Analisi commessa
A cosa serve
L'analisi commessa e' lo strumento principale per capire se una commessa sta guadagnando o perdendo. Mostra in modo chiaro quanto si e' speso, quanto si e' incassato e qual e' il margine, suddividendo i dati per manodopera, materiali e altri costi.
Permette inoltre di: - Confrontare il preventivo con il consuntivo per verificare se si sta rispettando il budget - Analizzare i movimenti per sottocommessa, cantiere e centro di costo - Esportare un report dettagliato in formato Word
Come si accede
Dal menu Vendite > Commesse > Stampe si accede al programma COGGA4.
Si puo' accedere all'analisi anche direttamente dalla gestione commesse (COGG52): in questo caso la commessa viene impostata automaticamente.
Operativita'
L'analisi si sviluppa su 4 pagine, che si possono navigare in sequenza.
Pagina 1 -- Filtri di ricerca
La prima pagina permette di selezionare cosa analizzare. Compilare i campi desiderati e premere F3 per avviare l'elaborazione.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice commessa | La commessa da analizzare (obbligatorio). Premere F8 per cercare |
| Sottocommessa | Per limitare l'analisi a una specifica sottocommessa (facoltativo) |
| Solo senza sottocommessa | Mostra solo i movimenti non associati a nessuna sottocommessa |
| Solo movimenti valorizzati | Esclude i movimenti che non incidono economicamente sulla commessa |
| Da data / A data | Periodo di analisi. Se lasciati vuoti, vengono considerati tutti i movimenti. F8 per il calendario |
| Centri di costo | Abilita l'analisi suddivisa per centro di costo/ricavo |
| Livello | Livello di aggregazione per i centri di costo |
| Ordinamento | Come ordinare i risultati: per Data, per Tipo, per Codice merce o per Codice articolo |
| Classe merce | Filtro per tipo: Tutte, solo Materiali, solo Servizi/Prestazioni |
Dopo la conferma, il sistema estrae e valorizza tutti i movimenti della commessa. L'elaborazione puo' richiedere qualche istante su commesse con molti movimenti.
Esempio di analisi
Per la commessa C-2024/101 (installazione climatizzazione), il responsabile lancia l'analisi senza filtri di data per vedere il quadro completo.
Totalizzatori (riepilogo economico):
| Voce | Previsto | Effettivo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ricavo manodopera | 5.000 | 4.320 | -680 |
| Ricavo materiali | 8.000 | 7.850 | -150 |
| Ricavo altro | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Totale ricavi | 15.000 | 14.170 | -830 |
| Costo manodopera | 2.800 | 2.688 | -112 |
| Costo materiali | 6.200 | 6.450 | +250 |
| Totale costi | 9.000 | 9.138 | +138 |
| Margine | 6.000 | 5.032 | -968 |
| Margine % | 40,0% | 35,5% |
Da questa analisi il responsabile vede che: i materiali hanno costato 250 euro in piu' del previsto (forse per un imprevisto sulle tubazioni), le ore di manodopera sono state meno del previsto, e il ricavo effettivo e' sotto il preventivo perche' mancano ancora alcune fatturazioni. Il margine resta positivo al 35,5%.
Pagina 2 -- Risultato
Questa e' la pagina principale, con la griglia di dettaglio di tutti i movimenti.
Per ogni movimento vengono mostrate le seguenti informazioni:
| Colonna | Significato |
|---|---|
| Data | Data in cui e' avvenuto il movimento |
| Tipo | Indica se si tratta di manodopera (prestazione), materiale o altro tipo di costo/ricavo |
| Provenienza | Da dove arriva il movimento: da un rapportino giornaliero, da un documento di magazzino (bolla), da una fattura o dalla contabilita' |
| Documento | Il riferimento al documento originale (numero bolla, fattura, rapportino) |
| Merce | Codice e descrizione dell'articolo o del servizio |
| Quantita' | Quantita' movimentata e unita' di misura |
| Costo | Costo unitario e totale del movimento |
| Ricavo | Ricavo unitario e totale del movimento |
| Fatturato | Importo fatturato |
| Sottocommessa / Cantiere | A quale sottocommessa e cantiere e' associato il movimento |
Nella parte superiore della pagina si trovano i totalizzatori, che offrono un riepilogo economico immediato della commessa:
| Voce | Significato |
|---|---|
| Ricavo previsto | L'importo concordato a preventivo |
| Costo previsto | La somma dei costi previsti a budget |
| Margine previsto | Differenza tra ricavo e costo previsti |
| Ricavo effettivo | Quanto si e' effettivamente incassato (manodopera + materiali + altri ricavi) |
| Costo effettivo | Quanto si e' effettivamente speso (manodopera + materiali + altri costi) |
| Margine effettivo | Differenza tra ricavo e costo effettivi: il guadagno reale della commessa |
| Differenza margine | Scostamento tra il margine effettivo e quello previsto |
| Margine % | Percentuale di marginalita' sulla commessa |
I totalizzatori vengono mostrati su tre periodi: - Precedente: movimenti antecedenti alla data di inizio selezionata - Periodo corrente: movimenti compresi nel periodo selezionato - Totale: somma dei due periodi precedenti
Pagina 3 -- Consuntivo
La pagina Consuntivo mostra un riepilogo organizzato per sottocommessa e cantiere. Per ogni combinazione viene visualizzato:
- Costi suddivisi per manodopera, materiale e altro
- Ricavi suddivisi per manodopera, materiale e altro
- Totale costi e ricavi
- Budget previsto (se presente) e scostamento rispetto al budget
- Marginalita'
Da questa pagina e' possibile navigare direttamente al documento originale di un movimento tramite il tasto S-F2.
