Anagrafica Fornitori¶
Programma: COGE08F | Percorso menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Fornitori
A cosa serve¶
Questo programma consente di gestire l'anagrafica completa dei fornitori: inserimento, modifica, consultazione e cancellazione. Ogni fornitore e' identificato da un codice numerico e contiene fino a 5 pagine di informazioni: dati anagrafici, contatti, dati commerciali/contabili, qualita'/certificazioni e dati vari.
Il programma e' accessibile in qualsiasi momento tramite la combinazione Ctrl+F3, anche senza chiudere la funzione in uso.
Come si accede¶
- Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Fornitori
- Scorciatoia: Ctrl+F3 da qualsiasi punto dell'applicazione
Prerequisiti¶
Prima di inserire un nuovo fornitore, assicurarsi che siano configurati:
- I codici di pagamento utilizzati dall'azienda
- Il piano dei conti (contropartite e conti anagrafici)
- Gli eventuali codici di ritenuta d'acconto, se il fornitore e' un professionista
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera e' suddivisa in tre aree principali:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Barra strumenti | Tasti funzione (cambiano in base al contesto) |
| Campi di testata | Codice fornitore, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale |
| Area dettaglio | Informazioni del fornitore, organizzate in piu' pagine tematiche navigabili con le linguette |
Ricerca di un fornitore esistente¶
Dalla maschera iniziale e' possibile cercare un fornitore in diversi modi:
| Metodo | Come fare |
|---|---|
| Per codice | Digitare il codice numerico nel campo "Fornitore" e premere Invio |
| Per ragione sociale | Posizionarsi nel campo "Ragione sociale", digitare le iniziali e premere Invio. Il sistema si posiziona sul primo nominativo corrispondente |
| Per P.IVA | Digitare la partita IVA nel campo apposito e premere Invio |
| Per codice fiscale | Digitare il codice fiscale nel campo apposito e premere Invio |
| Ricerca intuitiva (F9) | Digitare almeno 3 lettere (anche parziali) nel campo ragione sociale e premere F9. E' possibile inserire piu' parti separate da spazio |
| Ricerca avanzata (F5) | Premere F5 per accedere al programma di ricerca avanzata |
| Per codice raccordo | Digitare #Rxxxx dove xxxx e' il codice del fornitore in un altro gestionale |
Tasti funzione in modalita' ricerca¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Uscire dalla maschera |
| F1 | Configurazione della funzione |
| F3 | Conferma ricerca |
| F5 | Ricerca avanzata fornitore |
| F8 | Inserimento nuovo fornitore |
Inserimento di un nuovo fornitore¶
- Premere F8: il sistema trova il primo codice libero e si posiziona sul campo "Ragione sociale"
- Compilare i campi desiderati nelle varie pagine
- Premere F3 per salvare
Copia da cliente (Shift+F1): se un cliente e' anche fornitore, premere Shift+F1 per copiare i dati dall'anagrafica clienti. Disponibile solo se abilitato in configurazione.
Tasti funzione in modalita' modifica¶
Dopo aver selezionato un fornitore, la barra degli strumenti si aggiorna:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Gestione sconti / listini per il fornitore |
| F3 | Salva le modifiche |
| F4 | Cancella definitivamente il fornitore |
| F5 | Sconti per gruppo |
| F6 | Note post-it |
| F7 | Scheda fornitore |
| F9 | Ricerca avanzata (dal campo ragione sociale) |
| F12 | Ricerca CAP/Localita' (solo per fornitori italiani) |
| Shift+F1 | Duplica fornitore |
| Shift+F7 | Gestione contatti |
| Shift+F8 | Destinazioni diverse |
| Pag. Giu'/Su | Navigazione tra le pagine |
Pagine di dettaglio¶
Pagina 1 -- Principale¶
Dati identificativi, coordinate bancarie e condizioni di pagamento.
