COGV8A - Inserimento/gestione

Nome programma COGV8A Posizione nel menu 1. Vendite 2. Benestare 3. Inserimento/gestione Logica generale Questa funzione permette di inserire/modificare/consultare un singolo benestare. A seconda della tipologia la logica di gestione potrebbe richiedere informazioni diverse: La funzione è realizzata con la logica delle griglie evolute Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
assist	gestione-gruppo-aziende
causali	doc-fat-benestare-aggr

Procedure Gestione benestare - autorizzazioni alla fatturazione Maschera del programma La maschera è divisa in 3 pagine. Parte comune Id benestare Numero interno autorizzazione, attribuito automaticamente in modo assoluto in fase di inserimento. Qui si potrà premere: * "F5" ed attivare la modalità di inserimento nuovo benestare * "F9" ed attivare la ricerca tra i benestare esistenti Stato Campo a valori fissi in sola lettura che mostra lo stato dei benestare: * 0:Immesso: Inseriti ma non ancora elaborati * 5: In lavorazione: In fase di processo ma non ancora pronti per la fatturazione * 9: Pronto: pronti per la fatturazione NB: * In fase di inserimento il valore di default è "0". * Lo stato "9" viene gestito automaticamente; quando un benestare è in questo stato non potrà essere più modificato. Fatturato Campo in sola lettura che evidenzia se il benestare selezionato è già fatturato, ovvero se almeno 1 dei documenti collegati è fatturato. In questo caso il benestare non è più modificabile. Pagina 1 - Testata Data Data di inserimento del documento. Azienda assegnata Campo disponibile solo se configurato in gestione-gruppo-aziende Se indicato, indica a quale azienda viene data l'autorizzazione a fatturare. Id ufficiale Numero "ufficiale" del benestare, attribuito automaticamente in fase di inserimento, in modo progressivo per azienda (se la configurazione gestione-gruppo-aziende lo prevede). Cliente Cliente da cui è stato ricevuto il benestare (cliente di fatturazione). Riferimento Riferimento al documento cliente. Non obbligatorio. Data riferimento Data del documento cliente. Non obbligatorio. Tipologia Tipologia di benestare: * A:Autorizzazione * G:Aggregazione * U:Automatici NB: in fase di inserimento è possibile indicare solo "A" o "G"; in modifica benestare, in base allo stato di avanzamento potrebbe non essere possibile cambiare questo dato. Documento di fatturazione Campo in sola lettura che mostra il documento di fatturazione generato a fronte del benestare. Valido solo per i benestare di tipo "Aggregazione". Pagina 2 - Documenti autorizzati. Questa pagina è attiva se il benestare è di tipo "Autorizzazione". Periodo di competenza Qui si potrà indicare il periodo dei documenti da autorizzare (da data a data) Griglia documenti Ogni riga corrisponde ad un documento da fatturare, la cui autorizzazione viene sbloccata da questo benestare.

Etichetta	Contenuto
Progressivo	Progressivo di documento
Documento	Riferimento al documento autorizzato
Data	Data del documento
Selezione	Indica se il documento è stato selezionato sul benestare:

Operazioni particolari Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari

Tasto funzione	Descrizione
F7	Importazione documenti da autorizzare
F2	Seleziona tutti

Operatività sulla griglia Durante l'inserimento di un nuovo benestare, la griglia sarà vuota. Importazione documenti da autorizzare Premendo il t.f. F7, saranno resi disponibili sulla griglia tutti i documenti che possono essere collegati al benestare; i requisiti sono: * Cliente di fatturazione è quello relativo al benestare * Se configurato, l'azienda collegata è quella del benestare * Data documento: compresa nel periodo di competenza * Causale: deve avere "Fatturare=Si" * Causale: deve avere "Benestare=Da autorizzare" * Il documento non deve essere fatturato * Il documento non deve essere collegato ad un altro benestare Dopo aver acquisito i documenti nella griglia, l'utente potrà: * Selezionarne uno alla volta, cliccando sull'apposita colonna, e scegliendo uno dei valori proposti * Selezionarli tutti premendo l'apposito tasto funzione: in questo caso, i 3 valori ruoteranno a seconda del valore precedente Comportamento selezione A seconda della selezione, al salvataggio del benestare la situazione sarà la seguente:

Valore	Descrizione	Comportamento al rientro nel benestare
Non selezionato	Il documento non è collegato	Il documento non sarà visibile nella griglia. Se non è stato successivamente collegato ad un altro benestare, eseguendo l'importazione sarà nuovamente proposto
Collegato	Il documento è collegato ma non ancora autorizzato	Il documento sarà visibile nella griglia, e sarà possibile autorizzarlo NB: se sono presenti documenti collegati ma non autorizzati, il benestare non potrà essere impostato a "Pronto"
Autorizzato	Il documento è collegato e autorizzato	Il documento sarà visibile nella griglia Se tutti i documenti collegati sono autorizzati, è possibile definire il benestare come "Pronto"

Solo quando un benestare è "Pronto", i documenti collegati (che sono tutti "Autorizzati") potranno essere fatturati. Pagina 3 - Dettaglio benestare. Questa pagina è attiva se il benestare è di tipo "Da aggregare". Contiene l'elenco delle voci autorizzate dal cliente ad essere fatturate. A ciascuna voce potranno essere associate le "prestazioni" e i "materiali" eseguiti e fatturabili. Griglia dettaglio Ogni riga corrisponde ad un dettaglio da fatturare, (che diventerà una riga del documento di fatturazione che potrà essere creato a fronte del benestare, quando "Pronto").

Etichetta	Contenuto
Progressivo	Progressivo di riga
Merce	Codice merce/prestazione associato alla riga di dettaglio
Quantità	Quantità da fatturare
Prezzo	Prezzo da fatturare
Importo	Importo da fatturare
Descrizione	Descrizione dettagliata della riga Il contenuto di questa colonna sarà esportato come descrizione aggiuntiva della riga da fatturare NB: questo dato potrà essere gestito anche nel campo note "Descrizione"
Movimenti?	Indica se sono già stati aggregati movimenti al di sotto della riga di dettaglio
Numero movimenti	Numero dei movimenti associati al dettaglio
Importo movimenti	Importo totale dei movimenti associati al dettaglio
Riga pronta?	Indica se la riga è "Pronta", ovvero sono stati associati tutti i movimenti necessari 01/03/2024: ora sarà possibile indicare una riga come "Pronta" anche se non sono associati i movimenti necessari
Riga documento	Numero di riga documento di fatturazione Sarà valorizzato quando, da un benestare "Pronto", sarà creato il documento da fatturare
Tipo riga	Cella a valori fissi, potrà contenere:
Autorizzazione al pagamento	Se la riga corrente è di tipo "Ritenuta", potrà contenere il riferimento ad una riga benestare di "Pagamento ritenuta", se è già stato autorizzato il pagamento
Ritenuta autorizzata	Se la riga corrente è di tipo "Pagamento ritenuta", potrà contenere il riferimento ad una riga benestare di "Ritenuta", quando è stata creata per il pagamento di essa.

Descrizione Campo che contiene la descrizione aggiuntiva della riga selezionata. Modificando il dato qui sarà aggiornata automaticamente anche la colonna relativa, e viceversa. Operazioni particolari Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari

Tasto funzione	Descrizione
F2	Aggrega movimenti
F5	Note
F6	Importazione dettaglio
F7	Cerca ritenute

Elaborazione L'elaborazione viene descritta in base alla tipologia del benestare