Inserimento Conti Preventivi#
Programma: COG003 | Percorso menu: Contabilita' > Prima Nota > Inserimento Conti Preventivi
A cosa serve#
Questo programma consente di inserire e modificare gli importi del bilancio preventivo (budget). Per ogni conto del piano dei conti e' possibile indicare l'importo previsto in dare o in avere per un determinato anno contabile. I valori inseriti vengono poi utilizzati nelle funzioni di confronto tra preventivo e consuntivo, per il controllo di gestione.
Come si accede#
Dal menu: Contabilita' > Prima Nota > Inserimento Conti Preventivi.
Prerequisiti#
- Il piano dei conti deve essere gia' configurato (Contabilita' > Archivi & Tabelle > Piano Conti)
- L'esercizio contabile di riferimento deve essere stato definito
Operativita'#
La maschera#
La maschera e' suddivisa in due parti:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Testata | Anno contabile, tipo conti e filtro per sottoconto |
| Griglia | Elenco dei conti con importi e segno dare/avere |
| Dettaglio | Area di modifica dell'importo e del segno per il conto selezionato |
Parametri iniziali#
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Anno contabile | Anno (o coppia di anni) dell'esercizio per il quale inserire il preventivo | Obbligatorio. F8 per calendario |
| Conti anagrafici | Se includere i conti anagrafici (clienti/fornitori) nell'elenco | S/N |
Una volta confermati i parametri, il sistema carica nella griglia tutti i conti del piano dei conti con i relativi importi preventivi gia' inseriti (se presenti).
Navigazione della griglia#
La griglia mostra per ogni riga:
- Codice del conto (Mastro/Conto/Sottoconto)
- Descrizione del conto
- Importo preventivo
- Segno (Dare/Avere)
E' possibile scorrere l'elenco con le frecce, Pag.Su e Pag.Giu'.
Modificare un importo preventivo#
- Selezionare il conto nella griglia e premere Invio
- Il dettaglio si attiva: modificare l'importo e/o il segno (Dare/Avere)
- Confermare premendo F3 alla richiesta di conferma
Il sistema aggiorna automaticamente i saldi a livello di conto e di mastro.
Saltare a un conto specifico#
Premere F5 per indicare un codice sottoconto e posizionarsi direttamente nel punto della griglia corrispondente, senza dover scorrere manualmente l'intero elenco.
Stampa di controllo#
Premere F9 per produrre una stampa di controllo dei conti preventivi. La stampa riporta per ogni conto l'importo in dare e in avere, utile per una verifica complessiva del budget.
Tasti funzione#
Sulla testata (selezione parametri):
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dal programma |
| F8 | Calendario / aiuto sul campo |
Sulla griglia:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Torna alla selezione dei parametri |
| Invio | Seleziona il conto per modificare l'importo preventivo |
| F5 | Salta a un conto specifico |
| F9 | Stampa di controllo dei conti preventivi |
| Shift+F4 | Gestione personalizzazione della griglia |
Sul dettaglio riga (modifica importo):
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Annulla le modifiche della riga (con conferma) |
| F2 | Torna al campo precedente |
Regole di business#
Aggiornamento dei saldi gerarchici#
Quando si modifica l'importo preventivo di un sottoconto, il sistema aggiorna automaticamente anche i saldi preventivi del conto di livello superiore e del mastro. La gerarchia (sottoconto -> conto -> mastro) viene sempre mantenuta coerente.
Segno dare/avere#
Il segno determina la natura dell'importo preventivo:
- D (Dare): importo iscritto in dare
- A (Avere): importo iscritto in avere
Divisa#
Gli importi vengono inseriti nella divisa di conto configurata per l'azienda.
Note#
- La funzione e' pensata per la predisposizione del budget annuale. I dati inseriti vengono poi confrontati con i valori consuntivi nelle stampe di bilancio.
- Per modificare un importo gia' inserito, e' sufficiente selezionare il conto e sovrascrivere il valore: il sistema gestisce automaticamente la differenza.