Riconciliazione bancaria
Programma: COGB66 | Percorso menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Riconciliazione bancaria
A cosa serve
Permette di confrontare i movimenti contabili registrati in prima nota con i movimenti bancari importati dall'estratto conto (formato CBI). L'obiettivo e' abbinare le registrazioni contabili con i corrispondenti movimenti bancari, identificando eventuali differenze e creando le scritture necessarie per regolarizzarle.
Come si accede
- Menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Riconciliazione bancaria
Prerequisiti
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- I movimenti bancari CBI devono essere stati importati (tramite la funzione di importazione, accessibile anche da questa maschera con F5)
Operativita'
Selezione banca
All'apertura il programma richiede il codice della banca da riconciliare. I tasti disponibili sono:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F2 | Cambia banca |
| F5 | Importa movimenti bancari (apre la funzione di importazione CBI) |
| F8 | Apre la finestra di selezione banca |
Maschera principale
Dopo la selezione della banca, il programma mostra due griglie affiancate:
- Griglia movimenti contabili (in alto): movimenti di prima nota filtrati per il conto bancario selezionato, fino alla data di saldo indicata
- Griglia movimenti bancari (in basso): movimenti dell'estratto conto CBI importati, filtrati per la stessa banca e data
Per ciascuna griglia vengono calcolati e visualizzati i totali e il saldo risultante.
Colonne griglia contabile
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data del movimento contabile |
| Anno | Anno di registrazione |
| Documento | Numero documento |
| Dare/Avere | Segno del movimento |
| Importo | Importo del movimento |
| Descrizione | Causale/descrizione |
| Riconciliato | Indica se il movimento e' gia' stato abbinato |
Colonne griglia bancaria
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Data registr. | Data di registrazione bancaria |
| Data valuta | Data valuta |
| Segno | Dare/Avere |
| Importo | Importo del movimento |
| Codice CBI | Codice operazione CBI |
| Descrizione CBI | Descrizione dell'operazione |
| Nr. assegno | Numero assegno (se presente) |
| Rif. banca | Riferimento bancario |
| Descrizione | Descrizione aggiuntiva |
Tasti funzione sulla maschera principale
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F2 | Cambia banca e ricarica i dati |
| F5 | Importa nuovi movimenti bancari CBI (prima griglia) oppure crea documento contabile (seconda griglia) |
| F6 | Aggiorna data di saldo — rifiltra i movimenti fino a una nuova data |
| F7 | Riconcilia: abbina i movimenti contabili selezionati con i movimenti bancari selezionati |
| S-F6 | Annulla movimenti bancari selezionati |
| S-F7 | Proposta automatica di riconciliazione (abbinamento per importo) |
| F9 | Annulla riconciliazione: rimuove l'abbinamento dai movimenti selezionati |
Flusso operativo tipico
- Selezionare la banca tramite codice o finestra di ricerca (F8)
- Importare i movimenti bancari se non gia' presenti (F5)
- Verificare i saldi contabile e bancario visualizzati
- Riconciliare i movimenti:
- Selezionare uno o piu' movimenti contabili nella griglia superiore
- Selezionare i corrispondenti movimenti bancari nella griglia inferiore
- Premere F7 per creare l'abbinamento
- In alternativa, premere S-F7 per una proposta automatica di abbinamento per importo
- Gestire le differenze:
- Per movimenti bancari senza corrispondente contabile: premere F5 sulla griglia bancaria per creare un documento contabile (incasso/pagamento)
- Per movimenti da annullare: premere S-F6
- Aggiornare la data di saldo (F6) per visualizzare movimenti di un periodo diverso
- Annullare abbinamenti errati con F9 se necessario
Regole di business
- Un movimento gia' riconciliato non puo' essere abbinato nuovamente
- La riconciliazione crea record di collegamento (tra contabile e bancario) che possono essere rimossi con F9
- La proposta automatica (S-F7) cerca corrispondenze esatte per importo
- I movimenti bancari annullati vengono esclusi dalla visualizzazione
- La data di saldo determina il filtro temporale sui movimenti visualizzati
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Manca la tabella esercizio contabile | L'esercizio contabile non e' stato configurato | Configurare l'esercizio contabile nel menu Sistema |
| Movimento gia' riconciliato | Tentativo di riconciliare un movimento gia' abbinato | Annullare prima la riconciliazione esistente (F9) |
| Nessun movimento bancario selezionato | Operazione richiesta senza selezione nella griglia bancaria | Selezionare almeno un movimento bancario |
| Nessun movimento contabile selezionato | Operazione richiesta senza selezione nella griglia contabile | Selezionare almeno un movimento contabile |
Vedi anche
- Importazione movimenti CBI — funzione di caricamento estratto conto bancario
- Prima nota — registrazione movimenti contabili