Chiusura Partite
Programma: COGB33 | Menu: Contabilita' > Home banking
A cosa serve
Gestisce il pagamento delle fatture fornitori tramite il modulo di home banking. Il programma permette di configurare i parametri del pagamento (tipo pagamento, tipo operazione contabile, banca) e quindi genera automaticamente il documento contabile di chiusura delle partite, producendo la registrazione di prima nota corrispondente.
Come si accede
- Menu: Contabilita' > Home banking > Chiusura Partite
Il programma puo' anche essere richiamato automaticamente da altre funzioni (es. dalla gestione distinte COGB32 o dal modulo cooperative CAP032).
Prerequisiti
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- La tabella dei conti per partite aperte deve essere presente
- I tipi operazione contabile per fornitori, clienti e altri soggetti devono essere configurati
Operativita'
Parametri di configurazione
La maschera principale presenta i parametri necessari per il pagamento:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo Pagamento | Modalita' di pagamento: Bonifico (B), FAD (F), Ricevuta bancaria (R), Rimessa diretta (D) |
| Tipo Oper. Movimenti Fornitore | Tipo operazione contabile da utilizzare per i movimenti fornitori |
| Tipo Oper. Movimenti Clienti | Tipo operazione contabile per i movimenti clienti |
| Tipo Oper. Movimenti Altri Sog. | Tipo operazione contabile per gli altri soggetti |
| Descrizione Movimento Banca | Descrizione del movimento bancario che verra' inserita nel documento contabile |
| Tipo Oper. Chiusura N.Accredito | Tipo operazione per la chiusura delle note di accredito |
I tipi operazione determinano come il sistema genera la registrazione contabile (conti dare/avere, causali, etc.). E' possibile selezionarli tramite il tasto F8 per aprire la finestra di ricerca.
Conferma e generazione documento
Dopo aver compilato i parametri:
- Premere F3 per confermare i parametri
- Il programma visualizza un riepilogo di stampa con la possibilita' di anteprima
- Confermare nuovamente con F3 per avviare l'elaborazione
- Il sistema genera il documento di prima nota, chiudendo le partite presenti nell'archivio dei pagamenti home banking
- Al termine viene mostrato il riepilogo con il numero di documento creato, il numero di partite chiuse e i totali dare/avere
Stampa riepilogativa
La stampa prodotta contiene: - Intestazione con il titolo "Pagamento da Home Banking" e la data - Dettaglio contabile con i conti movimentati, le descrizioni e gli importi dare/avere - Verifica di quadratura del documento generato
Configurazione (F1)
Premendo F1 durante l'inserimento dei parametri e' possibile accedere alla configurazione del programma per impostare i valori predefiniti dei tipi operazione, la descrizione banca, e altri parametri specifici.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Esce dalla funzione o torna al campo precedente |
| F1 | Apre la configurazione del programma |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma i parametri e avvia l'elaborazione |
| F8 | Ricerca tipo operazione contabile |
Regole di business
- Il documento generato deve quadrare: il totale dare deve corrispondere al totale avere. In caso contrario il programma segnala l'errore e chiede di annullare e ripetere l'operazione
- Le partite vengono chiuse nell'archivio delle partite aperte
- Se e' configurata l'archiviazione documentale, al termine dell'elaborazione il programma genera automaticamente il file per l'invio al sistema di archiviazione
- Il programma gestisce anche le ritenute d'acconto, gli acconti e le causali associate ai pagamenti
- Quando richiamato dalla gestione distinte, alcuni parametri vengono ereditati dalla distinta e non sono modificabili
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Documento non Quadrato | Il totale dare non corrisponde al totale avere | Cancellare il documento e ripetere l'operazione |
| Archivio origine rovinato | L'archivio dei pagamenti home banking risulta corrotto | Azzerare l'archivio e ripetere il caricamento |
| Tabella non inserita: Conti per partite aperte | La tabella di configurazione non e' stata compilata | Inserire la tabella nel menu Archivi & Tabelle |
Vedi anche
- Scadenzario — consultazione e selezione delle scadenze da pagare
- Gestione Distinte — creazione delle distinte di pagamento
- Prima nota — visualizzazione dei documenti contabili generati