Provvigioni¶
A cosa serve¶
L'area provvigioni consente di gestire il calcolo, la consultazione e il pagamento delle provvigioni riconosciute agli agenti di vendita. Per ogni agente si possono definire percentuali di provvigione differenziate per cliente e per articolo, consultare i movimenti maturati, marcarli come da pagare e registrarne il pagamento. E' prevista anche la modalita' "ad incassato", dove la provvigione matura solo quando il cliente paga effettivamente la fattura.
Si usa ogni volta che occorre impostare le provvigioni di un agente, verificare quanto gli spetta, preparare il pagamento o estrarre le provvigioni legate agli incassi.
Percorso menu: Vendite > Provvigioni
Programmi coinvolti¶
| Programma | Funzione | Percorso menu |
|---|---|---|
| COGE17 | Percentuali provvigioni | Vendite > Provvigioni |
| COGV77 | Movimenti da pagare | Vendite > Provvigioni |
| COGP62 | Stampa percentuali per agente | Vendite > Provvigioni > Stampa Provvigioni |
| COGP18 | Stampa movimenti provvigione | Vendite > Provvigioni > Stampa Provvigioni |
| COGF02 | Estrazione provvigioni ad incassato | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato |
| COGF03 | Estratto conto agenti per cliente | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato |
| COGF04 | Provvigioni multilevel | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato |
| COGF08 | Variazione manuale | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato |
| COGFB1 | Estrazione incassi imponibili | Vendite > Provvigioni |
| IMPPRV | Importazione percentuali provvigioni | Sistema > Utility > Imp/exp di massa |
Flusso operativo¶
Ciclo tipico di gestione delle provvigioni, dall'impostazione al pagamento:
- Definire le percentuali -- per ciascun agente si impostano le percentuali di provvigione, con possibilita' di differenziare per cliente, gruppo, sottogruppo e articolo (COGE17)
- Emettere fatture -- durante la fatturazione il sistema calcola la provvigione in base alle percentuali definite e genera automaticamente i movimenti provvigione
- Consultare i movimenti -- si verificano i movimenti maturati per agente, filtrandoli per anno e stato di pagamento (COGV77)
- Selezionare per il pagamento -- i movimenti da pagare vengono marcati come "prossimo pagamento" (COGV77, tipo N, poi F3)
- Confermare il pagamento -- i movimenti gia' marcati vengono confermati come "pagati" (COGV77, tipo P, poi F3)
- Stampare i riepiloghi -- si producono le stampe per documentazione e verifica (COGP62, COGP18)
Variante: provvigioni ad incassato¶
Se l'azienda riconosce le provvigioni solo all'incasso effettivo del documento:
- Estrarre gli incassi -- il programma COGF02 analizza gli incassi nel periodo e genera i movimenti provvigione corrispondenti
- Stampare l'estratto conto -- con COGF03 si produce il riepilogo per agente e cliente
- Correggere se necessario -- con COGF08 si possono variare manualmente i dati estratti
Percentuali provvigioni (COGE17)¶
A cosa serve¶
Permette di impostare le percentuali di provvigione per ciascun agente. Le percentuali possono essere generiche (valide per tutta la merce) oppure specifiche per cliente, gruppo, sottogruppo e articolo. Supporta anche la copia delle percentuali da un agente a un altro.
