Riordino a fornitore¶
A cosa serve¶
Il riordino a fornitore consente di analizzare le scorte di magazzino, individuare gli articoli in sottoscorta e generare in automatico ordini di acquisto ai fornitori. Il sistema calcola le quantita' da ordinare in base al venduto medio, agli impegni dei clienti, alla giacenza attuale e agli ordini gia' in corso. E' lo strumento principale per chi si occupa di approvvigionamento e gestione scorte: permette di passare dall'analisi alla generazione dell'ordine in un'unica sessione di lavoro.
Prerequisiti¶
- Gestione listino unico attiva (configurazione "listino-unico" nel gruppo "listvend").
- Scontistica fornitore collegata agli articoli o alle loro caratteristiche: senza questo collegamento i fornitori non compaiono nella griglia di selezione.
Flusso operativo¶
Il riordino si svolge in tre passaggi:
- Impostazione filtri -- si definiscono i criteri di selezione degli articoli, il fornitore, il periodo di analisi e i mesi di copertura desiderati
- Analisi risultati e selezione fornitori -- si consultano i dati calcolati (giacenza, impegnato, ordinato, venduto medio) e si scelgono le quantita' da ordinare per ciascun fornitore
- Generazione e stampa ordini -- il sistema crea gli ordini fornitore e permette di stamparli
Passo 1 -- Filtri di selezione¶
All'ingresso nel programma viene assegnato un progressivo di sessione (con data e operatore). Se esiste una sessione precedente non completata e' possibile riprenderla.
Campi della pagina filtri¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Criterio di selezione | "Parametrico" per filtrare sulle caratteristiche del codice merce avanzato, oppure "x Codice Merce" per indicare un intervallo di codici |
| Ordinamento | Attivo solo con criterio "x Codice Merce" |
| Da codice / A codice | Estremi dell'intervallo articoli da analizzare |
| Fornitore | Se indicato, limita l'analisi ai soli articoli in relazione con quel fornitore |
| Mesi di copertura | Quanti mesi si desidera coprire con l'ordine (basato sul venduto medio) |
| Mesi di venduto precedente | Quanti mesi indietro considerare per il calcolo del venduto medio |
Tasti funzione¶
| Tasto | Azione |
|---|---|
| F7 | Applica i filtri e passa alla pagina dei risultati |
Passo 2 -- Risultati e selezione¶
La pagina mostra due griglie: una per gli articoli e una per i fornitori dell'articolo selezionato.
Griglia articoli¶
Una riga per ogni articolo che rientra nei filtri impostati.
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Articolo | Codice e descrizione |
| Caratteristiche | Caratteristiche del codice merce avanzato (le colonne dipendono dalla configurazione) |
| Giacenza | Esistenza fisica attuale in magazzino |
| Impegnato | Quantita' impegnata da ordini clienti |
| Ordinato | Quantita' gia' ordinata a fornitori |
| Prenotato | Quantita' prenotata con buoni di prelievo |
| Listino | Prezzo corrente da listino unico |
| Venduto medio | Media mensile delle quantita' vendute nel periodo analizzato |
| N. Movimenti | Numero di movimenti di vendita nel periodo |
| Qta da ordinare | Quantita' calcolata dal sistema (vedi formula sotto) |
| Qta selezionata | Somma delle quantita' assegnate ai fornitori nella griglia sottostante |
| Miglior fornitore | Codice e ragione sociale del fornitore con il prezzo netto piu' basso |
| Prezzo MF | Prezzo netto del miglior fornitore |
Come viene calcolata la quantita' da ordinare¶
Il sistema applica la formula:
Venduto medio * Mesi di copertura
+ Impegnato
+ Prenotato
- Giacenza
- Ordinato
= Quantita' da ordinare
Esempio: un articolo con venduto medio 20 pezzi/mese, 3 mesi di copertura, 15 pezzi impegnati, 0 prenotati, giacenza 30, ordinato 10.
20 * 3 = 60
+ 15
+ 0
- 30
- 10
= 35 pezzi da ordinare
Griglia fornitori¶
Sotto la griglia articoli, per l'articolo selezionato compare l'elenco dei fornitori disponibili. Un fornitore compare se ha uno sconto collegato all'articolo o a una sua caratteristica, oppure se ha gia' una selezione nella sessione corrente.
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Fornitore | Codice e ragione sociale |
| Prezzo | Prezzo rilevato dalla scontistica |
| Sconti | Sconti applicati |
| Prezzo netto | Prezzo netto dopo gli sconti |
| Scostamento netto | Differenza rispetto al prezzo di listino base |
| Da ordinare | Quantita' da ordinare a questo fornitore (modificabile) |
| Valore riga | Importo della riga (prezzo netto * quantita') |
| Totale fornitore | Importo complessivo dell'ordine per il fornitore, sommando tutti gli articoli |
Per ciascun articolo, inserire la quantita' desiderata nella colonna "Da ordinare" del fornitore scelto. E' possibile ripartire la quantita' su piu' fornitori.