Pagina 4 -- Sottocommesse
Mostra una griglia riepilogativa con i totali di costi e ricavi aggregati per ogni sottocommessa. Utile per avere una visione d'insieme rapida su come si distribuiscono i valori economici tra le diverse parti della commessa.
Tasti funzione
| Tasto | Pagina | Funzione |
|---|---|---|
| F1 | 1 | Configura i parametri dell'analisi |
| F3 | 1 | Conferma i filtri e avvia l'elaborazione |
| F6 | 2 | Esporta i DDT di uscita collegati alla commessa |
| F7 | 2 | Filtra i movimenti nella griglia |
| F9 | 2, 3 | Genera il report in formato Word |
| S-F2 | 2, 3 | Naviga al documento originale del movimento selezionato |
| S-F4 | 2, 3, 4 | Configura le colonne della griglia |
| S-F5 | 2, 3, 4 | Esporta la griglia in Excel |
| CTRL-S | 1 | Salva l'impostazione corrente dei filtri per riutilizzarla |
| CTRL-F | 1 | Richiama un'impostazione filtro salvata in precedenza |
| ESC | tutte | Torna alla pagina precedente oppure esce |
Stampa report
Premendo F9 dalla Pagina 2 o dalla Pagina 3, il sistema genera un report dettagliato in formato Word. Se la pagina Consuntivo non e' stata ancora elaborata, il sistema chiede se crearla prima della stampa.
Il report viene generato a partire da un modello Word configurabile. Ogni modello puo' includere una o piu' sezioni tra quelle disponibili:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Dettaglio movimenti | Tutte le righe di dettaglio (come la griglia della Pagina 2) |
| Riepilogo per sottocommessa | Totali costi/ricavi aggregati per sottocommessa |
| Riepilogo per centro di costo | Totali costi/ricavi aggregati per centro di costo |
| Fabbisogni materiali | Elenco materiali con giacenza, impegnato, ordinato e prenotato |
| Riepilogo per merce | Totali per codice merce, con lotti e serial number (se abilitati nel modello) |
| Consuntivo documenti | Riepilogo per documento (bolle, fatture) |
Ogni sezione e le relative colonne sono configurabili tramite tag nel modello Word. Per il dettaglio completo delle colonne disponibili per ciascuna sezione, consultare la documentazione del programma COGGA4 (in arrivo).
Lotti e serial number nel riepilogo per merce
Nella sezione "Riepilogo per merce", il modello Word puo' includere due colonne aggiuntive:
- LOT — elenca i lotti movimentati per ogni merce
- SN — elenca i serial number movimentati per ogni merce
Queste colonne compaiono nel report solo se i relativi tag sono presenti nel modello Word (sezione TAB-RIEP-M). Non c'e' una selezione manuale: l'inclusione e' pilotata dalla configurazione del modello.
Quali lotti e serial number vengono inclusi?
Il sistema considera solo i movimenti che hanno effettivamente movimentato la giacenza della commessa. In concreto, un lotto o serial number compare nel report se:
- Proviene da un documento di magazzino (bolle) — i giornalieri, le fatture e i movimenti contabili sono esclusi
- La causale del documento prevede un effetto coerente sulla commessa: entrata su commessa con entrata in giacenza, oppure uscita da commessa con uscita da giacenza
- La quantita' netta (entrate meno uscite) e' diversa da zero — se un lotto e' stato caricato e poi interamente scaricato, non compare
Sono invece esclusi i documenti la cui causale ignora la commessa o la giacenza (ad esempio una consegna diretta da fornitore che incrementa il residuo acquistato ma non la giacenza di commessa).
