Chiusura Fatture / Gestione Incassi
Programma: COGF49 | Menu: Vendite > Fatturazione > Chiusura Fatture / Magazzino > Uscite > Bolle Accompagnatorie > Gestione Incassi
A cosa serve
Concilia automaticamente le fatture attive con gli incassi gia' registrati sulle bolle accompagnatorie. Quando un cliente paga in anticipo al momento della consegna merce (incasso su bolla), al momento dell'emissione della fattura si crea una partita aperta duplicata. Questa funzione riconosce tali situazioni e chiude automaticamente le partite, collegando l'incasso anticipato alla fattura corrispondente.
Come si accede
Dal menu:
- Vendite > Fatturazione > Chiusura Fatture
- Magazzino > Uscite > Bolle Accompagnatorie > Gestione Incassi
Operativita'
Parametri di selezione
La maschera richiede i seguenti dati per definire l'intervallo di fatture da elaborare:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo fattura | Tipologia di fattura da elaborare (i tipi disponibili dipendono dalla configurazione aziendale) |
| Anno | Anno di emissione delle fatture |
| Da numero | Numero fattura di partenza |
| A numero | Numero fattura di arrivo |
Esecuzione della chiusura
- Selezionare il Tipo fattura tra quelli proposti
- Indicare l'Anno di riferimento
- Indicare il range di fatture con Da numero e A numero
- Premere F3 per confermare i parametri
- Selezionare la destinazione di stampa del report e confermare
Il sistema elabora le fatture nell'intervallo indicato e, per ciascuna:
- Verifica se la partita contabile della fattura e' ancora aperta
- Cerca le bolle collegate alla fattura
- Per ogni bolla con incasso anticipato gia' contabilizzato, collega la partita anticipata alla partita della fattura
- Se l'importo anticipato e' inferiore all'importo fattura, chiude la parte coperta
- Se l'importo anticipato supera l'importo fattura, sdoppia il movimento lasciando il residuo sulla partita originale
Report di chiusura
Al termine dell'elaborazione viene prodotto un report che elenca tutte le fatture chiuse, con il dettaglio di:
- Riferimento fattura
- Riferimento bolla collegata
- Riferimento prima nota
- Importo conciliato
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera / torna al campo precedente |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma i parametri e avvia l'elaborazione |
| F8 | Calendario (sul campo Anno) |
Note
- La funzione opera solo sulle fatture che hanno partite aperte in dare (cioe' crediti verso clienti).
- Gli incassi su bolla devono essere gia' stati contabilizzati perche' la conciliazione possa avvenire.
- Il report finale viene inviato alla stampante o a video in base alla selezione dell'operatore.
- Se l'archivio fatture e' vuoto per i parametri indicati, viene visualizzato un messaggio di avviso.