Inserimento Conti Preventivi¶
Programma: COG003 | Percorso menu: Contabilita' > Prima Nota > Inserimento Conti Preventivi
A cosa serve¶
Questo programma consente di inserire e modificare gli importi del bilancio preventivo (budget). Per ogni conto del piano dei conti e' possibile indicare l'importo previsto in dare o in avere per un determinato anno contabile. I valori inseriti vengono poi utilizzati nelle funzioni di confronto tra preventivo e consuntivo, per il controllo di gestione.
Come si accede¶
Dal menu: Contabilita' > Prima Nota > Inserimento Conti Preventivi.
Prerequisiti¶
- Il piano dei conti deve essere gia' configurato (Contabilita' > Archivi & Tabelle > Piano Conti)
- L'esercizio contabile di riferimento deve essere stato definito
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera e' suddivisa in due parti:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Testata | Anno contabile, tipo conti e filtro per sottoconto |
| Griglia | Elenco dei conti con importi e segno dare/avere |
| Dettaglio | Area di modifica dell'importo e del segno per il conto selezionato |
Parametri iniziali¶
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Anno contabile | Anno (o coppia di anni) dell'esercizio per il quale inserire il preventivo | Obbligatorio. F8 per calendario |
| Conti anagrafici | Se includere i conti anagrafici (clienti/fornitori) nell'elenco | S/N |
Una volta confermati i parametri, il sistema carica nella griglia tutti i conti del piano dei conti con i relativi importi preventivi gia' inseriti (se presenti).
Navigazione della griglia¶
La griglia mostra per ogni riga:
- Codice del conto (Mastro/Conto/Sottoconto)
- Descrizione del conto
- Importo preventivo
- Segno (Dare/Avere)
E' possibile scorrere l'elenco con le frecce, Pag.Su e Pag.Giu'.
Modificare un importo preventivo¶
- Selezionare il conto nella griglia e premere Invio
- Il dettaglio si attiva: modificare l'importo e/o il segno (Dare/Avere)
- Confermare premendo F3 alla richiesta di conferma
Il sistema aggiorna automaticamente i saldi a livello di conto e di mastro.
Saltare a un conto specifico¶
Premere F5 per indicare un codice sottoconto e posizionarsi direttamente nel punto della griglia corrispondente, senza dover scorrere manualmente l'intero elenco.
Stampa di controllo¶
Premere F9 per produrre una stampa di controllo dei conti preventivi. La stampa riporta per ogni conto l'importo in dare e in avere, utile per una verifica complessiva del budget.
Tasti funzione¶
Sulla testata (selezione parametri):
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dal programma |
| F8 | Calendario / aiuto sul campo |
Sulla griglia:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Torna alla selezione dei parametri |
| Invio | Seleziona il conto per modificare l'importo preventivo |
| F5 | Salta a un conto specifico |
| F9 | Stampa di controllo dei conti preventivi |
| Shift+F4 | Gestione personalizzazione della griglia |
Sul dettaglio riga (modifica importo):
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Annulla le modifiche della riga (con conferma) |
| F2 | Torna al campo precedente |
Regole di business¶
Aggiornamento dei saldi gerarchici¶
Quando si modifica l'importo preventivo di un sottoconto, il sistema aggiorna automaticamente anche i saldi preventivi del conto di livello superiore e del mastro. La gerarchia (sottoconto -> conto -> mastro) viene sempre mantenuta coerente.
Segno dare/avere¶
Il segno determina la natura dell'importo preventivo:
- D (Dare): importo iscritto in dare
- A (Avere): importo iscritto in avere
Divisa¶
Gli importi vengono inseriti nella divisa di conto configurata per l'azienda.
Note¶
- La funzione e' pensata per la predisposizione del budget annuale. I dati inseriti vengono poi confrontati con i valori consuntivi nelle stampe di bilancio.
- Per modificare un importo gia' inserito, e' sufficiente selezionare il conto e sovrascrivere il valore: il sistema gestisce automaticamente la differenza.