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Inserimento nota accredito

Programma: COGV40 | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > Note Accredito > Inserimento

A cosa serve

Gestisce la creazione delle note di accredito (note di credito) a partire dalle bolle di reso o dai documenti di magazzino. Il funzionamento e' analogo alla fatturazione da bolle (COGV60NO), ma orientato alla generazione di documenti di storno.

Il programma consente di selezionare le bolle di reso del cliente e generare la nota di accredito corrispondente, con la possibilita' di operare anche in modalita' automatica ("silent") per storni generati da altri moduli.

Come si accede

Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > Note Accredito > Inserimento.

Puo' anche essere richiamato internamente da altri programmi in modalita' "silent-nac" per la generazione automatica di note di accredito.

Prerequisiti

  • Devono esistere bolle di reso o documenti da stornare per il cliente selezionato
  • Il tipo documento per le note di accredito deve essere configurato nell'anagrafica aziendale (az-tipo-nac)
  • Le condizioni di pagamento del cliente devono essere definite

Operativita'

Campi di testata

Campo Descrizione
Intestatario Codice del cliente intestatario della nota. F8 per selezionare
Cl. di consegna Codice del cliente destinatario della consegna
Data fattura Data di emissione. Il valore predefinito e' la data odierna. F8 apre il calendario
Divisa Divisa del documento
Pagamento Condizione di pagamento
Tipo documento Tipo di nota di accredito
Commessa Codice commessa di riferimento
Da data / A data Periodo di riferimento per la selezione delle bolle di reso
Storno Tipo di storno: (P)arziale
Rif. pre-fattura Numero della pre-fattura di riferimento (se applicabile)
Codice IVA esenzione Codice IVA per l'articolo in esenzione
Ritenuta d'acconto Flag per la gestione della ritenuta d'acconto

La griglia delle bolle di reso

La griglia visualizza le bolle di reso disponibili per il cliente selezionato, con le stesse colonne della fatturazione standard (riferimento fattura, bolla, data, ordine, pagamento, divisa, commessa, causale, tipo fattura, sconto).

Creare una nota di accredito

  1. Inserire l'intestatario e compilare i campi di testata
  2. Premere F3 per caricare le bolle di reso
  3. Selezionare i documenti da includere nella nota con Invio sulla riga
  4. Premere F3 per confermare e generare la nota di accredito

Tasti funzione

Tasto Funzione
F1 Configurazione della funzione
F3 Conferma e genera la nota di accredito
F6 Chiudi senza generare il documento
F7 Modifica il documento e fattura
F8 Selezione cliente / Calendario / Dettaglio
F9 Ricerca avanzata
S-F4 Amministrazione griglia
S-F5 Esportazione dati in Excel
S-F9 Altri dati gestione XML (fatturazione elettronica)
Invio Seleziona/deseleziona la bolla di reso

Regole di business

Tipo di storno

Il programma imposta di default lo storno parziale (P). La nota di accredito viene generata con il tipo documento configurato nell'anagrafica aziendale per le note di accredito.

Ritenuta d'acconto

Se l'anagrafica cliente prevede la ritenuta d'acconto, viene applicata anche alla nota di accredito.

Controllo IVA per esenzione

Se configurato, il programma controlla che l'articolo IVA di esenzione sia corretto.

Fatturazione elettronica

Il programma supporta la generazione di dati XML per la fatturazione elettronica delle note di accredito, accessibili tramite S-F9.

Limiti

La griglia supporta un massimo di 900 bolle/buoni di reso per sessione.

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Funzione gia' in uso dall'operatore Un altro operatore sta usando la stessa funzione Attendere che l'altro operatore termini
Nessun dato per la selezione effettuata! Non ci sono bolle di reso per il cliente selezionato Verificare che esistano bolle di reso non ancora stornate

Vedi anche