Fatture Da Ricevere / Da Emettere
Programma: COGC20 | Menu: Contabilita' > Prima Nota > Scritture di rettifica > Fatture Da Ricevere/Da Emettere
A cosa serve
Questa funzione gestisce le scritture di rettifica per le fatture da ricevere e le fatture da emettere. Permette di:
- Visualizzare i documenti di trasporto (DDT) di acquisto o vendita per i quali non e' ancora stata registrata la fattura
- Selezionare i documenti per i quali generare la scrittura contabile di rettifica
- Creare automaticamente i documenti di prima nota di fine anno (o infrannuali) che registrano il costo/ricavo per competenza
Le fatture da ricevere (acquisti) riguardano merce ricevuta per la quale il fornitore non ha ancora inviato la fattura alla data di chiusura.
Le fatture da emettere (vendite) riguardano merce spedita per la quale non e' ancora stata emessa la fattura alla data di chiusura.
Come si accede
Dal menu Contabilita' > Prima Nota > Scritture di rettifica > Fatture Da Ricevere/Da Emettere.
Prerequisiti
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- I conti di rettifica (fatture da ricevere, note accredito da ricevere, fatture da emettere, note accredito da emettere) devono essere configurati tramite F1
- I tipi operazione contabili corrispondenti devono essere definiti nelle tabelle
Operativita'
Pagina 1 - Parametri di selezione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo Elaborazione | E = Entrata (acquisti, fatture da ricevere) oppure U = Uscita (vendite, fatture da emettere) |
| Tipo Rilevazione | F = Fine anno oppure I = Infrannuale |
| Da Data | Data iniziale per la selezione dei documenti. Premere F8 per il calendario |
| A Data | Data finale per la selezione dei documenti. Premere F8 per il calendario |
Premere F7 (oppure F3) per avviare la ricerca e passare alla griglia.
Configurazione (F1)
Premendo F1 dal campo Tipo Elaborazione si accede alla configurazione dei parametri, dove e' possibile impostare:
- Conto per le fatture da emettere
- Conto per le note accredito da emettere
- Tipo operazione contabile
- Conto per le fatture da ricevere
- Conto per le note accredito da ricevere
- Tipo operazione per fatture da ricevere
Pagina 2 - Griglia documenti
Dopo la conferma dei parametri, il programma presenta una griglia con i documenti trovati.
Le principali informazioni visualizzate per ogni documento sono:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Selezione | Indicatore di selezione per la generazione |
| Riferimento bolla | Codice del documento di trasporto |
| Data bolla | Data del documento di trasporto |
| Codice fornitore/cliente | Codice dell'anagrafica |
| Ragione sociale | Nome del fornitore o cliente |
| Totale merce | Importo complessivo della merce |
| Numero fattura raccolta | Numero della fattura raccolta (se presente) |
| Documento P.Nota | Riferimento al documento di prima nota (se gia' generato) |
In fondo alla griglia sono visualizzati:
- Totale complessivo di tutti i documenti
- Totale selezionato dei soli documenti selezionati
Selezione documenti
- Premere Invio su una riga per selezionarla o deselezionarla
- Premere F2 per selezionare/deselezionare tutti i documenti
- I documenti gia' collegati a un documento di prima nota (rilevazione infrannuale) non sono selezionabili
Operazioni sui documenti
| Operazione | Descrizione |
|---|---|
| F3 (Griglia) | Genera il documento di prima nota per i movimenti selezionati |
| F4 (Griglia) | Cancella il documento di prima nota collegato al documento selezionato |
| F5 (Griglia) | Crea i documenti di rilevazione (infrannuale o fine anno) per i DDT selezionati |
| F6 (Griglia) | Apre la gestione del documento di prima nota collegato |
| F7 (Griglia) | Visualizza il documento di prima nota collegato |
| F8 (Griglia) | Visualizza il dettaglio del DDT |
| Shift+F2 (Griglia) | Consulta la filiera del documento |
Salvataggio e caricamento impostazioni
- Premere Ctrl+S per salvare i parametri di selezione correnti come predefiniti
- Premere Ctrl+F per caricare le impostazioni precedentemente salvate
Tasti funzione
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F1 | Pagina 1 | Configurazione parametri conti di rettifica |
| F2 | Griglia | Seleziona/deseleziona tutti i documenti |
| F3 | Pagina 1 | Conferma parametri e avvia ricerca |
| F3 | Griglia | Genera documento prima nota |
| F4 | Griglia | Cancella documento prima nota collegato |
| F5 | Griglia | Crea documenti di rilevazione |
| F6 | Griglia | Gestione documento prima nota |
| F7 | Pagina 1 | Avvia ricerca (come F3) |
| F7 | Griglia | Visualizza documento prima nota |
| F8 | Campi data | Apri calendario |
| F8 | Griglia | Visualizza dettaglio DDT |
| Shift+F2 | Griglia | Consultazione filiera documento |
| Shift+F4 | Griglia | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Griglia | Esporta dati in Excel |
| Ctrl+S | Pagina 1 | Salva impostazioni predefinite |
| Ctrl+F | Pagina 1 | Carica impostazioni predefinite |
| Invio | Griglia | Seleziona/deseleziona documento |
| PgDn / PgUp | Griglia | Scorrimento pagina |
| Esc | Qualsiasi | Annulla / Torna indietro / Esci |
Note operative
- La funzione distingue tra rilevazione fine anno (tipo "F") e rilevazione infrannuale (tipo "I"): la prima genera scritture definitive, la seconda genera scritture che potranno essere stornate
- Per la rilevazione infrannuale, i documenti gia' collegati a prima nota non sono selezionabili; e' possibile cancellare il collegamento con F4 per riselezionarli
- I documenti con sconto finanziario non sono selezionabili dalla griglia
- Prima di creare i documenti di rilevazione, il programma verifica che tutti i conti di rettifica siano correttamente configurati
- Il totale selezionato non puo' essere zero per procedere alla creazione dei documenti