COGJ18 - Carica Dati Fatturazione#
A cosa serve#
Importa dati di fatturazione (fatture, testate bolle, movimenti di magazzino, raccordi, ratei) da archivi sorgente verso gli archivi di Eurocoge. E' utilizzato tipicamente per caricare dati provenienti da un'altra installazione o da un sistema esterno, allineando gli archivi contabili e fiscali dell'azienda. Gestisce sia l'importazione "secca" (solo verifica) sia l'importazione con aggiornamento effettivo degli archivi.
Come si accede#
Menu: Sistema > Utility > Importazioni ed Esportazioni > Importazioni > Carica Dati Fatturazione
Prerequisiti#
- Gli archivi sorgente da importare devono essere accessibili.
- L'archiviazione ottica (se configurata) deve essere attiva e configurata con i parametri corretti (cartella intermediario, output EDI, ecc.).
- L'operatore deve avere abilitazione al programma.
Operativita'#
- All'avvio viene presentata la maschera con i parametri di selezione.
- Inserire la data inizio del periodo da importare (obbligatoria).
- Inserire la data fine del periodo (obbligatoria; deve essere >= data inizio).
- Indicare se eseguire l'aggiornamento effettivo (S) o solo la verifica (N).
- Premere F3 per confermare e avviare l'elaborazione.
- Il programma scorre i record nel periodo selezionato e, se il flag aggiornamento e' "S", aggiorna gli archivi.
- Al termine viene mostrato il numero di record elaborati e il log delle operazioni.
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Uscita senza elaborare |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e avvia elaborazione |
| F8 | Calendario per selezione data |
Regole di business#
- Data inizio e data fine sono obbligatorie; la data inizio non puo' essere maggiore della data fine.
- Il flag aggiornamento ("S"/"N") determina se le modifiche vengono realmente scritte o se l'elaborazione e' solo simulata.
- Vengono elaborati solo i documenti di tipo "P" (Fatture Passive) nello stato "Contabilizzato".
- I record con riferimento fattura non significativo (campo chiave vuoto) vengono saltati.
- I tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD22, TD23 (fatture intracomunitarie e simili) sono esclusi dall'archiviazione ottica.
- Se il PDF della fattura non e' trovato nella cartella di backup intermediario, il record viene saltato con annotazione nel log.
- Se un documento e' gia' archiviato otticamente, viene prima eliminato e poi reinserito (solo se aggiornamento = "S").
- Viene prodotto un log di procedura consultabile al termine dell'elaborazione.
Messaggi di errore#
| Messaggio | Causa |
|---|---|
| "Data inizio obbligatoria" | Il campo data inizio non e' stato valorizzato |
| "Data fine obbligatoria" | Il campo data fine non e' stato valorizzato |
| "Data Inizio > Data Fine" | L'intervallo di date e' errato |
| "Elaborazione in corso... Attendere" | Messaggio di stato durante l'elaborazione |
| "Cogfattu non trovato per key-doc-area: ..." | La fattura referenziata non esiste in archivio |
| "PDF della fattura non trovato per key-doc-area: ..." | Il file PDF non e' presente nella cartella intermediario |
| "Fallita copia nella cartella tmp-dir del file: ..." | Impossibile copiare il PDF in cartella temporanea |
| "Fallita Elimina-doc del PDF fattura: ..." | Errore durante la sostituzione del documento archiviato |
| "Fallita acquisizione del PDF fattura: ..." | Errore durante l'inserimento in archiviazione ottica |