Giro RiBa Ad Anno Nuovo
A cosa serve
Questa funzione esegue il giroconto delle Ricevute Bancarie (RiBa) all'anno nuovo. Quando un esercizio contabile si chiude e le RiBa dei clienti hanno scadenze che ricadono nel nuovo esercizio, e' necessario creare i movimenti contabili corrispondenti: chiudere il conto transitorio delle RiBa e aprire i conti delle banche con le relative commissioni bancarie.
Il programma prende le RiBa presentate in distinta e con scadenza nel nuovo esercizio, e per ciascuna genera i movimenti di Prima Nota necessari alla corretta contabilizzazione.
Programma: COGE60 | Percorso menu: Vendite > Ricevute Bancarie > Giro Riba Ad Anno Nuovo
Come si accede
- Menu: Vendite > Ricevute Bancarie > Giro Riba Ad Anno Nuovo
Prerequisiti
- Devono esistere RiBa presentate in distinta con scadenza nel nuovo esercizio.
- Devono essere configurate le banche con i relativi conti contabili (conto transitorio RiBa, conto banca, commissioni).
- Deve essere configurata la tabella generica di contabilita' (esercizio, date di chiusura).
Operativita'
Parametri iniziali
All'apertura, il programma presenta la maschera per la selezione della banca e della contropartita:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Banca | Codice della banca per la quale eseguire il giroconto (F8 per cercare) |
| Contropartita banche | Conto contabile di contropartita per le commissioni bancarie (F8 per cercare nel piano dei conti) |
La griglia delle RiBa
Dopo aver inserito i parametri, il programma carica nella griglia l'elenco delle RiBa da girocontare:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data valuta/scadenza della RiBa |
| Conto | Codice conto contabile |
| Descrizione | Descrizione del conto |
| Importo | Importo della RiBa |
Operazioni sulla griglia
- E' possibile eliminare singole righe dalla griglia premendo Ctrl+E (con conferma), se non si vuole includere una determinata RiBa nel giroconto.
- E' possibile personalizzare le colonne premendo Shift+F4.
Conferma ed elaborazione
Premendo F3 dalla griglia, il programma chiede conferma dell'elaborazione. Confermando, vengono eseguiti automaticamente i seguenti passi:
- Controllo date: verifica che tutte le scadenze siano nell'esercizio corrente e non anteriori alla data di contabilizzazione
- Creazione documenti di Prima Nota: per ogni gruppo di RiBa con la stessa scadenza/distinta, il programma:
- Chiude il conto transitorio RiBa (movimento in avere)
- Apre il conto banca (movimento in dare)
- Registra le commissioni bancarie (movimento in dare con contropartita in avere)
- Aggiornamento flag: marca le RiBa come girate al nuovo anno
- Al termine, viene mostrato un messaggio con il riepilogo dei documenti creati (numero primo e ultimo documento)
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e avvia l'elaborazione |
| F8 | Ricerca banca / Piano dei conti |
| Ctrl+E | Elimina la riga selezionata dalla griglia |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne della griglia |
| ESC | Annulla / Esce dal programma |
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Data minore a data contabilizzazione!! | Una RiBa ha scadenza precedente alla data di contabilizzazione | Verificare le date delle RiBa o la data di contabilizzazione |
| Data non nell'esercizio!! | Una RiBa ha scadenza fuori dall'esercizio corrente | Verificare le date o l'impostazione dell'esercizio |
| Data dell'esercizio precedente!! | Una RiBa ha scadenza nell'esercizio precedente gia' chiuso | La RiBa non puo' essere girocontata in questo esercizio |
| Errore Nutdagir non trovato!!!!! | Errore nella ricerca del record di distinta RiBa | Contattare l'assistenza |
| Nessuna dato trovato | Non ci sono RiBa da girocontare per la banca selezionata | Verificare che esistano RiBa in distinta con scadenza nel nuovo esercizio |
| Non sei abilitato a cancellare in questa funzione!! | L'operatore non ha i permessi per cancellare righe | Richiedere l'abilitazione all'amministratore |
Regole di business
- Il programma crea un unico documento di Prima Nota per ogni combinazione di data valuta e numero distinta. All'interno del documento, le singole righe corrispondono ai movimenti di chiusura transitorio e apertura banca/commissioni.
- Il numero documento viene generato automaticamente dal sistema tramite il numeratore (COGS25).
- Se la numerazione Prima Nota e' impostata in modalita' manuale (
az-num-pno = "M"), il messaggio finale riporta solo "Elaborazione terminata!". - Le RiBa elaborate vengono marcate come girate (flag
dag-flag = "*") per evitare duplicazioni.
Note operative
- Questa funzione aggiorna gli archivi contabili: non e' una semplice consultazione. Eseguire solo quando si e' certi di voler procedere con il giroconto.
- Verificare sempre le date di chiusura dell'esercizio prima di eseguire l'operazione.
- E' consigliabile effettuare un backup prima di procedere con l'elaborazione.
Vedi anche
- Distinta RiBa -- Gestione delle distinte di Ricevute Bancarie