Vai al contenuto

Conciliazione Fatture/Bollettini

Programma: COGZA8 | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > Pagam. Bollettini > Conciliazione Fatture/Bollettini

A cosa serve

Esegue la conciliazione (abbinamento) tra i bollettini di conto corrente postale e le fatture emesse. Il programma mostra in una griglia i bollettini del cliente selezionato con le relative commesse e partite, permettendo all'operatore di abbinare ciascun bollettino alla corrispondente fattura e di registrare l'importo effettivamente pagato.

La conciliazione produce scritture contabili di incasso (girata) e, se configurata, gestisce automaticamente gli abbuoni entro una soglia definita e gli acconti.

Come si accede

Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > Pagam. Bollettini > Conciliazione Fatture/Bollettini.

Puo' essere richiamato anche internamente da altri programmi (es. dalla fatturazione), passando il codice cliente e la data fattura come parametri.

Prerequisiti

  • Devono esistere bollettini registrati per il cliente (tramite COGZA7)
  • Le fatture da conciliare devono essere state emesse
  • L'esercizio contabile deve essere configurato

Operativita'

Campi di testata

Campo Descrizione
Intestatario Codice del cliente. F8 per selezionare
Data fattura Data di riferimento per la conciliazione. F8 apre il calendario

La griglia

La griglia visualizza i bollettini e le commesse del cliente con le seguenti colonne:

Colonna Descrizione
Cliente Ragione sociale del cliente
Commessa Numero della commessa
Bollettino Numero del bollettino C.C.P.
Partita Anno, tipo e numero della partita contabile
Divisa Divisa del documento
Importo pagato Importo effettivamente pagato
Rif. fattura Anno, tipo e numero della fattura collegata
Importo fattura Importo della fattura
Selezione Stato di selezione per la conciliazione

Eseguire la conciliazione

  1. Inserire l'intestatario e la data fattura
  2. Premere F3 per caricare i bollettini e le commesse nella griglia
  3. Selezionare le righe da conciliare con Invio (il sistema propone l'abbinamento)
  4. Per le righe con stato "D" (disponibile) o "N" (nuovo), selezionare e abbinare alla fattura
  5. Premere F3 per confermare la conciliazione

Gestione acconti

Premere F11 per inserire un acconto su una riga selezionata. L'acconto viene registrato come pagamento parziale della fattura.

Tasti funzione

Tasto Funzione
F1 Configurazione della funzione
F3 Conferma e registra la conciliazione
F5 Fatture del cliente
F8 Selezione cliente / Calendario / Dettaglio
F9 Ricerca avanzata
F11 Gestione acconto
S-F4 Amministrazione griglia
S-F5 Esportazione dati in Excel
Invio Seleziona/deseleziona la riga per la conciliazione

Regole di business

Stati delle righe

Stato Significato
D Disponibile per la conciliazione
N Nuovo bollettino non ancora conciliato

Solo le righe con stato "D" o "N" possono essere selezionate per la conciliazione.

Gestione abbuoni

Se configurata, la funzione gestisce automaticamente gli abbuoni entro la soglia definita nella configurazione (tm-cfg-abbuono). L'abbuono viene registrato come movimento contabile sulla contropartita configurata.

Scritture contabili

La conciliazione genera le seguenti scritture:

  • Girata: movimento di incasso che chiude la partita del cliente
  • Acconto (se presente): movimento di acconto sulla contropartita configurata
  • Abbuono (se entro soglia): movimento di storno sulla contropartita degli abbuoni

Limiti

La griglia supporta un massimo di 900 righe per sessione.

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Commessa NON conciliabile La riga selezionata non ha uno stato che permette la conciliazione Verificare lo stato della riga
Funzione gia' in uso dall'operatore Un altro operatore sta usando la stessa funzione Attendere che l'altro operatore termini
Nessun dato per la selezione effettuata! Non ci sono bollettini/commesse per il cliente selezionato Verificare il cliente e registrare i bollettini prima

Vedi anche