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Importazione / Esportazione Piano dei Conti

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco il piano dei conti della contabilita' generale tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

In importazione e' possibile inserire nuovi conti oppure modificare quelli gia' esistenti. E' possibile scegliere se elaborare tutti i record del file oppure solo quelli gia' presenti in archivio. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.

In esportazione il programma produce un file Excel con le colonne indicate nel file di modello (o tutte le colonne disponibili), contenente i conti che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPPCO | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Piano dei conti AREA

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Contabilita' → Piano dei conti AREA

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (intestazioni colonne).
  • In importazione con inserimento di nuovi conti, sono obbligatori: PCO-MASTRO, PCO-CONTO, PCO-SCONTO e PCO-DES.
  • In importazione di soli esistenti, il conto deve gia' esistere nell'archivio.
  • In esportazione, occorre disporre di un file di modello Excel oppure scegliere di esportare tutti i dati.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Profilo Tipo di profilo da utilizzare per la costruzione delle colonne (default: D)
Ordinamento In esportazione: ordinamento dei conti esportati
Importo solo esistenti In importazione: se attivo, i conti non ancora presenti in archivio vengono ignorati
Tutti i dati In esportazione: se attivo, esporta tutte le colonne disponibili; altrimenti occorre indicare un file di modello
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne
Elaborazione di prova Se attiva, in importazione vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Tasto funzione speciale

Tasto Funzione
F7 / pulsante "Trova file" Apre la finestra di dialogo per selezionare il file da importare o il modello di esportazione

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Scegliere se importare solo esistenti o anche nuovi conti.
  3. Selezionare il file da importare con F7 o indicando il percorso nel campo apposito.
  4. Impostare eventuali opzioni (elaborazione di prova).
  5. Confermare con F3: al termine viene mostrato il riepilogo con inserimenti, modifiche ed eventuali errori.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Scegliere se esportare tutti i dati o usare un file di modello.
  3. Confermare con F3: al termine si apre il file risultante.

Regole di business

Identificazione del conto

Un conto del piano dei conti e' identificato dalla combinazione di: - Mastro (PCO-MASTRO): codice mastro (2 cifre). - Conto (PCO-CONTO): codice conto (2 cifre). - Sottoconto (PCO-SCONTO): codice sottoconto (6 cifre).

Svuotamento di un campo

Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo, inserire il valore #@# nella cella corrispondente.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Descrizione
PCO-MASTRO Codice mastro (2 cifre)
PCO-CONTO Codice conto (2 cifre)
PCO-SCONTO Codice sottoconto (6 cifre)
PCO-DES Descrizione del conto
PCO-REDDITO Flag conto di reddito (S/N)
PCO-TIPOANAGR Tipo anagrafica collegata (C=cliente, F=fornitore)
PCO-RIEMASTRO Mastro di riepilogo
PCO-RIECONTO Conto di riepilogo
PCO-RIESOTCO Sottoconto di riepilogo
PCO-CESPITE Flag conto cespiti (S/N)
PCO-CATEGORIA Categoria del conto
PCO-RATEI Flag gestione ratei (S/N)
PCO-RISCONTI Flag gestione risconti (S/N)
PCO-PROTETTO Flag conto protetto (S/N)
PCO-SERVIZIO Flag conto di servizio (S/N)
PCO-CONTO-HOST Codice conto sul sistema HOST esterno
PCO-DES-CONTO-HOST Descrizione del conto HOST
PCO-CONTROCONTO Flag conto controconto (S/N)
PCO-TIPO-MASTRO Tipo mastro

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Mastro / conto / sottoconto mancanti PCO-MASTRO, PCO-CONTO o PCO-SCONTO non indicati Inserire tutti e tre i livelli del conto nel file
Conto non trovato Il conto indicato non esiste e si sta operando in modalita' "solo esistenti" Verificare il codice conto nel file
Descrizione mancante PCO-DES vuoto in inserimento Inserire la descrizione del conto nel file
Tipo anagrafica non valido Il valore di PCO-TIPOANAGR non e' tra quelli ammessi Usare C per cliente o F per fornitore
File non trovato o non leggibile Il percorso del file e' errato o il file e' in uso Verificare il percorso e che il file non sia aperto in Excel

Vedi anche