Gestione Archivio Home Banking
Programma: COGB31 | Menu: Contabilita' > Home Banking > Gestione Archivio
A cosa serve
Questa funzione consente di gestire l'archivio delle disposizioni di pagamento destinate all'Home Banking. E' il punto in cui si consultano, selezionano e preparano le scadenze da pagare (bonifici, assegni circolari, RiBa fornitori) prima di creare la distinta da inviare alla banca.
La maschera mostra l'elenco delle disposizioni di pagamento inserite, con la possibilita' di:
- Selezionare le scadenze da includere nella prossima distinta
- Modificare la data valuta della distinta
- Visualizzare i dettagli di ogni scadenza (importo, ritenute, anticipi, cauzioni, note accredito)
- Eliminare singole disposizioni
- Stampare un riepilogo
- Gestire le detrazioni
Come si accede
Dal menu Contabilita' > Home Banking > Gestione Archivio.
Operativita'
Parametri di testata
All'apertura il programma richiede:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo pagamento | Tipo di distinta: B = Bonifico, F = F.A.D. (assegno circolare), R = RiBa fornitori |
| Data valuta | Data valuta della distinta. Premere F8 per il calendario |
La griglia
Dopo la conferma dei parametri, il programma presenta una griglia con tutte le disposizioni di pagamento presenti nell'archivio per il tipo selezionato. Le disposizioni sono ordinate per ragione sociale e data valuta.
Le principali informazioni visualizzate per ogni riga sono:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Ragione sociale | Nome del beneficiario |
| Partita | Riferimento della partita (anno/tipo/numero/scadenza) |
| Fattura | Numero della fattura collegata |
| Valuta | Data valuta |
| Importo | Importo della scadenza |
| Segno | Segno del movimento (Dare/Avere) |
| Flag | Indicatori: A=anticipo, C=cauzione, R=ritenuta, S=sospeso, N=nota accredito, L=altro fornitore |
| Importo a pagare | Importo netto effettivo da pagare |
Selezione e deselezione
- Premere Invio su una riga per selezionarla o deselezionarla per la distinta
- Usare il pulsante Seleziona tutto (o F2) per selezionare/deselezionare tutte le disposizioni
Modifica data valuta
All'inizio il programma chiede la data valuta della distinta; tutte le disposizioni vengono aggiornate con questa data.
Eliminazione
Selezionare una riga e premere Ctrl+E per eliminare una singola disposizione dall'archivio (con conferma).
Stampa
Premere F9 per stampare un riepilogo delle disposizioni in pagamento. La stampa riporta per ogni beneficiario: codice, ragione sociale, tipo pagamento, partita, fattura, valuta, importo, segno, flag e importo a pagare, con subtotali per beneficiario e totale generale.
Conferma distinta
Premere F3 dalla griglia per passare alla fase di creazione della distinta (il programma effettua controlli sulla coerenza dei dati prima di proseguire).
Tasti funzione
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F1 | Testata | Configurazione parametri |
| F3 | Parametri | Conferma selezione parametri |
| F3 | Griglia | Conferma e procedi alla creazione distinta |
| F5 | Griglia | Gestione detrazioni |
| F8 | Campo data | Apri calendario |
| F9 | Griglia | Stampa riepilogo |
| F2 | Griglia | Seleziona/deseleziona tutto |
| Invio | Griglia | Seleziona/deseleziona riga |
| Ctrl+E | Griglia | Elimina disposizione selezionata |
| Shift+F4 | Griglia | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Griglia | Esporta dati in Excel |
| PgDn / PgUp | Griglia | Scorrimento pagina |
| Esc | Qualsiasi | Annulla / Esci |
Note operative
- Le disposizioni vengono create da altre funzioni del modulo partite aperte/fornitori e poi gestite da questa maschera
- Le disposizioni con importo pari a zero o negativo (dopo la sottrazione di ritenute, anticipi e note accredito) vengono segnalate
- La modifica della data valuta si applica a tutte le disposizioni presenti
- Prima di procedere alla creazione distinta (COGB32), il programma verifica la coerenza di ritenute e note accredito