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Ragione sociale | Denominazione del fornitore | Obbligatorio |
| Ragione sociale 2 | Seconda riga ragione sociale | Opzionale, abilitata da configurazione |
| Cancellato | Se spuntato, il fornitore e' disattivato logicamente | Il fornitore non viene proposto nelle selezioni |
| Indirizzo | Via e numero civico | |
| CAP | Codice avviamento postale | F12 per ricerca da archivio CAP (solo Italia) |
| Localita' | Localita' di residenza | F12 per ricerca da archivio |
| Provincia | Sigla provincia (2 caratteri) | F8 per ricerca province. La regione si compila automaticamente |
| Regione | Regione di appartenenza | Compilata automaticamente dalla provincia |
| Stato estero | Codice stato (es. ITA, DEU, FRA) | F8 per ricerca. Se vuoto = Italia |
| Divisa | Divisa monetaria estera | F8 per ricerca |
| Partita IVA | 11 cifre per soggetti italiani | Validazione automatica. Il sistema avvisa se la P.IVA e' gia' assegnata a un altro fornitore |
| Codice fiscale | 16 caratteri alfanumerici | Validazione formato |
| Codice di riferimento | Codice attribuito dal fornitore alla nostra azienda | |
| Tipo pagamento | Modalita' di pagamento abituale | B=Bonifico, D=Rimessa diretta, I=RID, R=Ricevuta bancaria |
| Codice pagamento | Condizioni di pagamento (es. 30/60/90 gg) | F8 per scegliere tra i codici in archivio |
| IBAN | ||
| St. | Sigla stato IBAN (es. IT) | F8 per ricerca stato |
| C.E. | CIN Euro | |
| C.I. | CIN Italia | |
| ABI | Codice istituto di credito | F8 per ricerca banche |
| CAB | Codice sportello | F8 per ricerca sportelli |
| Conto corrente | Numero di conto corrente | |
| Banca / Sportello | Compilati automaticamente da ABI e CAB | |
| Codice BIC/Swift | Identificativo internazionale della banca | |
| IBAN estero | Per conti non italiani (fino a 34 caratteri) |
Pagina 2 -- Riferimenti¶
Contatti, recapiti e note.
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Telefono | Numero telefonico aziendale | |
| Fax | Numero fax | |
| Posta elettronica | Email principale del fornitore | |
| Email amministrativa | Email per comunicazioni amministrative | |
| Sito internet | Indirizzo web | |
| Note | Note libere sul fornitore | Fino a 2.000 caratteri |
| Inserito il | Data di primo inserimento in anagrafica | Automatico, non modificabile |
| Modificato il | Data dell'ultima modifica | Automatico |
| Rif. cliente | Codice cliente corrispondente | Se il fornitore e' anche cliente |
| Raccordo | Codice fornitore in un altro gestionale | Utilizzabile per la ricerca con #Rxxxx |
Pagina 3 -- Altri dati¶
Dati commerciali, contabili e fiscali.
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Contropartita preferenziale | Conto contabile usato piu' frequentemente | Mastro/Conto/Sottoconto. Pulsante "Contropartite" per visualizzare la lista |
| Conto anagrafico | Mastro/Conto di riferimento nel piano dei conti | F8 per scorrere il piano conti |
| % IVA non deducibile | Percentuale di IVA non deducibile | |
| Tolleranza cambi | Tolleranza in percentuale sulle differenze cambio | |
| Ordine minimo | Importo minimo per l'ordine a fornitore | |
| Giorni consegna | Giorni medi necessari per la consegna della merce | |
| Esportatore | Se il fornitore e' un esportatore | S/N |
| Agente/Rappresentante | Se il fornitore e' anche un agente commerciale | S/N |
| Gestione provvigioni | Se gestire le provvigioni sul fornitore | S/N |
| Fornitore padre | Codice del fornitore padre (intestatario fatture) | |
| Ritenuta d'acconto | Codice attivita' per ritenuta d'acconto | F8 per selezionare |
| Ritenuta previdenziale | Codice per ritenuta previdenziale | F8 per selezionare |
| Porto | Porto abituale per le spedizioni | |
| Vettore | Vettore utilizzato dal fornitore | F8 per ricerca |
| Natura giuridica | Persona fisica o giuridica | Abilita i campi persona fisica se selezionato |
| Sesso | Sesso (se persona fisica) | M=Maschio, F=Femmina |
| Nome / Cognome | Dati anagrafici persona fisica | |
| Data di nascita | Data di nascita persona fisica | |
| Luogo / Provincia di nascita | Dati di nascita |
Pagina 4 -- Qualita'¶
Dati relativi alla qualificazione e certificazione del fornitore.
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Produzione | Descrizione del tipo di produzione del fornitore | |
| Fornitore approvato | Se il fornitore e' stato approvato dall'azienda | S/N |
| Tipo certificazione | Tipo di certificazione posseduta | |
| Anno revisione | Anno dell'ultima revisione della certificazione | |
| Classe | Classe di qualificazione del fornitore | |
| Gruppo | Gruppo di appartenenza | |
| Qualifica | Qualifica del fornitore | |
| Valutazione | Valutazione complessiva del fornitore |
Pagina 5 -- Varie¶
Dati aggiuntivi, privacy e parametri speciali.
