Gestione Banche Assuntrici
Programma: NUT020 | Menu: Contabilita' > Home banking > Archivi > Banche Assuntrici
A cosa serve
Consente di inserire, modificare e cancellare le banche assuntrici dell'azienda, cioe' gli istituti di credito presso i quali vengono presentate le ricevute bancarie, le disposizioni di incasso (RID/SDD) e i bonifici. Per ogni banca si configurano i dati bancari completi (IBAN, ABI/CAB, conto corrente, BIC), i conti contabili collegati e i parametri operativi per la presentazione degli effetti.
Come si accede
Dal menu: Contabilita' > Home banking > Archivi > Banche Assuntrici.
Disponibile anche da:
- Contabilita' > Unione soci/clienti > Bollettini > Tabella Banche Assuntrici
- Vendite > Ricevute Bancarie > Tabelle > Banche Assuntrici
- Vendite > R.I.D. > Banche Assuntrici
Operativita'
Inserimento e modifica
La maschera presenta tutti i dati della banca assuntrice. Compilare il codice per creare una nuova banca oppure digitare un codice esistente per modificarlo. Se il codice esiste, i dati vengono caricati automaticamente.
Campi principali
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Codice numerico identificativo della banca assuntrice |
| Descrizione | Denominazione della banca |
| Divisa | Valuta di riferimento del conto |
| Conto transitorio | Conto contabile transitorio per la presentazione effetti, con relativo tipo apertura e tipo chiusura |
| Tipo presentazione | Modalita' di presentazione degli effetti alla banca |
| Giorni banca su piazza | Giorni valuta per effetti su piazza |
| Giorni banca fuori piazza | Giorni valuta per effetti fuori piazza |
| Commissioni su piazza | Importo commissioni per effetti su piazza |
| Commissioni fuori piazza | Importo commissioni per effetti fuori piazza |
| Spese | Spese fisse bancarie |
| Conto bancario | Conto contabile del conto corrente bancario |
| Movimento commissioni | Indica se generare un movimento contabile separato per le commissioni |
| Tipo chiusura cliente | Tipo di chiusura per le partite cliente |
Coordinate bancarie
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Stato IBAN | Codice paese (es. IT per Italia). F8 apre la ricerca stati |
| CIN europeo | Caratteri di controllo IBAN europeo |
| CIN italiano | Carattere di controllo italiano |
| ABI / CAB | Codici ABI e CAB della banca |
| Conto corrente | Numero di conto corrente |
| BIC/SWIFT | Codice BIC/SWIFT della banca |
| Rapporto | Codice rapporto bancario |
Sezione Bonifici e Fatture Anticipate
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Conto bonifici | Conto contabile per la gestione dei bonifici, con tipo apertura e tipo chiusura |
| Spese bonifico | Importo spese per singolo bonifico |
| Conto fatture anticipate | Conto contabile per le fatture anticipate, con tipo apertura e tipo chiusura |
Sezione Controparte e Saldo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Controparte | Conto contabile di controparte per movimenti automatici |
| Data saldo | Data dell'ultimo saldo bancario registrato |
| Segno saldo | Segno del saldo (Dare/Avere) |
| Saldo | Importo dell'ultimo saldo bancario |
Conferma e salvataggio
Dopo aver compilato tutti i campi, premere F3 per confermare e salvare i dati. Il sistema verifica la correttezza di tutti i campi prima di procedere al salvataggio.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e salva i dati della banca |
| F4 | Cancella la banca assuntrice selezionata |
| F6 | Aggancia i conti contabili automaticamente |
| F8 | Ricerca in tabella / Calendario (a seconda del campo) |
| F9 | Ricerca avanzata tra le banche assuntrici |
| ESC | Esce dalla funzione |
Note
- I dati IBAN (stato, CIN europeo, CIN italiano, ABI, CAB, conto corrente) compongono il codice IBAN completo utilizzato per i flussi di home banking.
- Il codice BIC/SWIFT e' necessario per i pagamenti internazionali e i flussi SEPA.
- La funzione "Aggancia conti" (F6) permette di associare automaticamente i conti contabili alla banca.
- Per le aziende che gestiscono consorzi, sono disponibili campi aggiuntivi per la configurazione RID con conto flessibile e soglia.
- Il campo "Banca DocFinance" e' visibile solo se la relativa configurazione e' abilitata.