Ritorno Contabile Banca

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A cosa serve

Gestisce il ritorno contabile delle distinte di ricevute bancarie (Ri.Ba.). Consente di selezionare una distinta bancaria e di assegnare la data di valuta agli effetti in essa contenuti, per poi generare la registrazione contabile di chiusura del conto transitorio e apertura dei conti bancari (con gestione delle commissioni e spese).

Come si accede

Dal menu: Vendite > Ricevute Bancarie > Ritorno Contabile Banca

Operativita'

Fase 1 -- Selezione distinta

All'apertura viene richiesto di indicare:

Data contabile: data di registrazione dell'operazione contabile.
Banca: codice della banca assuntrice (con possibilita' di ricerca tramite F8).
Numero Distinta: numero della distinta Ri.Ba. da trattare (con possibilita' di ricerca tramite F8).

Fase 2 -- Griglia scadenze

Dopo la conferma dei dati iniziali, viene presentata una griglia con l'elenco degli effetti della distinta. Per ciascun effetto sono mostrati:

Data scadenza
Importo lordo
Commissioni
Importo netto
Data valuta (se gia' assegnata)
Flag di selezione

In basso sono mostrati i totali: - Importo lordo distinta - Commissioni/spese distinta - Importo netto distinta - Parziali selezionati (lordo, commissioni, netto)

L'operatore puo':

Selezionare/deselezionare singoli effetti premendo INVIO sulla riga. Gli effetti selezionati vengono marcati con "SI". Non e' possibile selezionare effetti che hanno gia' una valuta assegnata.
Assegnare la data di valuta (F5) agli effetti selezionati: viene richiamata la funzione di assegnazione valuta e la data viene scritta sugli effetti.
Raggruppare per scadenza (F6): seleziona automaticamente tutti gli effetti con la stessa data di scadenza dell'effetto corrente.
Confermare (F3): genera la registrazione contabile. Prima della conferma, il sistema verifica che non ci siano effetti senza valuta e avvisa l'operatore. Viene poi chiamato il programma di registrazione contabile (COGE99) che genera le scritture di chiusura conto transitorio e apertura conto banca.

Tasti funzione

Tasto	Funzione
ESC	Esce dalla funzione o torna alla selezione
F2	Torna al campo precedente
F3	Conferma e genera la registrazione contabile
F5	Assegna la data di valuta agli effetti selezionati
F6	Seleziona tutti gli effetti con la stessa scadenza
F8	Aiuto/ricerca (banca, distinta, calendario)
INVIO	Seleziona/deseleziona l'effetto corrente
Shift+F4	Personalizzazione griglia
Shift+F5	Esportazione in Excel
Pag Su / Pag Giu'	Navigazione nella griglia

Regole di business

La data contabile e' obbligatoria e deve essere una data valida.
La banca deve essere codificata nel sistema.
La distinta deve esistere e appartenere alla banca indicata.
Non e' possibile selezionare un effetto che ha gia' una data di valuta assegnata.
Le commissioni vengono calcolate in base ai parametri della banca assuntrice.
La conferma (F3) scrive la data di valuta sulle scadenze degli effetti e genera le registrazioni contabili tramite COGE99.
Se sono presenti effetti senza valuta, il sistema mostra un avviso prima di procedere.
Dopo la registrazione contabile, se COGE99 conferma il completamento, il programma si chiude automaticamente.

Messaggi di errore

Messaggio	Causa	Cosa fare
Data non significativa	La data contabile non e' stata inserita	Inserire una data valida
Data non valida	La data inserita non e' formalmente corretta	Verificare e correggere la data
Manca la tabella esercizio contabile!!	La tabella dell'esercizio contabile non e' configurata	Contattare l'amministratore di sistema
Funzione gia' in uso dall'operatore!!	Il file temporaneo e' bloccato	Verificare che non ci siano altre sessioni aperte
Nessuna dato trovato	Non ci sono effetti per la distinta selezionata	Verificare banca e numero distinta
Movimento non selezionabile - valuta significativa	L'effetto ha gia' una data valuta assegnata	Selezionare solo effetti senza valuta
Selezionare almeno una riga!	Nessun effetto e' stato selezionato	Selezionare gli effetti con INVIO prima di premere F5
Scadenza non trovata	La scadenza dell'effetto non esiste nell'archivio	Segnalare il problema all'assistenza
Attenzione ci sono effetti con valuta ancora a zero!!	Alla conferma F3, alcuni effetti non hanno la valuta	Si consiglia di assegnare la valuta a tutti gli effetti prima di confermare