Vai al contenuto

Situazione a Saldo#

Programma: COGE49 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo / Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo

A cosa serve#

Questa funzione consente di stampare la situazione a saldo di clienti o fornitori. Produce un report sintetico che per ogni soggetto riporta: il saldo precedente, il totale dei movimenti dare e avere nel periodo selezionato, e il saldo risultante con indicazione del segno (Dare o Avere).

E' utile per avere una visione d'insieme rapida della situazione creditoria o debitoria di tutti i clienti o fornitori.

Come si accede#

  • Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo (per clienti)
  • Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Situazione a Saldo (per fornitori)

Prerequisiti#

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Devono esistere partite per i soggetti nel periodo selezionato

Operativita'#

Campi della maschera#

Campo Descrizione
Mastro Codice mastro contabile
Conto Codice conto contabile
P.Nota Provvisoria Se attivo, include anche i movimenti della prima nota provvisoria
Cliente/Fornitore di partenza Codice del primo soggetto da includere (0 = dal primo)
Cliente/Fornitore di arrivo Codice dell'ultimo soggetto da includere (0 = fino all'ultimo)
Da data Data inizio del periodo
A data Data fine del periodo

Procedura operativa#

  1. Verificare/modificare i codici Mastro e Conto
  2. Selezionare se includere la prima nota provvisoria
  3. Indicare un range di soggetti (opzionale): codice di partenza e codice di arrivo
  4. Indicare il periodo con le date "Da" e "A"
  5. Confermare con F3
  6. Selezionare la stampante e confermare per avviare la stampa

Contenuto del report#

La stampa e' a riga per soggetto:

  • Intestazione: ragione sociale azienda, tipo (clienti/fornitori), periodo, numero pagina
  • Per ogni soggetto: codice, ragione sociale, saldo precedente, totale dare, totale avere, saldo risultante con segno (D = Dare, A = Avere)
  • Riga totali: importi complessivi di saldo precedente, dare, avere e saldo finale

Il saldo precedente rappresenta la situazione del soggetto prima del periodo selezionato. Il saldo risultante tiene conto sia del saldo precedente che dei movimenti del periodo.

Tasti funzione#

Tasto Funzione
F3 Conferma i parametri e avvia la stampa
F8 Aiuto / Calendario (sui campi data)
F9 Ricerca avanzata (sul campo soggetto)
F2 Torna al campo precedente
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business#

  • I soggetti con saldo precedente, dare e avere tutti a zero vengono esclusi dalla stampa
  • Il saldo precedente viene calcolato sommando tutti i movimenti del soggetto antecedenti alla data inizio periodo
  • Il saldo risultante e' calcolato come: saldo precedente + dare - avere (se positivo: Dare; se negativo: Avere)
  • Se il codice soggetto di arrivo non viene specificato, la stampa prosegue fino all'ultimo soggetto
  • Gli importi in divisa estera vengono convertiti nella divisa di conto

Vedi anche#