Campi di testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente | Codice dell'agente per cui gestire le percentuali (F8 per cercare) |
| Copia da altro agente | Se attivo, abilita la copia provvigioni da un altro agente |
| Agente da copiare | Agente sorgente per la copia (visibile solo se il flag e' attivo) |
| Ricerca | C = per cliente, M = per merce. Determina l'organizzazione della griglia |
Modalita' di ricerca¶
Il campo Ricerca cambia la struttura della maschera:
- C (per cliente) -- si seleziona un cliente in testata e la griglia mostra le righe per gruppo, sottogruppo e articolo con le relative percentuali
- M (per merce) -- si selezionano gruppo, sottogruppo e articolo in testata e la griglia mostra le righe per cliente con le relative percentuali
La griglia¶
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Cliente / Merce | Codice del soggetto o dell'articolo (vuoto = tutti) |
| Percentuale | Percentuale di provvigione per la combinazione agente/cliente/merce |
| Divisa | Divisa di riferimento |
| Valore | Importo fisso di provvigione (alternativo alla percentuale) |
| % Minima / % Massima | Fasce minima e massima (visibili se la configurazione le prevede) |
Come impostare le percentuali¶
- Inserire il codice Agente (o cercarlo con F8)
- Scegliere la modalita' di Ricerca (C o M)
- Premere F3 per caricare i dati esistenti
- Per aggiungere una nuova riga premere Ctrl-A
- Compilare cliente/merce e percentuale nel dettaglio
- Premere F3 per aggiornare
Come copiare le percentuali da un altro agente¶
- Selezionare "Si" nel campo Copia da altro agente
- Indicare il codice dell'agente sorgente
- Confermare con F3: le percentuali vengono copiate sull'agente corrente
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Aggiorna le percentuali inserite o modificate |
| F8 | Ricerca agente / merce / cliente |
| Shift-F4 | Amministrazione colonne griglia |
| Shift-F5 | Esporta i dati in Excel |
| Ctrl-A | Aggiunge una nuova riga in coda |
| Ctrl-E | Cancella la riga selezionata |
| Invio | Modifica la riga selezionata |
Movimenti da pagare (COGV77)¶
A cosa serve¶
Visualizza i movimenti provvigione di un agente e consente di gestirne lo stato di pagamento. Il flusso prevede due passaggi: prima si marcano i movimenti come "prossimo pagamento", poi si confermano come "pagati".
Campi di testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente | Agente per cui visualizzare i movimenti |
| Divisa | Divisa di riferimento per il pagamento |
| Totale | Totale calcolato sui movimenti selezionati |
| Anno | Anno di riferimento delle provvigioni |
| Tipo movimento | N = non ancora pagati, P = di prossimo pagamento, T = tutti |
Come selezionare e pagare i movimenti¶
Fase 1 -- Marcare per il pagamento:
- Selezionare l'agente e impostare Tipo movimento = N (non pagati)
- La griglia mostra tutti i movimenti non ancora pagati
- Selezionare i movimenti da pagare
- Premere F3: i movimenti selezionati passano allo stato "prossimo pagamento" e scompaiono dalla vista N
Fase 2 -- Confermare il pagamento:
- Impostare Tipo movimento = P (prossimo pagamento)
- La griglia mostra i movimenti precedentemente marcati
- Verificare l'elenco e il totale
- Premere F3: i movimenti passano a "pagati" e non sono piu' visibili
Per consultare tutti i movimenti indipendentemente dallo stato, impostare Tipo movimento = T. In questa modalita' F3 non e' attivo.
Stampa Provvigioni¶
Sottomenu con le stampe riepilogative dell'area provvigioni.
Percentuali per agente (COGP62)¶
Stampa il riepilogo delle percentuali di provvigione assegnate a ciascun agente, dettagliando le combinazioni cliente/gruppo/sottogruppo/merce.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente di partenza | Primo agente dell'intervallo (vuoto = dal primo codificato) |
| Agente di arrivo | Ultimo agente dell'intervallo (vuoto = fino all'ultimo codificato) |
Movimenti provvigione (COGP18)¶
Stampa il riepilogo dei movimenti provvigione per agente in un intervallo temporale, con diversi criteri di filtro e ordinamento.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente di partenza | Primo agente dell'intervallo (vuoto = dal primo codificato) |
| Agente di arrivo | Ultimo agente dell'intervallo (vuoto = fino all'ultimo codificato) |
| Periodo di elaborazione | Intervallo temporale da/a |
| Tipo movimento | N = non pagati, P = gia' pagati, T = tutti |
| Selezione movimenti | A = solo fatture, P = solo note di accredito, T = tutti |
| Selezione valorizzati | N = anche non valorizzati, S = solo valorizzati |
| Ordine di stampa | C = per cliente, F = per fattura, M = per merce |
Provvigioni ad incassato¶
Sottomenu per la gestione delle provvigioni che maturano solo all'incasso effettivo del documento. In questa modalita' la provvigione non viene riconosciuta alla fatturazione, ma nel momento in cui il cliente paga.
