Riconciliazione bancaria#

Programma: COGB66 | Percorso menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Riconciliazione bancaria

A cosa serve#

Permette di confrontare i movimenti contabili registrati in prima nota con i movimenti bancari importati dall'estratto conto (formato CBI). L'obiettivo e' abbinare le registrazioni contabili con i corrispondenti movimenti bancari, identificando eventuali differenze e creando le scritture necessarie per regolarizzarle.

Come si accede#

Menu: Contabilita' > Riconciliazione Bancaria > Riconciliazione bancaria

Prerequisiti#

L'esercizio contabile deve essere configurato
I movimenti bancari CBI devono essere stati importati (tramite la funzione di importazione, accessibile anche da questa maschera con F5)

Operativita'#

Selezione banca#

All'apertura il programma richiede il codice della banca da riconciliare. I tasti disponibili sono:

Tasto	Funzione
F2	Cambia banca
F5	Importa movimenti bancari (apre la funzione di importazione CBI)
F8	Apre la finestra di selezione banca

Maschera principale#

Dopo la selezione della banca, il programma mostra due griglie affiancate:

Griglia movimenti contabili (in alto): movimenti di prima nota filtrati per il conto bancario selezionato, fino alla data di saldo indicata
Griglia movimenti bancari (in basso): movimenti dell'estratto conto CBI importati, filtrati per la stessa banca e data

Per ciascuna griglia vengono calcolati e visualizzati i totali e il saldo risultante.

Colonne griglia contabile#

Colonna	Descrizione
Data	Data del movimento contabile
Anno	Anno di registrazione
Documento	Numero documento
Dare/Avere	Segno del movimento
Importo	Importo del movimento
Descrizione	Causale/descrizione
Riconciliato	Indica se il movimento e' gia' stato abbinato

Colonne griglia bancaria#

Colonna	Descrizione
Data registr.	Data di registrazione bancaria
Data valuta	Data valuta
Segno	Dare/Avere
Importo	Importo del movimento
Codice CBI	Codice operazione CBI
Descrizione CBI	Descrizione dell'operazione
Nr. assegno	Numero assegno (se presente)
Rif. banca	Riferimento bancario
Descrizione	Descrizione aggiuntiva

Tasti funzione sulla maschera principale#

Tasto	Funzione
F2	Cambia banca e ricarica i dati
F5	Importa nuovi movimenti bancari CBI (prima griglia) oppure crea documento contabile (seconda griglia)
F6	Aggiorna data di saldo — rifiltra i movimenti fino a una nuova data
F7	Riconcilia: abbina i movimenti contabili selezionati con i movimenti bancari selezionati
S-F6	Annulla movimenti bancari selezionati
S-F7	Proposta automatica di riconciliazione (abbinamento per importo)
F9	Annulla riconciliazione: rimuove l'abbinamento dai movimenti selezionati

Flusso operativo tipico#

Selezionare la banca tramite codice o finestra di ricerca (F8)
Importare i movimenti bancari se non gia' presenti (F5)
Verificare i saldi contabile e bancario visualizzati
Riconciliare i movimenti:
Selezionare uno o piu' movimenti contabili nella griglia superiore
Selezionare i corrispondenti movimenti bancari nella griglia inferiore
Premere F7 per creare l'abbinamento
In alternativa, premere S-F7 per una proposta automatica di abbinamento per importo
Gestire le differenze:
Per movimenti bancari senza corrispondente contabile: premere F5 sulla griglia bancaria per creare un documento contabile (incasso/pagamento)
Per movimenti da annullare: premere S-F6
Aggiornare la data di saldo (F6) per visualizzare movimenti di un periodo diverso
Annullare abbinamenti errati con F9 se necessario

Regole di business#

Un movimento gia' riconciliato non puo' essere abbinato nuovamente
La riconciliazione crea record di collegamento (tra contabile e bancario) che possono essere rimossi con F9
La proposta automatica (S-F7) cerca corrispondenze esatte per importo
I movimenti bancari annullati vengono esclusi dalla visualizzazione
La data di saldo determina il filtro temporale sui movimenti visualizzati

Messaggi di errore#

Messaggio	Causa	Cosa fare
Manca la tabella esercizio contabile	L'esercizio contabile non e' stato configurato	Configurare l'esercizio contabile nel menu Sistema
Movimento gia' riconciliato	Tentativo di riconciliare un movimento gia' abbinato	Annullare prima la riconciliazione esistente (F9)
Nessun movimento bancario selezionato	Operazione richiesta senza selezione nella griglia bancaria	Selezionare almeno un movimento bancario
Nessun movimento contabile selezionato	Operazione richiesta senza selezione nella griglia contabile	Selezionare almeno un movimento contabile

Vedi anche#

Importazione movimenti CBI — funzione di caricamento estratto conto bancario
Prima nota — registrazione movimenti contabili