Incassi Multipli#
Programma: COGB70 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi Multipli
A cosa serve#
Questa funzione consente di gestire l'incasso multiplo di partite aperte dei clienti. Permette di visualizzare tutte le scadenze in essere per uno o piu' clienti, selezionare quelle da incassare e registrare il pagamento in un'unica operazione, generando automaticamente i documenti di prima nota.
E' particolarmente utile quando si deve registrare un unico incasso (ad esempio un bonifico bancario) che chiude piu' scadenze contemporaneamente.
Come si accede#
Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi Multipli.
Prerequisiti#
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- Devono esistere partite aperte per i clienti
Operativita'#
Parametri di selezione#
All'apertura la maschera presenta i seguenti campi nella prima pagina:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo divisa | Divisa di visualizzazione |
| Da data | Data scadenza iniziale per il filtro |
| A data | Data scadenza finale per il filtro |
| Tipo pagamento | Codice del tipo o condizione di pagamento. Premere F8 per la ricerca |
| Tipo partita | Codice del tipo partita. Premere F8 per la ricerca |
| Tipo sottoconto | Tipologia di sottoconto clienti. Premere F8 per la ricerca |
| Tipo fatturazione | Tipo di fatturazione (se abilitato dalla configurazione) |
| Data documento | Data per il documento di prima nota |
La griglia delle scadenze#
Dopo la conferma dei parametri (con F7 o F3), il programma passa alla seconda pagina e presenta una griglia con tutte le scadenze che corrispondono ai criteri di selezione.
Per ogni scadenza sono visualizzati:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Codice cliente |
| Ragione sociale | Nome del cliente |
| Partita | Riferimento partita (anno/tipo/numero/scadenza) |
| Data scadenza | Data di scadenza della partita |
| Importo | Importo della scadenza |
| Segno | Dare o Avere |
| Tipo pagamento | Modalita' di pagamento prevista |
| Sospeso | Indicatore di sospensione |
| Stato invio | Stato invio SDI (se gestito) |
La griglia puo' essere riordinata per codice cliente, partita o data scadenza.
Selezione scadenze#
- Premere Invio su una riga per selezionarla o deselezionarla
- Il totale selezionato (dare e avere) viene aggiornato in tempo reale nella parte inferiore della maschera
- Usare il pulsante Seleziona tutto (F2) per selezionare o deselezionare tutte le scadenze visibili
Dettaglio partita#
- Premere F8 su una riga per visualizzare il dettaglio della bolla/documento collegato
- Premere Shift+F2 per consultare la filiera del documento
Gestione documento prima nota#
Premendo F5 sulla griglia, il programma visualizza il dettaglio del documento di prima nota collegato (se gia' generato), permettendo di consultarlo o modificarlo.
Generazione dell'incasso#
Premendo F3 dalla griglia con almeno una scadenza selezionata, il programma:
- Verifica la coerenza dei dati selezionati
- Genera il documento di prima nota con le registrazioni di incasso
- Aggiorna le partite aperte
Tasti funzione#
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F3 | Parametri | Conferma i filtri e passa alla griglia |
| F3 | Griglia | Genera il documento di incasso per le scadenze selezionate |
| F4 | Griglia | Cancella il documento di prima nota collegato (se esistente) |
| F5 | Parametri | Apre il dettaglio del documento |
| F6 | Griglia | Gestione documento prima nota |
| F7 | Parametri | Filtra e passa alla griglia (come F3) |
| F7 | Griglia | Visualizza sospesi |
| F8 | Campi di selezione | Ricerca aiuto sul campo |
| F8 | Campo data | Apri calendario |
| F8 | Griglia | Visualizza dettaglio documento |
| F2 | Griglia | Seleziona/deseleziona tutto |
| Invio | Griglia | Seleziona/deseleziona singola scadenza |
| Shift+F2 | Griglia | Consultazione filiera documento |
| Shift+F4 | Griglia | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Griglia | Esporta dati in Excel |
| PgDn / PgUp | Griglia | Scorrimento pagina |
| Esc | Qualsiasi | Annulla / Torna indietro / Esci |
Note operative#
- Il programma filtra solo le partite aperte di tipo cliente ("C")
- Le scadenze gia' collegate a un documento di prima nota non possono essere selezionate per un nuovo incasso
- E' possibile filtrare per tipo pagamento (ad esempio solo bonifici o solo RiBa) e per tipo partita
- I totali dare e avere selezionati vengono mostrati in tempo reale per facilitare il controllo della quadratura
- Le scadenze con sconto finanziario non sono selezionabili dalla griglia
- La funzione supporta la gestione delle ritenute d'acconto
Novita' recenti#
- Correzione calcolo importi: corretto un errore nel confronto degli importi dare/avere che in alcuni casi poteva causare un'errata selezione delle partite.