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Saldi con Movimenti

Programma: COG007 | Menu: Contabilita' > Prima Nota > Visualizzazioni > Saldi con Movimenti

A cosa serve

Questa funzione permette di visualizzare il saldo contabile di un conto (mastro/conto/sottoconto) alla data indicata, combinando il saldo ufficiale dei movimenti contabilizzati con i movimenti della prima nota non ancora contabilizzati. Questo consente di avere una visione aggiornata in tempo reale della situazione di un conto anche prima della chiusura dei movimenti.

I movimenti vengono presentati in una griglia con il dettaglio di ogni singola operazione (data, tipo operazione, documento, descrizione, importi dare/avere).

Come si accede

Dal menu Contabilita' > Prima Nota > Visualizzazioni > Saldi con Movimenti.

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Il piano dei conti deve contenere il conto da interrogare

Operativita'

Parametri di selezione

All'apertura la maschera presenta i seguenti campi di filtro:

Campo Descrizione
P.Nota Provvisoria Se selezionato, include anche i movimenti della prima nota provvisoria. Se l'azienda gestisce i provvisori, e' possibile attivare sotto-filtri aggiuntivi (8, 6, 9) per livello di provvisorieta'
Data Saldo Data alla quale calcolare il saldo (preimpostata alla data odierna). Premere F8 per il calendario
Divisa Codice divisa di visualizzazione. Premere F8 per la ricerca divise
Piano dei Conti Mastro, Conto e Sottoconto da interrogare. Se il conto e' di tipo anagrafico (clienti/fornitori), il sottoconto corrisponde al codice anagrafica

Esercizio contabile

Nella parte superiore della maschera sono visualizzati gli anni dell'esercizio contabile corrente (non modificabili).

Risultati

Dopo aver compilato i parametri e confermato con F3, vengono mostrati:

  • Riepilogo saldi nella parte superiore:

    • Totale Dare e Totale Avere
    • Saldo risultante
    • Saldo comprensivo dei movimenti non contabilizzati
    • Saldo progressivo

  • Griglia movimenti nella parte inferiore, con le colonne:

Colonna Descrizione
Data Data del movimento (con asterisco se provvisorio)
Tipo Operazione Codice e descrizione del tipo operazione
Documento Numero del documento
Descrizione Causale del movimento
Dare Importo in Dare
Avere Importo in Avere
Prov. Indicatore di provenienza (provvisorio/definitivo)
Valuta Data valuta
Nr. IVA Numero progressivo IVA
Nr. Fattura Numero fattura collegata
Data Fattura Data della fattura

La griglia e' paginata: se i movimenti superano la pagina visibile, usare i tasti di scorrimento.

Dettaglio documento

Posizionandosi su un movimento nella griglia e premendo F8, si apre il dettaglio del documento contabile collegato.

Tasti funzione

Tasto Contesto Funzione
F3 Parametri Conferma e avvia la ricerca
F8 Campo Data Apri calendario
F8 Campo Divisa Ricerca divisa
F8 Griglia Visualizza dettaglio documento
F9 Griglia Ricerca avanzata
Shift+F4 Griglia Personalizzazione colonne
Shift+F5 Griglia Esporta dati in Excel
PgDn / PgUp Griglia Scorrimento pagina avanti/indietro
Esc Qualsiasi Annulla / Esci

Note operative

  • I movimenti non ancora contabilizzati vengono inclusi nel calcolo del saldo complessivo
  • Se l'azienda non gestisce la prima nota provvisoria, il campo relativo non viene visualizzato
  • La divisa preimpostata e' quella del conto corrente; e' possibile cambiarla per visualizzare gli importi in una divisa diversa
  • Il campo sottoconto accetta sia codici numerici di piano dei conti, sia codici anagrafica per i conti di tipo cliente/fornitore