delle fatture ricevute dai fornitori, confrontando le quantita' e i prezzi delle bolle di entrata con i dati della fattura. Permette di registrare la fattura in contabilita' generale, gestire IVA, scadenze, ritenute d'acconto e centri di costo.
L'accertamento e' il processo con cui si verifica la corrispondenza tra merce ricevuta (bolle di entrata) e fattura del fornitore, evidenziando eventuali differenze di prezzo o quantita'.
Programma: COGE20 | Percorso menu: Contabilita' > Fatture Fornitori > Accertamento
Come si accede
- Menu: Contabilita' > Fatture Fornitori > Accertamento
Prerequisiti
- Devono esistere le bolle di entrata associate al fornitore.
- Deve essere configurato l'esercizio contabile nella tabella generica di contabilita'.
- Il fornitore deve essere presente nell'anagrafica.
- Devono essere configurate le aliquote IVA.
Operativita'
Flusso di lavoro
Il programma si articola in piu' fasi operative, organizzate in pagine:
- Selezione fornitore e bolle: scelta del fornitore e delle bolle di entrata da accertare
- Dettaglio righe: confronto tra importi della bolla e importi della fattura, riga per riga
- Dati IVA: gestione delle aliquote e degli imponibili
- Scadenze: definizione delle scadenze di pagamento
- Conferma e registrazione: generazione della registrazione contabile
Selezione del fornitore
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Fornitore | Codice del fornitore (con F8 per la ricerca, F9 per ricerca avanzata) |
| Numero fattura | Numero della fattura del fornitore |
| Data fattura | Data della fattura |
| Data economica | Data di competenza economica |
| Tipo documento | Tipo di documento IVA |
| Registro IVA | Registro IVA di destinazione |
| Divisa | Divisa della fattura |
| Raggruppamento bolle | Modalita' di raggruppamento delle bolle |
Selezione bolle di entrata
Dopo aver indicato il fornitore, il programma presenta l'elenco delle bolle di entrata disponibili in una griglia. Per ogni bolla vengono mostrati:
- Riferimento del documento di entrata
- Data della bolla
- Documento del fornitore e relativa data
- Riferimento ordine
- Data di valuta
L'operatore seleziona le bolle da accertare.
Dettaglio righe
Per ogni riga delle bolle selezionate, il programma mostra:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Merce | Codice articolo |
| Unita' di misura | UM dell'articolo |
| Quantita' | Quantita' ricevuta |
| Prezzo | Prezzo unitario |
| Importo bolla | Importo calcolato dalla bolla di entrata |
| Importo fattura | Importo indicato in fattura (modificabile) |
| Importo trasporto | Eventuale quota trasporto |
| Differenza | Differenza tra importo bolla e importo fattura |
| Accertamento | Stato dell'accertamento della riga |
L'operatore puo' modificare gli importi fattura e accertare ciascuna riga.
Gestione IVA
La pagina IVA consente di gestire fino a 5 aliquote per fattura:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice aliquota | Codice dell'aliquota IVA |
| Imponibile | Importo imponibile |
| IVA | Importo IVA calcolato |
| Differenza | Eventuale differenza rispetto al calcolato |
Scadenze di pagamento
La pagina scadenze consente di definire le rate di pagamento:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data scadenza | Data della scadenza |
| Importo | Importo della rata |
Il numero di rate e' determinato dalla condizione di pagamento del fornitore. E' possibile gestire fino a 36 scadenze.
Conferma e registrazione
Premendo F3 nella fase finale, il programma:
- Genera la registrazione di prima nota
- Registra il protocollo IVA
- Crea le partite aperte (scadenze)
- Aggiorna lo stato delle bolle di entrata
Tasti funzione
Nella maschera di selezione:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dal programma |
| F1 | Configurazione |
| F3 | Conferma e procede |
| F8 | Ricerca fornitore / Calendario |
| F9 | Ricerca avanzata / Forza protocollo |
Nelle griglie:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Invio | Seleziona/modifica riga |
| Ctrl+A | Aggiunge un elemento |
| Ctrl+E | Elimina un elemento |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne |
Pulsanti speciali:
| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| Chiusura documento | Chiude il documento di entrata senza ulteriori accertamenti |
| Gestione documento | Apre il documento di entrata per consultazione |
| Forzo numero di protocollo | Permette di forzare un numero di protocollo IVA specifico |
Regole di business
Gestione fatture da ricevere
Se configurata, il programma gestisce automaticamente le fatture da ricevere: quando la fattura viene registrata entro un certo periodo dall'inizio dell'esercizio, il sistema effettua la rilevazione dello storno della fattura da ricevere.
Ritenute d'acconto
Per i fornitori soggetti a ritenuta, il programma presenta una sezione aggiuntiva per la gestione dell'IRPEF, delle ritenute previdenziali e delle spese.
Raggruppamento bolle
Le bolle possono essere raggruppate per bolla singola o per tutte le bolle del fornitore, a seconda della configurazione.
Differenze di prezzo
Le differenze tra prezzo in bolla e prezzo in fattura vengono evidenziate riga per riga. L'operatore deve accertare ciascuna differenza prima di procedere alla registrazione.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Tabella contabilita' generica mancante | La configurazione contabile non e' presente | Verificare la configurazione della tabella generica |
| Fornitore non esistente | Il codice fornitore indicato non esiste | Verificare il codice fornitore |
| Nessuna bolla da accertare | Non ci sono bolle di entrata per il fornitore selezionato | Verificare che le bolle siano state registrate |
| Numero fattura obbligatorio | Il numero della fattura non e' stato indicato | Compilare il campo numero fattura |
| Data fattura obbligatoria | La data della fattura non e' stata indicata | Compilare la data fattura |
Vedi anche
- Registrazione Fatture Fornitori — registrazione fatture senza accertamento bolle