Scadenzario#
Programma: COGB30 | Menu: Contabilita' > Home banking
A cosa serve#
Lo scadenzario e' lo strumento principale per consultare e gestire le scadenze delle partite aperte verso fornitori, clienti e altri soggetti. Permette di visualizzare le scadenze filtrate per tipo soggetto, periodo, tipo di pagamento e banca d'appoggio. Da questa funzione e' possibile selezionare le partite da pagare e generare le disposizioni di pagamento (bonifici, ricevute bancarie, etc.), oltre a stampare il riepilogo delle scadenze con analisi per fasce temporali.
Come si accede#
- Menu: Contabilita' > Home banking > Scadenzario
Prerequisiti#
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- La tabella dei conti per partite aperte deve essere presente
- Le banche aziendali devono essere state inserite
Operativita'#
Parametri di selezione#
All'apertura, il programma presenta una maschera in cui indicare i criteri di filtro per le scadenze da visualizzare:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Tipo di soggetto: Fornitore (F), Cliente (C) o Altro (A) |
| Cliente | Codice cliente (visibile solo se Tipo = C) |
| Fornitore | Codice fornitore (visibile solo se Tipo = F) |
| Altro soggetto | Codice altro soggetto (visibile solo se Tipo = A) |
| Tipo pagamento | Filtro per modalita' di pagamento: Tutti (T), Bonifici (B), FAD, Ricevute bancarie (R), Rimesse dirette (D) |
| Ordinamento | Ordine di visualizzazione dei risultati |
| Data da | Data di inizio periodo di selezione |
| Data a | Data di fine periodo di selezione |
| Nr. riferimento | Numero di riferimento specifico (opzionale) |
La griglia scadenze#
Dopo aver confermato i parametri con F3, il programma visualizza una griglia con tutte le scadenze trovate. Per ciascuna scadenza vengono mostrate informazioni quali: codice e ragione sociale del soggetto, tipo e numero partita, numero fattura, data di valuta, importo, segno (dare/avere), eventuali acconti, servizio associato e banca d'appoggio.
Operazioni sulle scadenze#
- Selezione multipla: e' possibile selezionare piu' scadenze per operazioni cumulative
- Seleziona tutto (S-F5): seleziona tutte le scadenze in griglia
- Visualizza immagine (F4): apre l'immagine del documento associato alla scadenza
- Scadenze (F5): gestione dettagliata delle scadenze della partita selezionata
- Giro conto (S-F7): effettua un giro conto sulla partita selezionata
- Stampa (F9): stampa il riepilogo scadenzario con analisi per fasce temporali
Stampa scadenzario#
La stampa produce un report che include: - Elenco dettagliato delle scadenze per soggetto - Riepilogo per fasce temporali: scaduto, mese corrente, tra 1 mese, tra 2 mesi, tra 3 mesi, oltre 3 mesi - Riepilogo per tipo di pagamento: FAD, Bonifici, Ricevute bancarie, Rimesse dirette - Totale generale e totale ammassi (per le cooperative)
Importazione da file#
Se la configurazione lo prevede, per i fornitori e' disponibile anche la funzione di importazione scadenze da file esterno (pulsante F5 nella selezione del tipo soggetto), per caricare automaticamente le scadenze da un archivio documentale.
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Esce dalla funzione o torna ai parametri di selezione |
| F1 | Apre la configurazione del programma |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma i parametri e visualizza le scadenze / Salva le modifiche |
| F4 | Visualizza l'immagine del documento |
| F5 | Gestione scadenze della partita / Importa da file (se configurato) |
| S-F5 | Seleziona tutte le scadenze |
| S-F7 | Giro conto sulla partita selezionata |
| F8 | Ricerca soggetto / Calendario sulla data |
| F9 | Stampa scadenzario |
| S-F4 | Personalizza la griglia |
| Invio | Seleziona la riga corrente |
Regole di business#
- Le scadenze vengono lette dall'archivio delle partite aperte in base ai filtri indicati
- Le partite sospese vengono evidenziate nella visualizzazione
- Il riepilogo per fasce temporali considera come riferimento la data corrente
- La funzione puo' essere richiamata anche da altri programmi (es. gestione distinte)
Vedi anche#
- Chiusura Partite — pagamento fatture fornitori da home banking
- Gestione Distinte — creazione distinte di pagamento
- Prima nota — registrazione movimenti contabili