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Disponibilita' C/C

Programma: COGE70 | Menu: Vendite > Ricevute Bancarie > Disponibilita' C/C

A cosa serve

Permette di consultare la disponibilita' di un conto corrente bancario a una certa data, mostrando il dettaglio dei movimenti (dare e avere) e i saldi progressivi. E' utile per verificare la situazione di cassa prima di effettuare pagamenti, emettere ricevute bancarie o pianificare la tesoreria.

Il programma legge i movimenti contabili relativi al conto corrente selezionato e li presenta in una griglia con il saldo iniziale, i singoli movimenti e il saldo finale aggiornato.

Come si accede

Dal menu Vendite > Ricevute Bancarie > Disponibilita' C/C.

Prerequisiti

  • La chiusura automatica partite deve essere attiva nella configurazione aziendale. In caso contrario il programma segnala l'errore e non permette di proseguire
  • Le banche aziendali devono essere codificate nell'archivio banche
  • Le contropartite contabili del conto corrente devono essere configurate

Operativita'

Parametri di selezione

Campo Descrizione
Banca Codice della banca aziendale da consultare. F8 per selezionare dall'elenco
Contropartita C/C (1) Prima contropartita contabile associata al conto corrente. F8 per selezionare
Contropartita C/C (2) Seconda contropartita contabile (opzionale, per conti con piu' contropartite). F8 per selezionare
Data saldo Data alla quale calcolare la disponibilita'. I movimenti con data operazione o valuta fino a questa data vengono inclusi nel calcolo
Movimenti Scegliere se visualizzare il dettaglio dei singoli movimenti (Si) oppure solo i saldi (No)

Griglia dei movimenti

Dopo la conferma, il sistema presenta:

  • Saldo dare: totale dei movimenti in dare
  • Saldo avere: totale dei movimenti in avere
  • Saldo: differenza tra dare e avere

Se si e' scelto di visualizzare i movimenti, la griglia mostra:

Colonna Descrizione
Data Data del movimento contabile
Tipo operazione Codice e descrizione del tipo di operazione
Documento Numero del documento contabile di riferimento
Descrizione Descrizione del movimento
Data valuta Data valuta bancaria del movimento
Segno Indicazione dare (D) o avere (A)
Importo Importo del movimento

La griglia e' di sola consultazione. E' possibile scorrere i movimenti con le frecce e le pagine.

Tasti funzione

Tasto Funzione
ESC Torna ai parametri di selezione, oppure esce dal programma
F3 Conferma i parametri e avvia il calcolo della disponibilita'
F8 Ricerca (banche, contropartite, calendario a seconda del campo)
S-F4 Amministrazione griglia (personalizzazione colonne)
S-F5 Esporta la griglia in Excel

Note operative

  • La divisa di riferimento viene determinata automaticamente dalla configurazione del conto.
  • Se non vengono trovati movimenti per i parametri indicati, il sistema mostra il messaggio "Nessun dato trovato" e permette di ripetere la ricerca con parametri diversi.
  • I movimenti vengono ordinati per data e progressivo, permettendo di seguire la cronologia delle operazioni sul conto.
  • Per un'analisi completa della tesoreria, e' consigliabile verificare la disponibilita' alla data odierna e confrontarla con le scadenze imminenti (RI.BA. in emissione, pagamenti fornitori, ecc.).

Vedi anche