Estrazione (COGF02)¶
Effettua l'estrazione delle provvigioni ad incassato. Il programma analizza gli incassi nell'intervallo temporale specificato e genera i corrispondenti movimenti provvigione.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data ultima estrazione | Sola lettura: data dell'ultima estrazione effettuata |
| Data partenza | Data inizio intervallo di elaborazione |
| Data arrivo | Data fine intervallo di elaborazione |
Come eseguire l'estrazione¶
- Verificare la data ultima estrazione visualizzata a video
- Impostare la data partenza (di norma il giorno successivo all'ultima estrazione)
- Impostare la data arrivo (di norma la data odierna o fine mese)
- Confermare: il programma elabora gli incassi e genera i movimenti provvigione
Estratto conto agenti per cliente (COGF03)¶
Stampa l'estratto conto delle provvigioni ad incassato, raggruppato per agente e cliente. Supporta l'estrazione per data fattura o per valuta.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente | Agente da elaborare (vuoto = tutti gli agenti) |
| Periodo | Intervallo temporale da/a |
| Tipo elaborazione | F = estratto per data fattura, V = estratto per valuta fattura |
| Tipo stampa | D = definitiva, G = provvigioni pagate, P = stampa di prova (solo se tipo elaborazione = V) |
Provvigioni multilevel (COGF04)¶
Gestione delle provvigioni su piu' livelli. Consente di gestire strutture provvigionali con agenti su livelli gerarchici diversi. Lo stesso programma compare anche nel menu principale provvigioni con la funzione "Modifica agente su documento".
Variazione manuale (COGF08)¶
Consente di modificare manualmente i dati relativi alle provvigioni ad incassato. Si usa per correggere importi o percentuali calcolati dall'estrazione automatica nei casi in cui sia necessario un intervento manuale.
Estrazione incassi imponibili (COGFB1)¶
Programma di utilita' per l'estrazione degli incassi imponibili, utilizzato come base per il calcolo delle provvigioni ad incassato.
Importazione percentuali provvigioni (IMPPRV)¶
Permette di importare in massa le percentuali di provvigione da un file esterno. Si trova nel menu Sistema > Utility > Imp/exp di massa. E' utile quando occorre caricare o aggiornare un numero elevato di percentuali senza inserirle una per una dal programma COGE17.
Convenzioni -- Gestione effetti¶
L'area Convenzioni, posizionata sotto Vendite, gestisce gli effetti collegati alle convenzioni bancarie (Eurocap, Conto Flex, ecc.). Si usa per consultare gli effetti da presentare, creare distinte per la banca, gestire respinte e pagamenti anticipati.
Effetti da presentare¶
La griglia mostra gli effetti ancora da presentare, con possibilita' di correzione e creazione della distinta da inviare in banca.
Colonne principali della griglia¶
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Codice/Nome | Codice e descrizione del cliente intestatario |
| N.Fattura | Riferimento al documento collegato (fattura/polizza) |
| Scadenza | Data scadenza del documento |
| Data comp. | Data di competenza del documento |
| Importo | Importo originale del documento |
| Imp.effetto | Importo effetto da presentare |
| Fido cliente | Fido cliente attuale |
| Fido residuo | Fido scalare del cliente, dopo aver considerato gli effetti precedenti |
| Banca/descrizione | Banca assuntrice |
| N. distinta | Numero distinta assegnato alla presentazione |
Effetti presentati¶
Dopo la presentazione, gli effetti passano in una vista dedicata dove e' possibile gestirne l'esito.
