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Causali CBI

Programma: COGB60 | Menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Tabelle > Causali CBI

A cosa serve

Questa funzione consente di gestire la tabella delle causali CBI (Corporate Banking Interbancario). Le causali CBI sono codici standard utilizzati dalle banche per classificare le operazioni bancarie all'interno dei flussi elettronici di estratto conto. Il programma permette di consultare, inserire, modificare e cancellare le causali, associando a ciascuna un codice e una descrizione.

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Tabelle > Causali CBI

Operativita'

La griglia

Il programma si presenta con una griglia che elenca tutte le causali CBI configurate. Per ciascuna causale sono visibili:

Colonna Descrizione
Codice Codice identificativo della causale CBI (codice standard bancario)
Descrizione Descrizione dell'operazione bancaria corrispondente

La griglia e' direttamente modificabile: e' possibile correggere i valori delle celle per aggiornare le causali esistenti.

Inserimento e modifica

  • Per aggiungere una nuova causale: premere Ctrl+A per inserire una riga vuota, compilare codice e descrizione
  • Per modificare una causale esistente: posizionarsi sulla cella da cambiare e digitare il nuovo valore
  • Per eliminare una causale: posizionarsi sulla riga e premere Ctrl+E
  • Per salvare le modifiche: premere F3

Collegamento a modelli

Dalla griglia e' possibile collegare i modelli di contabilizzazione a una causale CBI selezionata, utilizzando il tasto F5. Questo consente di definire come un movimento bancario con quella causale debba essere contabilizzato automaticamente.

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Salva le modifiche effettuate
F5 Collega modelli causali CBI alla causale selezionata
Invio Seleziona la causale (quando richiamato da un altro programma)
Shift+F4 Personalizzazione colonne griglia
Shift+F5 Esporta dati in Excel
Ctrl+A Aggiungi nuova riga
Ctrl+E Elimina riga selezionata
Esc Esci dal programma

Note operative

  • Le causali CBI sono codici standardizzati dal sistema bancario; e' importante utilizzare i codici corretti per garantire il funzionamento dell'importazione e della riconciliazione bancaria
  • Il collegamento ai modelli (F5) apre la funzione Modelli causali CBI, prefiltrando sulla causale selezionata

Vedi anche