Fatture R.D. x Agente
Programma: COGP58 | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > Stampe
A cosa serve
Stampa le fatture da estinguere con rimessa diretta, suddivise per agente. Rappresenta una sorta di estratto conto a disposizione degli agenti, da presentare ai clienti per l'estinzione dell'esposizione debitoria.
Il programma seleziona solo le fatture la cui condizione di pagamento sulla bolla e' "D" (rimessa diretta) e le raggruppa per agente, producendo una pagina per ciascun agente. Le fatture con pagamento a contanti (giorni valuta inferiori o uguali a 1) vengono raggruppate in una sezione separata.
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > Stampe > Fatture R.D. x Agente.
Prerequisiti
- Devono esistere fatture emesse nell'archivio fatture per il periodo selezionato
- Le fatture devono avere bolle collegate tramite raccordo
- Le bolle devono avere condizione di pagamento "D" (rimessa diretta)
- L'anagrafica clienti e agenti devono essere compilate
Operativita'
La maschera
La maschera e' suddivisa in due aree:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Barra strumenti | Tasti funzione |
| Campi di testata | Parametri di selezione e contatori |
Campi di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo - Da data | Data di inizio del periodo. F8 per il calendario. Preimpostata al primo giorno del mese precedente |
| Periodo - A data | Data di fine del periodo. F8 per il calendario. Preimpostata all'ultimo giorno del mese precedente |
| Fatture lette | Contatore in sola lettura: numero totale di fatture lette dall'archivio |
| Fatture periodo | Contatore in sola lettura: fatture ricadenti nel periodo selezionato |
| Fatture considerate | Contatore in sola lettura: fatture con rimessa diretta effettivamente elaborate |
Lanciare la stampa
- Verificare o modificare le date del periodo
- Premere F3 per confermare i parametri
- Il sistema apre la finestra di richiesta stampa per scegliere la destinazione
- Confermare con F3 per avviare elaborazione e stampa
- Durante l'elaborazione, i contatori si aggiornano in tempo reale
Contenuto della stampa
Per ogni agente viene stampata una pagina con intestazione contenente:
- Ragione sociale dell'azienda, divisa e periodo selezionato
- Nome dell'agente (o "Fatture senza agente" / "Fatture contanti")
Per ogni fattura vengono riportati:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Ragione sociale del cliente |
| Localita' | Localita' del cliente |
| Pr. | Provincia |
| Fattura | Numero fattura |
| Data | Data della fattura |
| Importo | Importo della scadenza |
| Pagamento | Descrizione della condizione di pagamento |
| Scadenza | Data di scadenza del pagamento |
Al termine di ogni agente viene stampato il Totale agente, e alla fine del report il Totale generale.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma i parametri e avvia la stampa |
| F8 | Calendario (sui campi data) |
| Ctrl+F1 | Richiama la guida in linea |
Regole di business
Selezione delle fatture
L'elaborazione segue questi passi per ogni fattura:
- Legge le fatture batch Italia dall'archivio
- Verifica che la data fattura ricada nel periodo selezionato
- Cerca la prima bolla collegata alla fattura tramite il raccordo
- Controlla che la condizione di pagamento sulla bolla sia "D" (rimessa diretta)
- Se la condizione sulla fattura differisce da quella sulla bolla, viene segnalato un avviso
Classificazione per agente
- Le fatture vengono attribuite all'agente indicato nell'anagrafica del cliente
- Le fatture di clienti con pagamento a contanti (giorni valuta <= 1) vengono raggruppate sotto la voce "Fatture contanti" (agente fittizio 99999)
- Le fatture di clienti senza agente vengono raggruppate sotto "Fatture senza agente"
Gestione scadenze
Per ogni fattura, il sistema calcola le scadenze automaticamente. Se una fattura ha piu' scadenze (fino a 36 rate), viene generata una riga per ciascuna scadenza.
Conversione divisa
Tutti gli importi vengono convertiti nella divisa di conto dell'azienda. La stampa indica "Euro" come divisa nell'intestazione.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Funzione gia' in uso dall'operatore! | Un altro operatore sta gia' eseguendo la stessa funzione | Attendere che l'altro operatore termini |
| Digitare Data Inizio | La data di inizio periodo e' vuota | Inserire una data valida |
| Digitare Data Fine | La data di fine periodo e' vuota | Inserire una data valida |
| Data arrivo > Data di Inizio | La data di fine e' precedente alla data di inizio | Correggere l'intervallo date |
| Cond.pag. fattura: XX diversa da cond.pag. bolla: YY; fattura: ... | La condizione di pagamento sulla fattura non corrisponde a quella sulla bolla | Verificare la coerenza dei dati tra bolla e fattura |
Vedi anche
- Situazione Fatturato -- Stampa del fatturato per cliente con dettaglio mensile
- Bolle da Fatturare -- Stampa bolle ancora da fatturare
- Situaz. Bolle/Fatture (Lab.Odont. > Fatturazione > Stampe) -- Controllo situazione bolle e fatture