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Importazione dati da flusso CBI RH

Programma: COGB68 | Menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Importazione dati da flusso CBI RH

A cosa serve

Questa funzione consente di importare i movimenti dell'estratto conto bancario a partire da un file in formato CBI RH (tracciato standard del Corporate Banking Interbancario). Il file, fornito dalla banca, contiene i movimenti del conto corrente con le relative date, importi, causali e descrizioni. Una volta importati, i movimenti sono disponibili per la riconciliazione bancaria.

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Importazione dati da flusso CBI RH

Prerequisiti

  • Disporre del file di estratto conto in formato CBI RH, scaricato dal servizio di home banking
  • La tipologia di file deve essere configurata correttamente (parametro accessibile da F1)

Operativita'

Selezione del file

All'apertura, la maschera richiede di indicare il file da importare:

Campo Descrizione
File Percorso del file CBI RH da importare

Per selezionare il file si puo':

  • Digitare direttamente il percorso completo del file
  • Premere F7 per aprire la finestra di selezione file dal sistema operativo

Conferma e importazione

Dopo aver indicato il file, premere F3 per avviare l'importazione. Il programma:

  1. Verifica la validita' del file e la sua conformita' al formato CBI RH
  2. Legge i record del file (testata, movimenti, informazioni aggiuntive, saldi)
  3. Associa automaticamente ciascun movimento alla banca corrispondente tramite i codici ABI/CAB
  4. Carica i dati nella griglia per la verifica

La griglia dei movimenti importati

Al termine dell'importazione, i movimenti vengono visualizzati in una griglia con le informazioni principali:

Colonna Descrizione
Banca Codice della banca associata
Data registrazione Data contabile del movimento
Data valuta Data valuta del movimento
Segno Dare o Avere
Importo Importo del movimento
Causale CBI Codice della causale bancaria
Descrizione Descrizione del movimento
Rif. banca Riferimento bancario
Nr. assegno Numero assegno (se presente)

Nella parte inferiore della maschera sono visualizzati i totali:

  • Record letti e Record scritti — contatori dell'elaborazione
  • Totale importi letti e Totale importi scritti — quadratura degli importi

Tasti funzione

Tasto Funzione
F1 Configurazione parametri di importazione
F3 Conferma e avvia l'importazione
F7 Apri finestra di selezione file
F8 Ricerca/aiuto
F9 Ricerca avanzata
Shift+F4 Personalizzazione colonne griglia
Shift+F5 Esporta dati in Excel
Shift+F6 Visualizza date dei caricamenti CBI gia' effettuati
Esc Annulla / Esci

Flusso operativo tipico

  1. Scaricare il file di estratto conto in formato CBI RH dal servizio di home banking
  2. Aprire la funzione di importazione
  3. Selezionare il file con F7 oppure digitare il percorso
  4. Verificare la configurazione con F1 (se necessario)
  5. Confermare con F3 per avviare l'importazione
  6. Verificare nella griglia che i movimenti siano stati importati correttamente
  7. Controllare i contatori e i totali per la quadratura
  8. Procedere con la Riconciliazione bancaria per abbinare i movimenti importati

Note operative

  • Il formato supportato e' il tracciato CBI RH standard, composto da record di tipo RH (testata), 61 (saldo iniziale), 62 (movimento), 63 (informazioni aggiuntive), 64 (saldo finale), 65 (liquidita' future) e EF (chiusura)
  • Il programma riconosce automaticamente la banca in base ai codici ABI e CAB presenti nel file
  • Con Shift+F6 e' possibile consultare lo storico dei caricamenti gia' effettuati, per evitare importazioni duplicate
  • In caso di errori durante l'importazione, il programma registra le segnalazioni in un file di log consultabile

Vedi anche