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Importazione / Esportazione Riclassificazione Bilancio CEE

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco le regole di riclassificazione del piano dei conti nel bilancio CEE, ovvero il collegamento tra i conti contabili e le voci del bilancio secondo il modello civilistico (Stato Patrimoniale e Conto Economico a struttura CEE).

In importazione e' possibile inserire nuove righe di aggancio oppure aggiornare quelle gia' presenti. Il programma gestisce l'archivio interno di riclassificazione aggiornandolo in base al contenuto del file. La modalita' predefinita prevede l'esportazione/importazione di tutti i record presenti.

In esportazione il programma produce un file Excel o testo con le righe di aggancio conto-voce CEE.

Programma: IMPCEE | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Riclassificazione bilancio CEE

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Riclassificazione bilancio CEE

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (intestazioni colonne).
  • In importazione, i campi identificativi obbligatori sono: CEE-MASTRO, CEE-CONTO, CEE-SCONTO (il conto da agganciare), CEE-RICLA1 e CEE-RICLA2 (le voci CEE di destinazione).
  • I conti del piano dei conti indicati devono gia' esistere nell'archivio contabile.
  • La struttura del modello CEE (quadri, lettere, numeri) deve essere configurata nel sistema prima di importare gli agganciamenti.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Profilo Tipo di profilo per la costruzione delle colonne (default: D)
Ordinamento In esportazione: ordinamento dei record esportati
Importo solo esistenti In importazione: se attivo, le righe non ancora presenti vengono ignorate
Tutti i dati In esportazione: se attivo, esporta tutte le colonne disponibili (default attivo)
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello
Elaborazione di prova Se attiva, vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Tasto funzione speciale

Tasto Funzione
F7 / pulsante "Trova file" Apre la finestra di dialogo per selezionare il file

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Scegliere se importare solo esistenti o anche nuove righe.
  3. Selezionare il file da importare con F7 o indicando il percorso nel campo apposito.
  4. Impostare eventuali opzioni (elaborazione di prova).
  5. Confermare con F3: al termine viene mostrato il riepilogo.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Scegliere se esportare tutti i dati o usare un file di modello.
  3. Confermare con F3: al termine si apre il file risultante.

Regole di business

Identificazione della riga di riclassificazione

Una riga e' identificata dalla chiave del conto contabile: - CEE-MASTRO: mastro contabile (2 cifre). - CEE-CONTO: conto contabile (2 cifre). - CEE-SCONTO: sottoconto contabile (6 cifre).

Piu' la voce di destinazione nel bilancio CEE: - CEE-RICLA1: prima voce di riclassificazione (progressivo nel modello CEE). - CEE-RICLA2: seconda voce di riclassificazione (per il dettaglio).

Struttura del modello CEE

Il modello CEE e' strutturato per: - Quadro (es. Attivo, Passivo, Conto Economico) - Lettera maiuscola (es. A, B, C, D) - Numero romano (es. I, II, III) - Numero arabo (es. 1, 2, 3) - Lettera minuscola (es. a, b)

La riclassificazione associa ogni sottoconto del piano dei conti a una o due posizioni di questo schema.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Descrizione
CEE-MASTRO Mastro contabile
CEE-CONTO Conto contabile
CEE-SCONTO Sottoconto contabile
CEE-DESCR Descrizione del conto (dato informativo)
CEE-RICLA1 Voce CEE di aggancio primaria
CEE-RICLA2 Voce CEE di aggancio secondaria

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Conto non trovato nel piano dei conti Il sottoconto indicato non esiste Verificare mastro, conto e sottoconto nel file
Voce CEE non valida Il valore di CEE-RICLA1 o CEE-RICLA2 non corrisponde a nessuna voce del modello Verificare la struttura del modello CEE configurato
File non trovato o non leggibile Il percorso del file e' errato o il file e' in uso Verificare il percorso e che il file non sia aperto in Excel

Vedi anche