Preparazione Ricevute Bancarie
Programma: COGV97 | Menu: Vendite > Ricevute Bancarie > Preparazione
A cosa serve
Esegue la fase di preparazione delle Ricevute Bancarie (RI.BA.) a partire dalle fatture di vendita registrate in contabilita'. Il programma analizza le fatture nel range indicato, individua le scadenze con modalita' di pagamento a ricevuta bancaria, e genera il file di transito necessario per il successivo caricamento delle RI.BA.
Questa funzione e' il primo passo del processo di gestione RI.BA.: dopo la preparazione, l'utente dovra' procedere con il caricamento effettivo.
Come si accede
Dal menu Vendite > Ricevute Bancarie > Preparazione.
Prerequisiti
Prima di eseguire la preparazione, assicurarsi che:
- Le fatture di vendita siano state caricate in contabilita'. All'avvio il programma chiede esplicitamente conferma di questo requisito
- L'esercizio contabile sia configurato correttamente
- Le condizioni di pagamento associate alle fatture prevedano la modalita' Ricevuta Bancaria
- La configurazione RI.BA. sia impostata. Se il tipo preparazione e' configurato a "Fase Unica", il programma segnala che questa funzione non e' necessaria e invita ad eseguire direttamente il caricamento
- La gestione RI.BA. non sia impostata a "Portafoglio" o "Automatica", in quanto in quei casi questa funzione non e' necessaria
Operativita'
Conferma iniziale
All'apertura, il sistema chiede: "Hai caricato le fatture in contabilita'?". Se le fatture non sono ancora state caricate, uscire dal programma e provvedere prima al caricamento.
Parametri di selezione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo fattura | Tipo documento da elaborare. F8 per selezionare dall'elenco dei tipi documento di vendita |
| Anno Da | Anno di partenza dell'intervallo di fatture da elaborare |
| Numero Da | Numero fattura iniziale |
| Anno A | Anno finale dell'intervallo |
| Numero A | Numero fattura finale |
| Data creazione | Data di riferimento per la creazione delle ricevute bancarie |
Elaborazione
Dopo la conferma con F3, il sistema:
- Legge le fatture nell'intervallo specificato
- Per ogni fattura con modalita' di pagamento a RI.BA., cerca le scadenze nelle partite aperte
- Verifica la prima rata: se il pagamento prevede una prima rata con rimessa diretta, questa viene esclusa dalla preparazione
- Genera il file con i dati delle ricevute bancarie pronte per il caricamento
Al termine dell'elaborazione il sistema torna alla maschera di selezione per permettere di elaborare altri intervalli o uscire.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Esce dal programma o torna ai parametri di selezione |
| F1 | Accede alla configurazione della funzione |
| F3 | Conferma i parametri e avvia l'elaborazione |
| F8 | Ricerca tipo fattura (sul campo Tipo) / Calendario (sui campi data/anno) |
Note operative
- Se la gestione RI.BA. e' configurata a Portafoglio ("P"), il programma segnala che la funzione non e' necessaria e invita a terminare.
- Se la gestione RI.BA. e' configurata a Caricamento automatico ("T"), la funzione non e' necessaria: le ricevute vengono generate automaticamente.
- Se la preparazione e' configurata a Fase Unica ("U"), il programma segnala di eseguire direttamente il caricamento.
- Le ricevute vengono preparate nella stessa divisa del documento contabile di origine.
- Le fatture che non hanno scadenze con pagamento a RI.BA. vengono ignorate.
- Il campo F1 (Configurazione) permette di modificare i parametri di funzionamento della preparazione RI.BA.
Vedi anche
- Disponibilita' C/C — Verifica della disponibilita' del conto corrente