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Importazione / Esportazione Banche e Sportelli Bancari

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco l'anagrafica delle banche e degli sportelli bancari (archivio ABI/CAB) tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

In importazione e' possibile inserire nuove banche/sportelli oppure modificare quelli gia' esistenti. E' possibile scegliere se elaborare tutti i record del file oppure solo quelli gia' presenti in archivio. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.

In esportazione il programma produce un file Excel con le colonne indicate nel file di modello (o tutte le colonne disponibili), contenente le banche che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPABI | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Banche e sportelli bancari

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Banche e sportelli bancari

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (intestazioni colonne).
  • In importazione con inserimento, i campi obbligatori sono: BNC-TIPO (tipo record: banca o sportello), BNC-ABI (codice ABI) e, per gli sportelli, anche BNC-CAB (codice CAB).
  • In esportazione, occorre disporre di un file di modello Excel oppure scegliere di esportare tutti i dati.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Profilo Tipo di profilo per la costruzione delle colonne (default: D)
Ordinamento In esportazione: ordinamento dei record esportati
Importo solo esistenti In importazione: se attivo, i record non ancora presenti vengono ignorati
Tutti i dati In esportazione: se attivo, esporta tutte le colonne disponibili; altrimenti occorre indicare un file di modello
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello
Elaborazione di prova Se attiva, vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Tasto funzione speciale

Tasto Funzione
F7 / pulsante "Trova file" Apre la finestra di dialogo per selezionare il file da importare o il modello

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Scegliere se importare solo esistenti o anche nuovi record.
  3. Selezionare il file da importare con F7 o indicando il percorso nel campo apposito.
  4. Impostare eventuali opzioni (elaborazione di prova).
  5. Confermare con F3: al termine viene mostrato il riepilogo con inserimenti, modifiche ed eventuali errori.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Scegliere se esportare tutti i dati o usare un file di modello.
  3. Confermare con F3: al termine si apre il file risultante.

Regole di business

Struttura dell'archivio banche

L'archivio distingue due tipi di record: - Banca (BNC-TIPO = "B"): identificata solo dal codice ABI (BNC-ABI). Contiene il nome della banca e il codice ABI della banca capogruppo (BNC-ABI-ASS). - Sportello (BNC-TIPO = "S"): identificato dalla combinazione ABI + CAB (BNC-ABI + BNC-CAB). Contiene la denominazione dello sportello, la localita', l'indirizzo, il CAP e la provincia.

Svuotamento di un campo

Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo, inserire il valore #@# nella cella corrispondente.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Descrizione
BNC-TIPO Tipo record: "B"=banca, "S"=sportello
BNC-ABI Codice ABI (5 cifre)
BNC-CAB Codice CAB (5 cifre, solo per sportelli)
BNC-DES Denominazione della banca o dello sportello
BNC-LOC Localita' dello sportello
BNC-IND Indirizzo dello sportello
BNC-CAP CAP dello sportello
BNC-PROV Provincia dello sportello (sigla 2 caratteri)
BNC-ABI-ASS Codice ABI della banca capogruppo (solo per tipo "B")

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Tipo banca non valido BNC-TIPO non e' "B" ne' "S" Usare "B" per banca e "S" per sportello
Codice ABI mancante BNC-ABI non indicato Inserire il codice ABI nel file
Codice CAB mancante BNC-CAB non indicato per un record di tipo sportello Inserire il codice CAB nel file
Banca/sportello non trovato Il record non esiste e si opera in modalita' "solo esistenti" Verificare i codici nel file o disattivare il filtro
File non trovato o non leggibile Il percorso del file e' errato o il file e' in uso Verificare il percorso e che il file non sia aperto in Excel

Vedi anche