Creazione Distinta Home Banking
Programma: COGB32 | Menu: Contabilita' > Home Banking > Creazione Distinta
A cosa serve
Questa funzione consente di creare le distinte di pagamento (bonifici o assegni circolari) da inviare alla banca tramite il servizio di Home Banking. Il programma raccoglie le disposizioni di pagamento preparate in precedenza, le raggruppa per anagrafica (fornitore, cliente o altro soggetto), genera un file XML conforme allo standard bancario CBI (Corporate Banking Interbancario) e produce una stampa riepilogativa della distinta.
Il file XML generato puo' essere trasmesso alla banca attraverso i canali di Home Banking per l'esecuzione dei pagamenti.
Come si accede
Dal menu Contabilita' > Home Banking > Creazione Distinta.
Prerequisiti
Prima di utilizzare questa funzione:
- Le disposizioni di pagamento devono essere gia' state inserite e marcate come pronte (tramite le funzioni di gestione dell'archivio Home Banking)
- La banca assuntrice deve essere presente nell'anagrafica banche, con i dati IBAN completi
- I dati anagrafici dei beneficiari (fornitori, clienti, altri soggetti) devono includere i riferimenti bancari (IBAN o ABI/CAB/C-C)
- La configurazione del modulo Home Banking deve essere completata (codice mittente, codice CUC, causali ISO)
Operativita'
La maschera
All'apertura si presenta una maschera con i campi di selezione nella parte superiore e una griglia nella parte inferiore.
Campi di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Tipo di pagamento: B = Bonifico, F = F.A.D. (Firma Assegno di Debito / Assegno circolare) |
| Banca | Codice della banca assuntrice. Premere F8 per selezionare da elenco |
| Estr. | Modalita' di estrazione (solo per bonifici): T = Tutti i fornitori, oppure filtro per ABI della banca |
| Data | Data di esecuzione della distinta. Premere F8 per il calendario |
| Descrizione contropartita Banca | Descrizione che verra' usata per la contropartita bancaria nella registrazione contabile |
Procedura di creazione
- Selezionare il tipo di pagamento (Bonifico o F.A.D.)
- Indicare la banca assuntrice
- Scegliere la modalita' di estrazione (se bonifico)
- Impostare la data di esecuzione
- Inserire la descrizione della contropartita banca (facoltativa)
- Premere F3 per confermare i parametri
- Il sistema presenta l'anteprima di stampa; premere F3 per proseguire
- Nella griglia vengono mostrati i pagamenti raggruppati per beneficiario. E' possibile modificare le descrizioni premendo Invio su una riga
- Premere F3 per confermare e generare la distinta
Tasti funzione
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F1 | Testata | Configurazione parametri Home Banking |
| F3 | Testata / Griglia | Conferma e prosegui |
| F8 | Campo banca | Ricerca banca da elenco |
| F8 | Campo data | Apri calendario |
| Invio | Griglia | Modifica descrizioni del pagamento selezionato |
| Shift+F4 | Griglia | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Griglia | Esporta dati in Excel |
| Esc | Qualsiasi | Annulla / Esci |
Cosa succede alla conferma
Alla conferma finale il sistema:
- Controlla che tutte le disposizioni abbiano dati anagrafici e bancari corretti
- Genera il file XML nel formato CBI (CBIPaymentRequest) per i bonifici SEPA
- Copia il file nella cartella locale del PC (es.
c:\ecoge\bonifici\oc:\ecoge\assegni\) - Stampa il riepilogo della distinta con i dettagli di ogni pagamento
- Aggiorna il numero progressivo della distinta
- Se configurato, genera il PDF della stampa, lo invia via email al beneficiario e lo archivia nel CRM
- Chiama COGB33 per la registrazione contabile della distinta
Contenuto della stampa
La stampa riepilogativa riporta per ogni beneficiario:
- Ragione sociale e indirizzo
- Dettaglio delle fatture o note di accredito incluse nel pagamento
- Importo di ogni scadenza, con eventuali ritenute d'acconto, anticipi e cauzioni
- Totale pagamento per beneficiario
- Riferimenti bancari (IBAN o ABI/CAB/C-C)
- Tipo di pagamento (Bonifico o F.A.D.) e data valuta
Configurazione (F1)
I parametri configurabili (premendo F1 dal campo banca) includono:
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Codice mittente | Codice identificativo dell'azienda nel circuito CBI |
| Codice CUC | Codice Univoco CBI, configurato per banca |
| Causale bonifico/assegno | Codice causale per il tipo di disposizione |
| Modalita' pagamento | Modalita' di pagamento per bonifico e assegno |
| Causale ISO bonifico/assegno | Codice causale ISO (es. SUPP) per l'XML CBI |
| Descrizione banca | Descrizione di default della contropartita banca |
| Email/PDF/CRM | Abilitazione invio email, generazione PDF, archiviazione CRM |
Note operative
- Le disposizioni con importo netto non positivo (importo meno ritenute, anticipi e note accredito) vengono escluse automaticamente dalla distinta
- Per i bonifici, se il tipo estrazione non e' "Tutti", vengono filtrati solo i fornitori con banca corrispondente
- Le descrizioni dei pagamenti vengono composte automaticamente con i riferimenti delle fatture, ma possono essere personalizzate dalla griglia prima della conferma
- Il numero distinta e' un progressivo automatico che viene incrementato ad ogni creazione
- Per i beneficiari esteri (IBAN non italiano e non sanmarinese), il sistema include anche il codice BIC/SWIFT nell'XML
- Il file XML generato segue lo schema CBI versione 00.04.00. La data di esecuzione richiesta non viene piu' inserita nella testata XML del blocco pagamento