Esempio pratico — Commessa C-2024/101:
Per la merce "Raccordo rame 1/2" nella commessa sono avvenuti questi movimenti:
| Documento | Causale | Flag | Lotto | Qta |
|---|---|---|---|---|
| Bolla 2024/301 | Acquisto a magazzino centrale | — | L-040 | +20 |
| Bolla 2024/315 | Acquisto a magazzino centrale | — | L-052 | +15 |
| Bolla 2024/340 | Trasferimento a commessa/cantiere | E/E | L-040 | +20 |
| Bolla 2024/355 | Trasferimento a commessa/cantiere | E/E | L-052 | +15 |
| Bolla 2024/370 | Reso da cantiere (materiale non usato) | U/U | L-040 | -20 |
| Bolla 2024/380 | Consegna diretta fornitore a cantiere | I/I | L-061 | +10 |
| Giornaliero 15/03 | Utilizzo registrato a rapportino | — | — | -3 |
Il materiale segue due passaggi: prima viene acquistato e stoccato nel magazzino centrale (senza impatto sulla commessa), poi viene trasferito al cantiere con una causale che lo imputa alla commessa (E/E). Nel report compaiono:
- L-040 non compare: 20 pezzi trasferiti al cantiere (E/E, +20) e poi interamente resi (U/U, -20). La quantita' netta e' zero, quindi il lotto non ha piu' materiale sulla commessa
- L-052 con quantita' netta +15: trasferito al cantiere (E/E, +15), nessun reso. Il materiale e' ancora sulla commessa
- L-061 non compare: la causale "Consegna diretta fornitore" ha flag I/I (ignora la giacenza commessa), quindi non viene considerata dal report. Il materiale e' comunque visibile nel "residuo acquistato" dell'analisi
- Il giornaliero e l'acquisto a magazzino centrale non compaiono: il primo non e' un documento di magazzino, il secondo non ha flag di impatto sulla commessa
Lo stesso principio si applica ai serial number: se un compressore (S/N: COMPR-2024-0045) e' stato trasferito al cantiere della commessa con una bolla E/E, comparira' nel report. Se successivamente viene reso con una bolla U/U, la quantita' netta diventa zero e il serial number non compare piu'.
Regole di business
Classificazione dei movimenti
Ogni movimento viene classificato automaticamente dal sistema in base al tipo di merce e alla sua origine:
Per tipo: - Manodopera (prestazione): ore lavorate dal personale sulla commessa - Materiale: articoli fisici utilizzati o forniti sulla commessa - Altro: costi o ricavi diversi, come servizi esterni, trasporti, spese varie
Per provenienza: - Giornaliero: movimento registrato tramite i rapportini giornalieri - Documento di magazzino: movimento generato da una bolla (trasferimento, acquisto, vendita) - Fattura: importo derivante da una fattura non legata a merci fisiche - Contabilita': importo proveniente dalla contabilita' generale
Riepilogo economico
Il sistema calcola automaticamente tutti i totali economici della commessa, suddividendoli per:
- Costi: manodopera + materiali + altri costi = totale costi
- Ricavi: manodopera + materiali + altri ricavi = totale ricavi
- Margine: totale ricavi meno totale costi
Questi valori sono disponibili sia per il periodo selezionato che come totale complessivo, e vengono confrontati con il preventivo (se presente) per evidenziare gli scostamenti.
Materiale acquistato e non ancora consumato
Il sistema tiene traccia anche del materiale acquistato specificamente per la commessa ma non ancora utilizzato. Questo valore e' utile per avere un quadro completo dell'investimento sulla commessa, distinguendo tra cio' che e' gia' stato consumato e cio' che e' ancora disponibile.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Commessa in input NON valida | Il codice commessa inserito non esiste | Verificare il codice e riprovare |
| Funzione gia' in uso dall'operatore | Un altro utente sta analizzando la stessa commessa | Attendere che l'altro operatore termini |
| Nessun dato estratto per griglia 'Risultato' | Non sono stati trovati movimenti per i filtri impostati | Verificare i filtri (date, sottocommessa, classe merce) e riprovare |
| Nessun dato consuntivo estratto | La pagina Consuntivo non contiene dati | Verificare che esistano movimenti associati a sottocommesse o cantieri |
| Nessun dato Sottocommesse estratto | La pagina Sottocommesse non contiene dati | Verificare che la commessa abbia sottocommesse con movimenti |
| La pagina 'Consuntivo' non e' stata elaborata | Si tenta di stampare senza aver prima aperto la pagina Consuntivo | Confermare per crearla automaticamente, oppure navigare prima sulla pagina 3 |
Vedi anche
- Configurazione commesse -- Tipi commessa e causali di movimentazione
- Calcolo costi FIFO -- Ricalcolo costi (necessario per avere dati aggiornati nell'analisi)
- Gestione cantiere -- Inventario e trasferimenti a cantiere
- Chiusura commessa -- Chiusura e fatturazione della commessa