Inserimento Bollettini C.C.P.
Programma: COGZA7 | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > Pagam. Bollettini > Inserimento Bollettini C.C.P.
A cosa serve
Gestisce l'inserimento e la variazione dei dati dei bollettini di conto corrente postale (C.C.P.) associati alle commesse del laboratorio odontotecnico. Per ogni bollettino vengono registrati i dati del pagamento (importo, data, VCY), i dati anagrafici del paziente (cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, data di nascita) e il collegamento alla commessa e alla fattura.
Il programma e' utilizzato tipicamente per la gestione dei pagamenti tramite bollettino postale, dove il laboratorio riceve il pagamento dal paziente e deve registrarlo e associarlo alla relativa commessa.
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > Pagam. Bollettini > Inserimento Bollettini C.C.P..
Puo' essere richiamato anche internamente da altri programmi (es. dalla contabilizzazione distinta COGZB0 tramite il pulsante F10).
Prerequisiti
- Il cliente deve essere presente nell'anagrafica
- La commessa deve essere registrata nel sistema
- Se attiva la gestione STS, i dati del paziente (codice fiscale, data di nascita, sesso) devono essere completi
Operativita'
Campi principali
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Bollettino | Numero del bollettino C.C.P. (12 cifre) |
| Importo | Importo del bollettino |
| Data bollettino | Data del pagamento |
| VCY | Codice valuta/divisa (4 caratteri) |
| Cliente | Codice del cliente. F8 per selezionare |
| Paziente | Nome del paziente associato alla commessa |
| Commessa | Numero della commessa di laboratorio. F5 per selezionare |
| Tipo stampa fattura | Modalita' di stampa della fattura: (S)tampare, (N)on stampare, ecc. |
| Email invio | Indirizzo email per l'invio della fattura elettronica |
Dati del paziente
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cognome | Cognome del paziente |
| Nome | Nome del paziente |
| Indirizzo | Indirizzo di residenza |
| CAP | Codice avviamento postale. F12 per ricerca CAP/Localita' |
| Localita' | Comune di residenza |
| Provincia | Sigla provincia |
| Stato | Codice stato (es. IT) |
| Codice fiscale | Codice fiscale del paziente |
| Comune | Codice catastale del comune di nascita |
| Data di nascita | Data di nascita del paziente |
| Sesso | Sesso: (M)aschio o (F)emmina. Il valore predefinito e' "M" |
| Opposizione STS | Se il paziente si oppone alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria |
Dati della fattura collegata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Partita anno | Anno della partita contabile collegata |
| Partita tipo | Tipo della partita |
| Partita numero | Numero della partita |
| Fattura tipo/anno/num | Riferimento alla fattura collegata |
| Tecnico | Codice del tecnico assegnato |
Inserire un nuovo bollettino
- Inserire il numero del bollettino
- Compilare importo, data e divisa
- Se richiamato da una commessa, i dati del cliente e del paziente vengono precompilati
- Completare o verificare i dati anagrafici del paziente
- Premere F3 per salvare
Modificare un bollettino
- Richiamare il bollettino esistente tramite il numero o tramite F8
- Modificare i campi desiderati
- Premere F3 per aggiornare
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Configurazione della funzione |
| F3 | Aggiorna/Salva i dati del bollettino |
| F4 | Cancella il bollettino |
| F5 | Seleziona commessa di laboratorio |
| F7 | Nuovo bollettino |
| F8 | Selezione/Aiuto / Calendario |
| F9 | Ricerca avanzata |
| F12 | Ricerca CAP/Localita' |
Regole di business
Numerazione automatica
Se configurata la numerazione automatica dei bollettini (tm-cfg-num-aut), il sistema assegna progressivamente il numero del bollettino.
Collegamento con la commessa
Quando il bollettino viene associato a una commessa, i dati del paziente (cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, ecc.) vengono prelevati dall'anagrafica della commessa e proposti per la compilazione.
Verifica fattura collegata
Il programma verifica se la commessa e' gia' stata fatturata e, in caso affermativo, recupera i dati della fattura collegata.
Log operazioni
Se attivato il log nella configurazione, tutte le operazioni (inserimento, variazione, cancellazione) vengono registrate.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Cliente mancante ! | Il codice cliente non e' stato inserito | Inserire un codice cliente valido |
| Cliente errato ! | Il codice cliente non esiste nell'anagrafica | Verificare il codice o selezionare con F8 |
| DA numero obbligatorio | Il numero del bollettino non e' stato inserito | Inserire il numero del bollettino |
Vedi anche
- Conciliazione Fatture/Bollettini — Abbinamento bollettini e fatture
- Contabilizzazione distinta — Contabilizzazione dei bollettini
- Assegnazione bollettini a clienti — Assegnazione pacchi bollettini