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Importazione / Esportazione Modello Bilancio CEE

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco il modello del bilancio CEE completo di struttura e formule di calcolo. Gestisce due archivi distinti:

  • Struttura del bilancio CEE: le righe del modello con la loro posizione nella gerarchia (quadro, lettera, numero), la descrizione, l'aggancio ai conti contabili e i flag di visualizzazione.
  • Formule del bilancio CEE: le relazioni di calcolo tra le voci del modello (quale voce e' somma o differenza di quali altre).

Viene utilizzato per trasferire il modello di bilancio tra aziende o ambienti (es. da un'azienda modello a tutte le altre filiali), evitando di ridisegnare la struttura del bilancio da zero.

Opzionalmente, e' possibile includere nell'esportazione anche il piano di riclassificazione (aggancio conti-voci CEE).

Programma: IMPMOD | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Modello bilancio CEE

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Modello bilancio CEE

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere nel formato generato da una precedente esportazione dello stesso programma (file testo delimitato in formato specifico).
  • La struttura del bilancio CEE (modello, quadri, lettere, numeri) deve essere coerente tra il sistema sorgente e quello di destinazione, oppure si sta eseguendo una prima importazione completa.
  • Se si include il piano di riclassificazione nell'esportazione, i conti del piano dei conti devono gia' esistere nel sistema di destinazione prima di importare.
  • Occorre configurare il delimitatore di campo nella configurazione del programma (F1).

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Esporto righe piano dei conti riclass.? In esportazione: se attivo, include anche le righe di aggancio conto-voce CEE nel file esportato (S/N)
File struttura CEE Percorso del file contenente la struttura del bilancio (righe del modello)
File formule CEE Percorso del file contenente le formule di calcolo tra voci

Tasto funzione speciale

Tasto Funzione
F1 Apre la configurazione (delimitatore di campo)
F7 / pulsante "Trova file" Apre la finestra di dialogo per selezionare i file
F3 Avvia l'elaborazione dopo la conferma

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Scegliere se includere il piano di riclassificazione (campo "Esporto righe piano dei conti riclass.?").
  3. Indicare i percorsi dei file di destinazione per struttura e formule.
  4. Confermare con F3: al termine viene mostrato il riepilogo dei record scritti.

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Indicare i percorsi dei file della struttura CEE e delle formule.
  3. Confermare con F3: al termine viene mostrato il riepilogo con record letti, scritti ed eventuali errori.

Nota thin client: Se si opera in modalita' thin client, i file vengono automaticamente copiati nella cartella client per consentirne il download o la visualizzazione.

Regole di business

Struttura del modello CEE

Il modello e' organizzato gerarchicamente con i seguenti livelli: - Modello (numero di 3 cifre): identifica la variante di bilancio. - Quadro (2 cifre): es. Stato Patrimoniale Attivo, SP Passivo, Conto Economico. - Lettera maiuscola (2 cifre): primo livello di raggruppamento (es. A, B, C). - Numero romano (2 cifre): secondo livello (es. I, II, III, IV). - Numero arabo 1 + 2 (2 + 3 cifre): terzo e quarto livello di dettaglio. - Lettera minuscola 1 + 2 (2 + 3 cifre): quinto e sesto livello. - Progressivo descrizione (2 cifre): per le righe di testo senza importo.

Ogni riga del modello puo' avere: - Una descrizione (fino a 50 caratteri). - L'aggancio a un conto contabile (mastro, conto, sottoconto). - L'importo della voce e la valuta. - Flag che indicano se la voce ha un importo (fl-impo) o e' calcolata con formula (fl-form). - Un operatore (+/-) per il segno del saldo.

Formule di calcolo

Ogni formula definisce una relazione del tipo: - Voce A = Voce B (segno +/-) + Voce C (segno +/-) + ...

Una formula e' identificata dalla coppia voce-destinazione (stessa struttura gerarchica della voce sorgente) e dalla voce-addendo con il relativo segno algebrico.

