Estratto conto e dettaglio commesse
Programma: COGK43 | Menu: Lab.Odont. > Statistiche > Estratto conto e dettaglio commesse
A cosa serve
Produce la stampa dell'estratto conto per clienti o fornitori. Per ogni soggetto selezionato, elenca i movimenti contabili (partite aperte e/o chiuse) con dare, avere, scadenze e saldi progressivi. Nella versione Lab.Odont. il programma puo' esplodere il dettaglio delle commesse di laboratorio collegate a ciascuna partita.
L'estratto conto e' utilizzato sia come strumento di controllo interno (verifica posizioni clienti/fornitori, scaduti, scoperti) sia come documento da inviare al cliente con il riepilogo della sua situazione contabile.
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Statistiche > Estratto conto e dettaglio commesse.
Quando innescato con il parametro "L" (Lab.Odont.), abilita automaticamente l'opzione di estrazione Excel con dettaglio commesse.
Puo' essere richiamato anche da altri programmi per visualizzare l'estratto conto di un singolo soggetto.
Prerequisiti
Per utilizzare il programma e' necessario che:
- L'esercizio contabile sia configurato
- Esistano movimenti contabili (partite) per i soggetti da stampare
- Per la versione con dettaglio commesse, devono esistere commesse di laboratorio collegate alle partite
Operativita'
La maschera
La maschera presenta i parametri di selezione e le opzioni di stampa:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Tipo anagrafica | Clienti o Fornitori |
| Filtri di selezione | Intervallo di codici, intervallo di date, tipo selezione |
| Opzioni di stampa | P.nota provvisoria, partite chiuse, tipo divisa, segnalazione a fondo pagina |
| Opzioni di output | Stampa, esportazione Excel, invio email, stampa Word |
Parametri di selezione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | "C" = Clienti, "F" = Fornitori |
| Mastro / Conto | Conto contabile di riferimento (se la gestione per mastro-conto e' attiva) |
| Tipo selezione | "D" = per intervallo diretto di codici, "E" = selezione multipla per codice |
| Codice da / Codice a | Intervallo di clienti o fornitori da stampare. F8 per selezionare |
| Data da / Data a | Periodo di riferimento per i movimenti. F8 per il calendario |
| P.Nota provvisoria | Se attivo, include anche i movimenti provvisori |
| Definitivi | Se attivo, include solo i movimenti definitivi |
| Scoperti | Se attivo, stampa solo i soggetti con scoperti (saldo diverso da zero) |
| Partite chiuse | Se attivo, include anche le partite gia' chiuse |
| Storiche | Se attivo, include anche le partite storiche (archivi precedenti) |
| Riferimento agente | Se attivo, filtra per agente collegato all'operatore |
| Tipo divisa | "C" = divisa di conto, altro = divisa estera |
| Esportazione Excel | Se attivo, genera un file CSV con i dati dell'estratto conto |
| Dettaglio commesse | Se attivo, esplode le commesse di laboratorio collegate a ciascuna partita (solo Lab.Odont.) |
| Invio email | Se attivo, invia l'estratto conto via email ai soggetti selezionati |
| Reinoltro | Se attivo, consente il reinoltro di estratti conto gia' inviati |
| Stampa Word | Se attivo, genera il documento in formato Word |
| Segnalazione fondo pagina | Tipo di segnalazione stampata in calce: preventiva, sollecito, nessuna |
| Raccoglitore | Raccoglitore in cui archiviare la stampa (facoltativo) |
| File | Percorso del file di stampa (per la segnalazione a fondo pagina personalizzata) |
Contenuto della stampa
La stampa e' organizzata per soggetto e contiene:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Intestazione | Oggetto ("Vs. Estratto Conto al ..."), numero foglio, periodo di riferimento |
| Dati soggetto | Ragione sociale, indirizzo, cap, localita' |
| Colonne movimenti | Tipo operazione, numero partita, data, dare, avere, scadenza, riferimento |
| Dettaglio commesse | Commessa, importo dare/avere per commessa (solo con opzione attiva) |
| Totali | Totale dare, totale avere, saldo per divisa |
| Segnalazione | Testo di preventiva/sollecito a fondo pagina |
Eseguire una stampa
- Selezionare il tipo (Clienti o Fornitori)
- Impostare il tipo di selezione (intervallo diretto o selezione multipla)
- Indicare l'intervallo di codici (da / a) e l'intervallo di date
- Scegliere le opzioni desiderate (provvisori, definitivi, scoperti, partite chiuse, ecc.)
- Scegliere il tipo di segnalazione a fondo pagina (preventiva, sollecito, nessuna, personalizzata)
- Premere F3 per avviare la stampa
- Se non si e' scelta l'esportazione Excel, selezionare la stampante dall'apposita finestra
Esportazione in Excel
Se l'opzione "Esportazione Excel" e' attiva, il programma genera un file CSV (estconto.asc) con tutti i dati dell'estratto conto, inclusi i riferimenti alle commesse e ai documenti di magazzino.
Invio email massivo
Se l'opzione "Invio email" e' attiva, il programma invia automaticamente l'estratto conto via email a ciascun soggetto, utilizzando l'indirizzo di invio fatture configurato nell'anagrafica.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Configurazione della funzione |
| F3 | Avvia la stampa / esportazione |
| F5 | Selezione file (per il campo percorso file) |
| F8 | Selezione soggetto / Calendario (a seconda del contesto) |
| F9 | Ricerca avanzata |
Regole di business
Stampa per mastro-conto
Se la gestione per mastro-conto e' attiva nella configurazione, l'operatore deve specificare il conto contabile di partenza. Questo consente di stampare estratti conto per conti specifici (es. solo crediti verso clienti, non anche acconti).
Separazione provvisori e definitivi
Con l'opzione "869" (attivata premendo F8, F6, F9 in sequenza) e l'opzione "stampa separata", e' possibile generare due stampe separate: una per i movimenti provvisori e una per i definitivi.
Dettaglio commesse Lab.Odont.
Quando il programma e' innescato dal menu Lab.Odont. con parametro "L" e l'opzione "Dettaglio commesse" e' attiva, per ogni partita il sistema cerca le commesse di laboratorio collegate e stampa una riga di dettaglio per ciascuna commessa, con il relativo importo dare/avere. Questo dettaglio e' particolarmente utile nella versione Excel.
Tipi di segnalazione a fondo pagina
| Codice | Significato |
|---|---|
| P | Segnalazione preventiva: richiama l'attenzione su crediti a scadere o gia' scaduti |
| S | Sollecito: richiede la copertura dei crediti scaduti |
| N | Nessuna segnalazione |
| F | Personalizzata: utilizza il testo contenuto nel file indicato |
Archiviazione
Se viene indicato un raccoglitore, la stampa viene automaticamente archiviata per una successiva consultazione.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Errore in lettura esercizio contabile | L'esercizio contabile non e' configurato | Verificare la configurazione degli esercizi contabili |
| Parametro errato | Il tipo di anagrafica non e' valido | Verificare il parametro di lancio del programma |
Vedi anche
- Prescrizione -- Gestione prescrizioni (da cui derivano le commesse)
- Stato Commessa -- Consultazione stato commesse
- Vendite Reparto -- Statistiche vendite per reparto
- Materiali/Prestazioni -- Anagrafica materiali e prestazioni