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Controllo Documenti non Quadrati

A cosa serve

Verifica l'integrita' e la coerenza dei documenti contabili registrati in Prima Nota, identificando le anomalie che richiedono intervento: documenti con totali dare e avere non bilanciati, date non omogenee, conti inesistenti, importi a zero, centri di costo mancanti o non allineati, e importi con decimali anomali.

Programma: COGP65 | Percorso menu: Contabilita' > Prima Nota > Stampe > Controllo Doc. non Quadrati

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Prima Nota > Stampe > Controllo Doc. non Quadrati

Prerequisiti

  • Devono esistere documenti registrati in Prima Nota.
  • L'esercizio contabile deve essere configurato nella tabella generica di contabilita'.

Operativita'

Selezione archivi

La maschera presenta tre archivi su cui effettuare il controllo:

Archivio Descrizione
Prima Nota non contabilizzata Documenti ancora da contabilizzare
Anno attuale Documenti contabilizzati nell'esercizio corrente
Anno precedente Documenti contabilizzati nell'esercizio precedente

E' possibile selezionare uno o piu' archivi contemporaneamente spuntando la casella accanto a ciascuno. Deve essere selezionato almeno un archivio.

Opzioni di controllo

Campo Descrizione
Esercizio contabile Esercizio su cui operare (selezionabile con F8). Determina gli archivi contabilizzati disponibili
Documenti importo a zero Se attivo, segnala anche i movimenti con importo a zero
Squadratura Coge/Coan Se attivo, verifica la quadratura tra Prima Nota e Centri di Costo
Forzatura Conti Coge in Coan Se attivo, forza l'allineamento dei conti di contabilita' generale nei centri di costo (richiede conferma aggiuntiva)
Creazione Coan se mancante Se attivo, crea automaticamente i movimenti di centro di costo mancanti basandosi sulle percentuali configurate
Documenti provvisori Se attivo, esclude dall'analisi i documenti in stato provvisorio

Avvio del controllo

Dopo aver impostato i parametri, premere F3 per avviare l'elaborazione. Durante il caricamento viene mostrato il messaggio "Caricamento dati in Corso". Al termine, i risultati vengono presentati in una griglia.

Visualizzazione risultati

La griglia mostra le anomalie rilevate con le seguenti informazioni:

Colonna Descrizione
Archivio Indica se il documento e' nella Prima Nota non contabilizzata, anno attuale o anno precedente
Data Data del movimento
Numero Numero del documento
Causale Tipo di anomalia rilevata
Dettaglio Informazioni aggiuntive (importi, codici conto)

Tipi di anomalia segnalati

Anomalia Significato
Importo Dare <> da Avere Il totale dare e il totale avere del documento non corrispondono
Data non omogenea Le righe dello stesso documento hanno date diverse
Conto non Codificato Il conto indicato nel movimento non esiste nel piano dei conti
Ma./co./s.conto a zero Mastro, conto o sottoconto hanno valore zero
Importo a Zero Il movimento ha importo pari a zero (segnalato solo se l'opzione e' attiva)
No quadr. Pno/CdC L'importo di Prima Nota non corrisponde a quello del centro di costo
Manca Partita Non esiste la partita aperta collegata al movimento
No quadratura Pno/mov.Partita L'importo di Prima Nota non corrisponde ai movimenti delle partite aperte
Importo con + di 2 decimali L'importo del movimento contiene cifre significative oltre il secondo decimale

Funzioni disponibili

Tasto Funzione
F3 Avvia l'elaborazione
F9 Stampa l'elenco delle anomalie
Shift+F4 Personalizzazione colonne della griglia
ESC Torna alla maschera dei parametri / Esce dal programma

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Esercizio contabile non presente!! La configurazione dell'esercizio non e' stata trovata Verificare la configurazione contabile
Selezionare almeno un archivio!! Nessun archivio e' stato selezionato Selezionare almeno un archivio tra i tre disponibili
Tabella Piena! Le anomalie superano la capacita' massima della griglia Usare F9 per stampare l'elenco completo; la griglia mostra le prime 9990 segnalazioni
Nessun dato da Visualizzare Non sono state trovate anomalie I documenti negli archivi selezionati sono corretti

Vedi anche