Piano di riclassificazione

Se incluso nell'esportazione, contiene le stesse righe di IMPCEE (aggancio conto contabile → voce CEE). L'importazione di questo blocco aggiorna direttamente l'archivio di riclassificazione.

Campi importabili / esportabili

Il programma gestisce due file distinti con struttura a colonne separate da delimitatore (;). Le intestazioni delle colonne sono le seguenti:

File struttura CEE (COGPCCEE):

Identificativo Descrizione Formato
modello Codice modello di bilancio 3 caratteri
quadro Codice quadro (es. SP Attivo, Passivo, CE) 2 caratteri
letma Lettera maiuscola (primo livello, es. A, B, C) 2 caratteri
numro Numero romano (secondo livello, es. I, II, III) 2 caratteri
numar1 Numero arabo primo (terzo livello) 2 caratteri
numar2 Numero arabo secondo (quarto livello) 3 caratteri
letmi1 Lettera minuscola prima (quinto livello) 2 caratteri
letmi2 Lettera minuscola seconda (sesto livello) 3 caratteri
prdes Progressivo descrizione (righe di solo testo) 2 caratteri
mastro Mastro contabile agganciato alla voce 2 caratteri
conto Conto contabile agganciato 2 caratteri
sconto Sottoconto contabile agganciato 6 caratteri
descr Descrizione della voce di bilancio 50 caratteri
impo Importo della voce numerico
currency Codice valuta 2 caratteri
flimpo Flag: la voce ha un importo (S/N) 1 carattere
flform Flag: la voce e' calcolata con formula (S/N) 1 carattere
modellok Modello di destinazione formula (campo K) 3 caratteri
quadrok Quadro di destinazione formula 2 caratteri
letmak Lettera maiuscola destinazione 2 caratteri
numrok Numero romano destinazione 2 caratteri
numar1k Numero arabo 1 destinazione 2 caratteri
numar2k Numero arabo 2 destinazione 3 caratteri
letmi1k Lettera minuscola 1 destinazione 2 caratteri
letmi2k Lettera minuscola 2 destinazione 3 caratteri
prdesk Progressivo descrizione destinazione 2 caratteri
oper Operatore algebrico (+/-) 1 carattere

File formule CEE (COGFOCEE):

Identificativo Descrizione Formato
modello Modello della voce destinataria della formula 3 caratteri
quadro Quadro della voce destinataria 2 caratteri
letma Lettera maiuscola destinataria 2 caratteri
numro Numero romano destinatario 2 caratteri
numar1 Numero arabo 1 destinatario 2 caratteri
numar2 Numero arabo 2 destinatario 3 caratteri
letmi1 Lettera minuscola 1 destinataria 2 caratteri
letmi2 Lettera minuscola 2 destinataria 3 caratteri
prdes Progressivo descrizione destinatario 2 caratteri
modelloa Modello della voce addendo 3 caratteri
quadroa Quadro della voce addendo 2 caratteri
letmaa Lettera maiuscola addendo 2 caratteri
numroa Numero romano addendo 2 caratteri
numar1a Numero arabo 1 addendo 2 caratteri
numar2a Numero arabo 2 addendo 3 caratteri
letmi1a Lettera minuscola 1 addendo 2 caratteri
letmi2a Lettera minuscola 2 addendo 3 caratteri
prdesa Progressivo descrizione addendo 2 caratteri
segno Segno algebrico dell'addendo (+/-) 1 carattere

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
File struttura non trovato Il percorso del file della struttura CEE e' errato Verificare il percorso
File formule non trovato Il percorso del file delle formule CEE e' errato Verificare il percorso
Record struttura non valido Il record del file non ha il formato atteso Verificare che il file provenga da un'esportazione dello stesso programma
Voce CEE gia' presente In inserimento, la voce esiste gia' (viene aggiornata) Informativo, non bloccante
Conto del piano dei conti non trovato In importazione con riclassificazione, il conto indicato non esiste Importare prima il piano dei conti con IMPPCO

Vedi anche