Respingere un effetto¶
Un effetto puo' essere respinto se:
- E' relativo a un documento "padre"
- Non risulta ancora respinto o pagato (colonna Esito vuota)
- Per Conto Flex: non deve risultare pagato dalla banca ne' pagato in anticipo dal cliente
Dopo la respinta, la colonna Esito diventa "Respinto" o "Non pagato" a seconda del tipo convenzione. Se la partita collegata era chiusa, viene automaticamente riaperta.
Pagamento anticipato (Conto Flex)¶
Nelle convenzioni di tipo Conto Flex e' possibile gestire il pagamento anticipato da parte del cliente:
- Nella testata, valorizzare il campo Pagamento anticipato con l'importo totale
- Nella griglia, cliccare sulla cella Pagamento anticipato di ciascun effetto da pagare
- Se l'importo dell'effetto supera il residuo disponibile, viene limitato automaticamente
- Aggiornare tramite il menu File > Aggiorna pagamenti
Per il pagamento anticipato del cliente (Conto Flex Revolving), l'operatore indica il totale in testata e distribuisce gli importi nella colonna "Anticipo attuale" per ciascun effetto. La somma degli importi deve coincidere con il totale indicato in testata.
Presentazione distinta -- Ricalcolo data competenza¶
Durante la creazione della distinta, la data di competenza viene ricalcolata con regole specifiche:
- Conto Flex con RID: data fine mese rispetto alla data di inserimento distinta
- Conto Flex senza RID, effetto pagato: data pagamento banca
- Conto Flex senza RID, effetto non pagato: data di sistema
Situazione clienti¶
Percorso menu: Vendite > Convenzioni > Situazione clienti
Visualizzazione e stampa dei dati sintetici di riepilogo dei clienti che hanno una convenzione attiva. Per ciascun cliente mostra il fido concesso, il fido utilizzato e il fido residuo.
Come viene calcolato il fido residuo¶
La base di partenza e' il Fido concesso presente sull'anagrafica del cliente padre (pagina "Consorzi", riquadro "Dati convenzione"). Il sistema estrae tutti gli effetti del cliente con data competenza compresa nel periodo di riferimento e applica le seguenti regole:
- Solo effetti del tipo relativo alla convenzione in elaborazione
- Effetti manuali: inclusi sempre
- Effetti automatici: inclusi solo se presentati
- Effetti cancellati: esclusi
- Effetti respinti o non pagati: esclusi
- Effetti con pagamento anticipato (Conto Flex): esclusi per l'importo pagato, se il pagamento rientra nel periodo
Stampe disponibili¶
| Tasto | Tipo stampa | Contenuto |
|---|---|---|
| F5 | Lettera singola a cliente | Dettaglio effetti che il cliente dovrebbe pagare alla data richiesta |
| F7 | Riepilogo per banca | Documento riepilogativo per la banca dopo la presentazione distinta |
| F9 | Riepilogo per cliente | Dettaglio effetti che compongono il fido utilizzato |
Le stampe vengono generate a partire da modelli Word preconfigurati. Il modello utilizzato dipende dal tipo di convenzione e dalla presenza dell'indirizzo di corrispondenza del cliente.
Dettaglio effetti clienti¶
Programma di sola consultazione, richiamato dalla situazione clienti. Mostra il dettaglio degli effetti che compongono l'esposizione del fido convenzione di un cliente.
Campi di testata (sola lettura)¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Cliente interessato |
| Fido concesso | Fido convenzione dall'anagrafica del cliente |
| Periodo 1 / Periodo 2 | Totale fido suddiviso nei due periodi di competenza |
| Periodo elaborato | Periodo interessato dall'elaborazione |
Colonne della griglia¶
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Documento | Riferimento al documento collegato |
| Data movimento | Data del documento |
| Tipo movimento | Tipo del documento collegato |
| Valuta | Data di pagamento del documento |
| Data competenza | Data di competenza del documento |
| Importo | Importo originale del documento |
| Imp.effetto | Importo effetto considerato nel calcolo del fido |
| Fido residuo | Fido scalare considerando gli effetti precedenti |
| Fido attuale | Fido scalare considerando solo effetti con data successiva alla data di scarico fido |
| Cliente | Codice e descrizione del cliente di riferimento |