Confronto Saldi Cont./Part.
Programma: COGC44 | Menu: Contabilita' > Prima Nota > Stampe > Confronto Saldi Cont./Part. / Contabilita' > Bilancio > Chiusura/Riapertura Esercizio > Controllo Saldi Contabili/Partite
A cosa serve
Questa funzione esegue un controllo di congruenza tra i saldi contabili e i saldi partitari per i conti a partite aperte (clienti e fornitori). Confronta il saldo calcolato dalle schede contabili con il saldo risultante dai movimenti delle partite, evidenziando eventuali differenze (squadrature) che superano una soglia impostabile.
Il risultato viene stampato e mostra, per ogni conto, il saldo contabile e il saldo partitario affiancati, permettendo di individuare rapidamente le discrepanze.
Come si accede
- Dal menu Contabilita' > Prima Nota > Stampe > Confronto Saldi Cont./Part.
- Dal menu Contabilita' > Bilancio > Chiusura/Riapertura Esercizio > Controllo Saldi Contabili/Partite
Prerequisiti
- L'esercizio contabile deve essere configurato (tabella generica contabilita')
- Devono essere definiti i conti a partite aperte nella tabella dedicata (tipo 45)
- La contabilizzazione deve essere aggiornata
Operativita'
Campi della maschera
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Soglia di Squadratura | Valore soglia (in centesimi) entro il quale le differenze sono tollerate e non vengono segnalate. Ad esempio: 0,01 significa che differenze fino a 1 centesimo sono ignorate |
| Provvisoria | Selezionare se si vogliono includere anche i movimenti provvisori nel calcolo dei saldi |
Procedura operativa
- Impostare la soglia di squadratura desiderata (o lasciare a zero per segnalare tutte le differenze)
- Selezionare se includere i movimenti provvisori
- Premere F3 per confermare
- Scegliere la destinazione di stampa (stampante, video, file)
- Il programma elabora automaticamente tutti i conti a partite aperte, confrontando saldi contabili e partitari
- Al termine, viene presentata la stampa con il risultato
Formato della stampa
La stampa riporta, per ogni conto con differenza superiore alla soglia:
- Conto: codice del conto (Mastro/Conto/Sottoconto) e descrizione
- Saldo Contabile: importo risultante dalle schede contabili
- Saldo Partitario: importo risultante dai movimenti delle partite
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e avvia l'elaborazione |
| F2 | Torna al campo precedente |
| ESC | Annulla e esce |
Regole di business
- Il confronto viene eseguito per tutti i conti configurati come "a partite aperte" nella tabella dedicata
- I saldi contabili sono calcolati a partire dai saldi per conto presenti nelle schede contabili
- I saldi partitari sono calcolati sommando i movimenti del partitario per ciascun conto
- Se l'opzione "Provvisoria" e' impostata su No, i movimenti provvisori vengono esclusi dal calcolo
- La conversione valutaria (Lira/Euro) viene gestita automaticamente se necessario
- Vengono stampati solo i conti che presentano una differenza superiore alla soglia impostata
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Manca Tabella Generica Contabilita' | La tabella dell'esercizio contabile non e' configurata | Configurare l'esercizio contabile |
| Funzione gia' in uso dall'operatore | Il file di transito e' bloccato da un'altra esecuzione | Attendere che l'altra esecuzione termini |
Vedi anche
- Chiusura/Riapertura Esercizio -- Chiusura esercizio contabile