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Privato consumatore | Consumatore privato | Per generazione allegati |
| Lavoratore estero | Se il fornitore e' un lavoratore estero | S/N |
| Fornitore padre AP | Fornitore padre per area partite aperte | |
| Giorni ritardo | Giorni medi di ritardo nei pagamenti | |
| Rating | Rating di affidabilita' del fornitore | |
| Voce finanziaria | Voce di tesoreria associata al fornitore | |
| Data consenso privacy | Data stampa modulo consenso trattamento dati personali | |
| Sconto piramidale | Abilita lo sconto piramidale per il fornitore | S/N |
| Non controllare fido | Disattiva il controllo del fido | S/N |
| Escluso da spesometro | Esclude il fornitore dallo spesometro | S/N |
| Escluso CU | Esclude il fornitore dalla Certificazione Unica | S/N |
Regole di business¶
Validazione partita IVA¶
La partita IVA viene validata automaticamente. In caso di stato estero, la lunghezza attesa varia in base alla normativa del paese. La validazione viene eseguita all'uscita dal campo, al cambio di pagina (ad esempio navigando con il mouse tra le linguette) e alla conferma del record (F3), per impedire che il controllo venga aggirato.
Validazione codice fiscale¶
Il codice fiscale viene validato automaticamente con controllo del carattere di controllo. Questo controllo avviene all'uscita dal campo, al cambio di pagina e alla conferma del record (F3).
Duplicazione partita IVA e codice fiscale¶
Se la partita IVA e' gia' presente su un altro fornitore, il sistema visualizza un avviso con il codice e il nome del fornitore esistente, ricordando di gestire il codice padre per la stampa. L'operatore puo' decidere se proseguire comunque. Lo stesso controllo di unicita' avviene anche per il codice fiscale. In entrambi i casi, alla conferma del record viene mostrato un dialogo di conferma che consente di proseguire o annullare il salvataggio.
Copia da cliente¶
Se abilitata in configurazione, la funzione Shift+F1 consente di copiare i dati anagrafici da un'anagrafica cliente preesistente, evitando doppia digitazione.
Gerarchia padre-figlio¶
Un fornitore puo' avere un "fornitore padre". In tal caso le fatture possono essere intestate al padre.
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Funzione gia' in uso da questo operatore | Il programma e' gia' aperto dalla stessa postazione | Chiudere l'altra istanza del programma |
| Digitare codice, descrizione o partita IVA | Nessun criterio di ricerca inserito | Compilare almeno un campo di ricerca |
| Nessuna anagrafica trovata per 'raccordo' indicato | Il codice raccordo non corrisponde a nessun fornitore | Verificare il codice raccordo |
Vedi anche¶
- Anagrafica Clienti -- Gestione anagrafica clienti (controparte)
- Piano Conti -- Definizione dei conti contabili per le contropartite
Note operative recenti¶
Controllo Partita IVA e Codice Fiscale non aggirabile¶
La verifica formale della Partita IVA e del Codice Fiscale viene ora eseguita alla conferma del record (F3) indipendentemente da come si e' navigato nella maschera. In precedenza era possibile saltare il controllo passando da un campo all'altro con il mouse invece di premere Invio; questo comportamento e' stato eliminato.
Se uno dei due valori risulta formalmente errato, viene mostrato un messaggio con la possibilita' di confermare comunque (F3) o tornare a modificare il dato (F5). Se la Partita IVA risulta gia' associata a un altro fornitore, viene segnalato con indicazione del codice e ragione sociale dell'altro fornitore; il messaggio ricorda anche di verificare la gestione del codice padre per la stampa delle fatture, nel caso in cui i due fornitori debbano essere trattati come un unico soggetto ai fini della stampa.
Pulizia automatica dei campi per la fatturazione elettronica¶
Al salvataggio del record, i campi indirizzo, localita', ragione sociale e seconda riga ragione sociale vengono automaticamente ripuliti dai caratteri speciali che potrebbero causare problemi nel formato XML della fatturazione elettronica (ad esempio: &, $, %, @, lettere accentate). Non e' necessario alcun intervento manuale: la pulizia avviene in automatico prima di ogni salvataggio.