Preparazione fatturazione periodica
Programma: COGV85 | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > Periodica > Preparazione
A cosa serve
Esegue la preparazione della fatturazione periodica dei buoni di consegna, creando un archivio temporaneo che sara' poi utilizzato per la stampa delle fatture. Questa fase e' propedeutica alla creazione definitiva delle fatture: elabora i buoni da fatturare in base alle scadenze configurate e segnala eventuali anomalie.
E' importante ripetere la preparazione ogni volta che un buono di consegna viene modificato dopo una preparazione precedente, in quanto una nuova preparazione sovrascrive l'archivio creato in precedenza.
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > Periodica > Preparazione.
Prerequisiti
- I buoni di consegna da fatturare devono essere stati inseriti
- Le date di fatturazione devono essere configurate (Lab.Odont. > Fatturazione > Tabelle > Date di Fatturazione)
- La periodicita' di fatturazione deve essere impostata nell'anagrafica di ciascun cliente
Operativita'
La maschera
La maschera e' suddivisa in due aree:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Barra strumenti | Tasti funzione |
| Campi di testata | Parametri per la determinazione dell'archivio da creare |
Campi di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data in fattura | Data che verra' riportata sulla fattura. F8 per il calendario |
| Cliente | Cliente per il quale elaborare la fatturazione. F8 per selezionare, F9 per ricerca per nome. Se vuoto, il sistema elabora tutti i clienti |
| Data inizio | Data di inizio del periodo da considerare. F8 per il calendario |
| Data fine | Data di fine del periodo da considerare. F8 per il calendario |
| Magazzino | Magazzino di riferimento. F8 per selezionare |
| Brand | Filtro per brand (se gestito) |
| Tipo fatturazione | Tipologia di fatturazione |
| Causale | Causale di magazzino |
Preparare la fatturazione
- Indicare la Data in fattura
- Eventualmente selezionare un Cliente specifico (se vuoto, elabora tutti)
- Indicare il periodo con Data inizio e Data fine
- Compilare eventuali filtri aggiuntivi (magazzino, brand, tipo fatturazione, causale)
- Premere F3 per avviare la preparazione
Al termine della preparazione il sistema visualizza:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Prima fatturazione | Data della prima fatturazione del periodo |
| Seconda fatturazione | Data della seconda fatturazione |
| Terza fatturazione | Data della terza fatturazione |
| Quarta fatturazione | Data della quarta fatturazione |
| Movimenti letti | Righe di merci/prestazioni lette |
| Movimenti considerati | Movimenti presi in considerazione per la fatturazione |
| Movimenti fatturati creati | Movimenti effettivamente fatturati |
| Riferimenti bolle | Numero di documenti accompagnatori elaborati |
| Fatture preparate | Numero di fatture preparate |
Il programma apre poi la richiesta di stampa per un report delle anomalie riscontrate.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F1 | Accede alla configurazione della funzione |
| F3 | Avvia la preparazione |
| F5 | Visualizza i documenti da fatturare |
| F8 | Visualizza il calendario |
Regole di business
Anomalie segnalate
Durante la preparazione, il sistema verifica e segnala:
- Pagamenti non congrui: disallineamento tra la modalita' di pagamento del cliente e quella indicata nel buono di consegna
- Righe non valorizzate: merci o prestazioni senza quantita' o prezzo
- Prezzi a zero: merci o prestazioni con prezzo pari a zero. In base alla configurazione, il documento puo' essere escluso dalla fatturazione
- Controlli formali: incoerenze tra quanto inserito nella bolla e quanto previsto nella configurazione di fatturazione del cliente
Date di fatturazione
Le date di fatturazione (fino a 4 per mese) determinano quali buoni rientrano nella preparazione. La periodicita' configurata nell'anagrafica cliente (Giornaliera, Settimanale, Quindicinale, Mensile) determina la frequenza di emissione dei documenti.
Verifica plafond lettere d'intento
Il sistema esegue automaticamente la verifica del plafond delle lettere d'intento per i clienti esportatori abituali.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Data fattura non significativa!! | La data in fattura non e' stata indicata | Inserire una data valida |
| Data errata! | La data inserita non e' valida | Verificare il formato della data |
| Data digitata maggiore di data odierna!! | La data indicata e' futura | Verificare la data inserita |
| Magazzino inesistente | Il codice magazzino non esiste | Verificare il codice o selezionarlo con F8 |
| Codice tipo fatturazione non codificato!! | Il tipo fatturazione indicato non esiste | Verificare il codice in tabella |
| Causale magazzino inesistente | La causale di magazzino non esiste | Verificare il codice |
| Non trovato cliente!!! | Il cliente indicato non esiste in anagrafica | Verificare il codice cliente |
| Attenzione: data fatturazione a zero | Una o piu' date di fatturazione del mese non sono configurate | Verificare la configurazione delle date di fatturazione |
| Situazione non corretta!!! | Situazione non coerente rilevata durante l'elaborazione | Verificare i dati e ripetere la preparazione |
| Situazione errata!!! | Errore nei dati rilevato durante l'elaborazione | Verificare i buoni di consegna coinvolti |
| Elaborazione in corso.... | Messaggio informativo | Attendere il termine dell'elaborazione |
| Fine elaborazione!! | Preparazione completata | Procedere con la stampa di controllo o la creazione |
Vedi anche
- Stampa di Controllo -- Prestampa di verifica
- Creazione (Lab.Odont. > Fatturazione > Periodica > Creazione) -- Creazione definitiva delle fatture
- Date di Fatturazione -- Configurazione date
- Bolle da Fatturare -- Elenco bolle non fatturate