COGJ18 - Carica Dati Fatturazione
A cosa serve
Importa dati di fatturazione (fatture, testate bolle, movimenti di magazzino, raccordi, ratei) da archivi sorgente verso gli archivi di Eurocoge. E' utilizzato tipicamente per caricare dati provenienti da un'altra installazione o da un sistema esterno, allineando gli archivi contabili e fiscali dell'azienda. Gestisce sia l'importazione "secca" (solo verifica) sia l'importazione con aggiornamento effettivo degli archivi.
Come si accede
Menu: Sistema > Utility > Importazioni ed Esportazioni > Importazioni > Carica Dati Fatturazione
Prerequisiti
- Gli archivi sorgente da importare devono essere accessibili.
- L'archiviazione ottica (se configurata) deve essere attiva e configurata con i parametri corretti (cartella intermediario, output EDI, ecc.).
- L'operatore deve avere abilitazione al programma.
Operativita'
- All'avvio viene presentata la maschera con i parametri di selezione.
- Inserire la data inizio del periodo da importare (obbligatoria).
- Inserire la data fine del periodo (obbligatoria; deve essere >= data inizio).
- Indicare se eseguire l'aggiornamento effettivo (S) o solo la verifica (N).
- Premere F3 per confermare e avviare l'elaborazione.
- Il programma scorre i record nel periodo selezionato e, se il flag aggiornamento e' "S", aggiorna gli archivi.
- Al termine viene mostrato il numero di record elaborati e il log delle operazioni.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Uscita senza elaborare |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e avvia elaborazione |
| F8 | Calendario per selezione data |
Regole di business
- Data inizio e data fine sono obbligatorie; la data inizio non puo' essere maggiore della data fine.
- Il flag aggiornamento ("S"/"N") determina se le modifiche vengono realmente scritte o se l'elaborazione e' solo simulata.
- Vengono elaborati solo i documenti di tipo "P" (Fatture Passive) nello stato "Contabilizzato".
- I record con riferimento fattura non significativo (campo chiave vuoto) vengono saltati.
- I tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD22, TD23 (fatture intracomunitarie e simili) sono esclusi dall'archiviazione ottica.
- Se il PDF della fattura non e' trovato nella cartella di backup intermediario, il record viene saltato con annotazione nel log.
- Se un documento e' gia' archiviato otticamente, viene prima eliminato e poi reinserito (solo se aggiornamento = "S").
- Viene prodotto un log di procedura consultabile al termine dell'elaborazione.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa |
|---|---|
| "Data inizio obbligatoria" | Il campo data inizio non e' stato valorizzato |
| "Data fine obbligatoria" | Il campo data fine non e' stato valorizzato |
| "Data Inizio > Data Fine" | L'intervallo di date e' errato |
| "Elaborazione in corso... Attendere" | Messaggio di stato durante l'elaborazione |
| "Cogfattu non trovato per key-doc-area: ..." | La fattura referenziata non esiste in archivio |
| "PDF della fattura non trovato per key-doc-area: ..." | Il file PDF non e' presente nella cartella intermediario |
| "Fallita copia nella cartella tmp-dir del file: ..." | Impossibile copiare il PDF in cartella temporanea |
| "Fallita Elimina-doc del PDF fattura: ..." | Errore durante la sostituzione del documento archiviato |
| "Fallita acquisizione del PDF fattura: ..." | Errore durante l'inserimento in archiviazione ottica |