Tasti funzione¶
| Tasto | Azione |
|---|---|
| F8 | Genera gli ordini fornitore per tutte le righe selezionate |
Passo 3 -- Ordini generati¶
Dopo la generazione, la terza pagina mostra l'elenco degli ordini creati.
| Tasto | Azione |
|---|---|
| Invio | Seleziona o deseleziona un ordine |
| F9 | Stampa gli ordini selezionati |
Riordino per commessa¶
Nella pagina dei filtri, il campo "Selezione articoli" prevede anche la modalita' "Commessa". Selezionandola, la commessa diventa obbligatoria e il comportamento cambia:
- Il sistema considera solo gli impegni derivanti da ordini cliente collegati alla commessa indicata.
- Non viene effettuato il controllo su scorta minima e scorta massima.
- Gli articoli proposti sono solo quelli presenti negli ordini cliente della commessa.
Questa modalita' e' utile quando si deve approvvigionare materiale specifico per un lavoro o cantiere, senza influenza delle scorte generali di magazzino.
Aggiornamento automatico del listino fornitore¶
Il listino fornitore puo' essere aggiornato in automatico durante le operazioni del ciclo passivo (ordini, carichi, accertamento fatture). Di seguito le regole per ciascuna fase.
Da ordini fornitore¶
Il comportamento dipende da una configurazione a livello di parametri generali:
| Impostazione | Comportamento |
|---|---|
| Aggiorna sempre | Il listino viene aggiornato ad ogni inserimento/modifica riga ordine |
| Aggiorna se variato | Il listino viene aggiornato solo se il prezzo e' diverso dal precedente |
| Non aggiornare | Il listino non viene mai aggiornato dagli ordini |
Su ogni singola riga ordine e' possibile indicare esplicitamente di non aggiornare il listino. Questa impostazione si propaga ai documenti successivi (carico da fornitore, accertamento fattura), indipendentemente dalle configurazioni delle singole funzioni.
Da carichi da fornitore¶
Il listino non viene aggiornato se la riga proviene da un ordine e l'aggiornamento e' stato disabilitato a livello di ordine (sia per configurazione generale, sia per scelta sulla singola riga ordine).
Se queste condizioni sono superate, l'aggiornamento dipende dalla causale del documento di carico: deve essere una causale che "considera i prezzi medi". Il listino viene aggiornato solo se il prezzo del carico e' diverso dal precedente.
Da accertamento fattura fornitore¶
Durante l'accertamento di una differenza di prezzo su una riga di carico, il listino puo' essere aggiornato solo se tutte queste condizioni sono soddisfatte:
- L'aggiornamento da ordini e' attivo nella configurazione generale
- La riga proviene dall'accertamento diretto di una bolla (non da una riga di differenza prezzo)
- La causale del carico considera i prezzi medi
- Sulla riga ordine originaria non e' stato richiesto di non aggiornare il listino
Prezzo medio FIFO¶
Il prezzo medio FIFO si basa sul principio che la giacenza corrente e' composta dalla merce acquistata piu' di recente. Il calcolo parte dagli ultimi carichi e risale indietro fino a coprire la giacenza attuale, considerando solo i movimenti del magazzino principale.
Esempio¶
Articolo A1, giacenza 100 pezzi. Gli ultimi carichi sono:
| Data | Quantita' | Prezzo |
|---|---|---|
| 10/01/2002 | 50 pz | 30,00 |
| 20/12/2001 | 30 pz | 27,00 |
| 01/12/2001 | 70 pz | 25,00 |
Per coprire 100 pezzi si utilizzano: 50 dal primo carico, 30 dal secondo, 20 dal terzo (parziale).
Prezzo medio FIFO = (50 x 30 + 30 x 27 + 20 x 25) / 100 = 28,10
Prezzo svalutato¶
Se attiva la gestione del prezzo svalutato, i carichi precedenti all'anno corrente non vengono considerati: tutta la giacenza residua viene valutata al prezzo svalutato dell'anno precedente.
Nell'esempio, se il prezzo svalutato per A1 anno 2001 e' 18,00, si considerano solo i 50 pezzi del 2002 e i restanti 50 al prezzo svalutato:
PM FIFO = (50 x 30 + 50 x 18) / 100 = 24,00
Costo FIFO su movimenti¶
Il costo FIFO su movimenti rappresenta il costo di un prodotto uscito dal magazzino, applicando il principio "prima entrato, prima uscito" ai singoli movimenti di uscita. Considera solo i movimenti del magazzino principale.
Esempio¶
Articolo A1, situazione nel tempo:
| Data | Documento | Tipo | Quantita' | Prezzo | Giacenza | Costo FIFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | C1 | Entrata | 100 | 10,00 | 100 | -- |
| 02/01 | U1 | Uscita | 10 | 15,00 | 90 | 10,00 |
| 10/01 | U2 | Uscita | 15 | 16,00 | 75 | 10,00 |
| 01/02 | C2 | Entrata | 50 | 11,00 | 125 | -- |
| 01/03 | U3 | Uscita | 50 | 11,00 | 75 | 10,00 |
| 10/03 | U4 | Uscita | 50 | 11,00 | 25 | 10,50 |
Le prime tre uscite (U1, U2, U3) scaricano complessivamente 75 pezzi dei 100 entrati con C1: il costo FIFO e' interamente 10,00.
La quarta uscita (U4) consuma i 25 pezzi residui di C1 (a 10,00) e 25 pezzi di C2 (a 11,00), ottenendo un costo medio di (25 x 10 + 25 x 11) / 50 = 10,50.